Ministerstvo financí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> rok
měsíc
IČO
<br> 2017
11
70957291
<br>
Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubického kraje
Název a sídlo účetní jednotky: Rozvoj reg.obcí pod Zemskou b <.>,Žamberk 56401 Pastviny 32
I.Rozpočtové příjmy
<br> Par,Pol
<br>
RS
RU
skutečnost
<br>
<br>
<br>
Par 0000
<br>
<br>
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí
525 000,00
832 953,00
832 953,00
<br> Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů
<br> 450 000,00
450 000,00
<br> Celkem za Par 0000
<br>
525 000,00
1 282 953,00
1 282 953,00
<br> Par 3613 Nebytové hospodářství
<br>
<br>
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
10 000,00
10 000,00
5 940,00
<br> Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství
<br>
10 000,00
10 000,00
5 940,00
<br> Par 4351 Osobní asistence,pečov.služba a podpora samost.b <.>
<br>
<br>
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
180 000,00
220 000,00
243 686,00
<br> Celkem za Par 4351 Osobní asistence,pečov.služba a podpora samost.b <.>
<br>
180 000,00
220 000,00
243 686,00
<br> Par 4354 Chráněné bydlení
<br>
<br>
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
70 000,00
70 000,00
98 500,00
<br> Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
970 000,00
969 838,00
883 478,00
<br> Pol 2322 Přijaté pojistné náhrady
<br> 12 063,00
12 063,00
<br> Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 11 260,00
11 260,00
<br> Celkem za Par 4354 Chráněné bydlení
<br>
1 040 000,00
1 063 161,00
1 005 301,00
<br> Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br>
<br>
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)
400,00
400,00
589,73
<br> Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br>
400,00
400,00
589,73
<br> Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne
<br>
<br>
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů
<br>
552 750,00
<br> Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne
<br>
<br>
552 750,00
<br> Celkem příjmy:
1 755 400,00
2 576 514,00
3 091 219,73
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br> Par,Pol
<br>
RS
RU
skutečnost
<br>
<br>
<br>
Par 2143 Cestovní ruch
<br>
<br>
Pol 5166 Konzultační,poradenské a právní služby
145 000,00
169 001,00
96 600,40
<br> Celkem za Par 2143 Cestovní ruch
<br>
145 000,00
169 001,00
96 600,40
<br> Par 2144 Ostatní služby
<br>
<br>
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje
34 200,00
34 200,00
31 300,00
<br> Pol 5031 Povinne poj.na soc.zabezp.a prisp.na pol.zamest
7 800,00
7 800,00
7 150,00
<br> Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
2 810,00
2 810,00
2 574,00
<br> Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
400,00
400,00
567,00
<br> Pol 5139 Nákup materiálu j.n <.>
1 000,00
1 000,00
<br>
Pol 5161 Služby pošt
500,00
500,00
200,00
<br> Pol 5168 Služby zpracování dat
6 000,00
6 000,00
4 538,00
<br> Pol 5169 Nákup ostatních služeb
1 690,00
5 155,00
3 158,00
<br> Pol 5175 Pohosteni
500,00
500,00
300,00
<br> Pol 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
<br>
75 923,00
<br> Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát.fondům
100,00
100,00
100,00
<br> Celkem za Par 2144 Ostatní služby
<br>
55 000,00
58 465,00
125 810,00
<br> Par 2212 Silnice
<br>
<br>
Pol 5171 Opravy a udržování
<br> 757 953,00
757 953,00
<br> Celkem za Par 2212 Silnice
<br>
<br> 757 953,00
757 953,00
<br> Par 4351 Osobní asistence,pečov.služba a podpora samost.b <.>
<br>
<br>
Pol 5011 Platy zaměstnanců
388 060,00
393 620,00
353 842,00
<br> Pol 5031 Povinne poj.na soc.zabezp.a prisp.na pol.zamest
97 010,00
102 449,00
88 463,00
<br> Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
34 930,00
38 347,00
31 848,00
<br> Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 1 066,00
1 066,00
<br> Pol 5134 Prádlo,oděv a obuv
<br> 6 325,00
6 325,00
<br> Pol 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
2 000,00
2 000,00
1 752,00
<br> Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
10 000,00
5 098,00
<br> Pol 5139 Nákup materiálu j.n <.>
18 890,00
18 890,00
15 393,00
<br> Pol 5161 Služby pošt
1 000,00
1 000,00
526,00
<br> Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
13 000,00
13 000,00
12 058,94
<br> Pol 5167 Služby školení a vzdělávání
15 000,00
15 000,00
11 927,00
<br> Pol 5169 Nákup ostatních služeb
50 000,00
50 000,00
43 390,50
<br> Pol 5171 Opravy a udržování
<br>
542,00
<br> Pol 5173 Cestovné
33 000,00
33 000,00
29 168,00
<br> Pol 5179 Ostatní nákupy j.n <.>
<br> 1 326,00
1 326,00
<br> Celkem za Par 4351 Osobní asistence,pečov.služba a podpora samost.b <.>
<br>
662 890,00
686 023,00
602 725,44
<br> Par 4354 Chráněné bydlení
<br>
<br>
Pol 5011 Platy zaměstnanců
30 000,00
34 155,00
30 223,00
<br> Pol 5031 Povinne poj.na soc.zabezp.a prisp.na pol.zamest
7 500,00
8 540,00
7 558,00
<br> Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
2 700,00
3 073,00
2 719,00
<br> Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
10 000,00
7 200,00
<br> Pol 5139 Nákup materiál...

Návrh rozpočtu Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou na rok 2018
<br> par.pol.závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - Č.Petrovice 75 000,00 Kč
<br> 4121 Klášterec nad Orlicí 150 000,00 Kč
<br> 4121 Kunvald 150 000,00 Kč
<br> 4121 Pastviny 150 000,00 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství 5 000,00 Kč
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 220 000,00 Kč
<br> 4354 Chráněné bydlení 1 070 000,00 Kč
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 Kč
<br> 2143 Cestovní ruch 145 000,00 Kč
<br> 2144 Ostatní služby 54 410,00 Kč
<br> 2212 Silnice 400 000,00 Kč
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 708 566,00 Kč
<br> 4354 489 510,00 Kč
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací 10 000,00 Kč
<br>
<br> 1 820 500,00 Kč 1 807 486,00 Kč
<br> 8124 Splátka úvěru BDPS 488 194,00 Kč
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 475 180,00 Kč
<br> 2 295 680,00 Kč 2 295 680,00 Kč
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Financování
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> Chráněné bydlení