R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Nedabyle: IČO 70986177; Nedabyle15,370 06 Nedabyle Právní forma: Základní škola Předmět činnosti: poskytování základního vzdělávání sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 20.1.2017 v 13:47
<br> F 1 | 2 | 3 4 ÚČETNÍ oaooei Název položky SU BĚŽNÉ BRUTI'O KOREKCE NETTO MINULÉ
<br> A K T | VA C E L K E M 1 501 590,02 1 129 070,44 531 020,30 530 011,09 A- Stálá aktiva 1 103 321,44 1 129 973,44 53 340,00 0,00 !.Dlouhodobý nehmotný majetek 55 920,90 55 920100 0100 0,00
<br> 1.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 55 920.90 se mapa
<br> 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9,Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 H- Dlouhodobý hmotný majetek 1 110 401,44 1 003 053,44 53 040,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotmovite věci a soubory hmot.movitých veci 022 105 515,00 53 170,00 53 34530
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 009 333,44 1 009 333_44
<br> ?.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lil.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý tinančni majetek 059 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné ůnančnl výpomocí dlouhodobé 452
<br> 2.Dlouhodobá pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> G.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 478 278,38 0,00 475 278,38 538 011,59 |.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončené výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastni výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> ?.Pořízenizbožl 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 15 882,00 0,00 16 862,00 43 078,00
<br> 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 020,00 1 020,00 20 000,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé 316 Et.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Dst,daná,poplatky ajíná obdobná peněžtá pinění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.InStituoemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.lnstituoemi 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30- Nákladyr příštích obdobi 301 1410000 14 195,00 13 410,00 31.Přijmy příštích období 385 32.Dohadne účty aktivní 360 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 847,00 847,00 960,00 Ill.Krátkodobý finanční majetek 401 415,30 0,00 461 415,38 494 035,09 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžne účty 245 9.Běžný účet 241 427 235,02 427 235.02 465 776,33 10.Běžný účet FKSP 243 28 639,36 28 639,36 24 456,36 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 5 542,00 5 542,00 0 703,00
<br> 1 2 [ ÚČETNÍ oeooeí Název polozky SU BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 53102030 53001100 C- Vlastní kaplel 193 550,00 192 933,20 |.Jmění účetní jednotky a upravující položky 53 345,00 0,00 1.Jmění účetnljednotky 401 53 348,00 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovaci rozdíly při prvotním použití metody 406 6,Jiné oceňovací rozdíly 407 ?.Opravy předcházejících účetních období 403 ||.Fondy účetníjednotky 139 515,26 163 695,05 1.Fond deěn 411 7 000,00 7 000,00 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 21 314,35 20 450,35 3.Rezervní fond tvořený ze depšenáho výsledku hospodaření 413 50 999,90 39 1 10,49 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 52 201,00 63 105,00 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 40 000,00 III.Výsledek hospodaření 606,74 3 237,41 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 636,74 3 237,41 2.Výsledek hospodaření Ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje 338 076,38 345 078,43 I.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441 ll.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobě přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 45...