ZAPIS Z KONTROLY
<br> FrNANCxino v.fsonu oBCE DUBENEC
Za obdobi 1.8.2015 - 30.11.2015
<br> Specifikace kontroly:
<br> 1) Kontrola pokladnich dokladri
2) Kontrola bankovnich vypisri
3) Kontrola vnitinich dokladri,mzdy,faktury vydan6,faktury piijate <,>
<br> rozpodtovS opatieni
<br> (Finandni vybor d61e jen FV)
<br> 1) FV zkontrciloval pokladni doklady za dan6 obdobi a to od disla 34512015
aZ,49612015 <.>
<br> - u dokladu d.38212015 - Spatnd diteln6 piiloha
- u dokladu d.42612015 -vyplatapomocn6 pracovnice,doplnit kopii
<br> dohody o provedeni prdce
<br> 2) FV zkontroloval bankovni vfpisy za dane obdobi: s pod6tednim stavem
ridtu eesk6 spolitelnaT 864 628,98 Kd a konednlfm stavem ridtu
9 135 I9I,9I Kd,ze dne 23.II.2015.eNB s pod6tednim stavemg 201,03
Kd a konednym stavem liudtt 25 550,63 K(,z 18.1 1.2015
<br> 3) FV zkontroloval vnitini doklady za dand obdobi a to od disla 9058-
908512015
<br> - u dokladu d.9077 je uvedeno v textu rozpu5tdni transferu za 912015 :
spr6vnd mdbyt I0l20I5
<br> mzdy od disla 7007 - 701012015,faktury vydan6 od disla 6018-602712015
( FV17-FY26) a faktury piijat6 od disla 5096-516512015 (F98-F176) <.>
<br> 4) Y minul6m obdobi nebyly L6dn6 nedostatky k odstrandni <.>
<br>
<br> Pozndmka
<br> Nebyla provedena kontrola zristatku pokladny k2.I2.2015 z drivodu dovolen6
na obecnfm iriadd <.>
<br> Piitomni: Piedseda FV XXXXXXX XXXXXX ?^lt/q-
Clen FV
<br> dlen FV Ing.Ludmila Bambousrov6
fuj
Vr'/
<br> V Dubenci dne 2.I220I5
<br> Hana Pikartov6 k ilW -\\