Obec Mezno
<br> Mezno č.p.57.257 86 Miličín |Co: 00232220.DIČ: (200232220
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> f'dlc & I? xákona (:.25í1"20()(1 SB,o rwpočtox ých prm idlcch územních rozpočlúf
<br> K projednání závěrečného účtu ()hcc.'\-1cxnoj5o|„1 zastupitelstvo obce předložen) tyto podklady:
<br> Výkaz pro hr_mlnoccní plnůní rozpocm Rom-aha
<br> Výkaz.zisku a ztrát)
<br> Přílohu ÚČCIHÍ zah-“MM
<br> Zpráva ?.přcxkumu Ímspodařcní za rok 2016 Imrnlarixuční zpráva za rok 20 l o
<br> Protokol o kontrole (.)SS/
<br> Seznam poskytnutých príspevku
<br> „"Územnísamosprá-frný reflú.:-m'1gjn [ :Lí-cfčnvšuý účet včetně „zprávy o rýsáJďŘg: přesáoumám' !žospodlzřcm' na.s-r-ýdř :'ntťrnao-qúdř smínŘE-idř do 30 ďnů odš: dhcjeířo srů-váůnfd současné ozmímf mí úřťďrn'dí'srf.Kdi'je :'tfťřaněn 't! džŘgromfŘš podbiíč & líďcje možno „diářů-rou! dona-50 [fstimzá podbůy.“Tímto :púsoóem musí !;iýt „zpřístupněn až.do.sl—lř'ífaífífnf :d-t'črcčm'Yřo IÍČI u za násfljafnjffd má "
<br> Zpracovala: Jamu ('crmáková.účetní
<br> 1.Plněni rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 12 976 496,05 48 662 830,36 8 122 703,79 VÝDAJE 9 706 314,80 61 729 027,25 8 038 021,48 34100 3 270 181,25 -13 066 196,89 84 682,31
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 7 662 013,31 6 435 700,00 7 666 210,00 VÝDAJE 7 855 564,50 6 935 910,00 7 854 660,00 54100 -193 551,19 -500 210,00 -188 450,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 460 690,48 461 500,00
<br> VÝDAJE 182 456,98 150 000,00 182 460,00 54100 278 233,50 -150 000,00 279 040,00
<br> %SR %UR
<br> 119,05 99,95 113,26 100,01
<br> %SR %UR
<br> 99,82 12 1,64 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída
<br> 10400176 PŘÍJMY z-NEDANovÉ PŘÍJMY 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4—PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 460 690,48 130 247,30
<br> Rozpočet schválený
<br> 4 783 143,21 4 020 000,00 2 748 622,80 2 350 300,00
<br> 65 400,00
<br> 8 122 703,79 6 435 700,00
<br> 2.1.Daňové přiimv - vybrané položky 2016
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> 3 981 844,26 3 285 000,00
<br> Místní poplatky 221 423,00 218 000,00 Správní poplatky 5 120,00 5 000,00 Daň z nemovitostí 554 906,83 500 000,00 Ostatní daňové příjmy 19 849,12 12 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené c_lgně poměsicich za rok
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen
<br> Červenec
<br> Srpen Září Řůen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 2014 326 277,20 350 458,67 254 167,19 266 907,19 254 542,21 267 446,69
<br> 1 210 680,28
<br> 233 597,19 260 260,07 236 749,48 307 557,51 384 704,48
<br> 2015 261 449,93 310 041,26 221 769,76 293 264,65 273 195,08 336 873,58 822 277,83 144 182,56 341 188,56 237 244,56 317 285,60 434 169,58
<br> 4 353 348,16 3 992 942,95
<br> 216
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 787 180,00 2 748 730,00
<br> 46 1 500,00 130 300,00
<br> 8 127 710,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 981 660,00
<br> 221 420,00 5 120,00 559 120,00 19 860,00
<br> 2016 298 643,19 324 297,28 321 577,66 261 604,11 268 414,28 417 155,31 457 720,80 156 396,56 356 553,10 306 822,99 333 200,13 479 458,85
<br> 3 981 844,26
<br> %SR
<br> 118,98 116,95
<br> 199,15 126,21
<br> %SR
<br> 121,21 101,57 102,40 110,98 165,41
<br> %UR
<br> 99,92 100,00 99,82 99,96 99,94
<br> %UR
<br> 100,00 100,00 100,00
<br> 99,25
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJĚ_2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> S—BĚŽNÉ VÝDAJE 7 855 564,50 6 935 910,00 7 854 660,00 113,26 100,01
<br> 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 182 456,98 150 000,00 182 460,00 121,64 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE & 038 021,48 7 085 910,00 8 037 120,00 113,44 100,01
<br> 3.1.Agggované výdaje dle cílových 0612150 2015 — 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 774 946,00 1,26 1 060 264,00 13,19 Ostatní platby za provedenou práci 502 183,00 0,81 487 791,00 6,07 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 524 804,00 0,85 538 441,00 6,70 Mzdové výdaje celkem 1 801 933,00 2,92 2 086 496,00 25,96 Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu 804 415,37 1,30 1 684 894,10 20,96 Nákupy vody,paliv a energie 684 009,00 1,11 1 138 108,00 14,16 Nákup služeb a ostatní nákupy 1 677 645,51 2,72 1268 217,35 15,78 Opravy a údržba majetku 533 720,50 0,86 646 276,54 8,04 Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) —514 823,00 -0,83 60 959,00 0,76 vydaje z finančního vypořádání 700,00 0,01 Ostatní vydaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 818 988,35 1,33 870 060,51 10,82 Ostatní provozní vydaje celkem 4 003 955,73 6,49 5 669 215,50 70,53 Transfery příspěvkovym organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjínym subjektům 67 824,00 0,11 99 853,00 1,24 Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 67 824,00 0,11 99 853,00 1,24
<br> Půjčene prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPJTALovE VÝDAJE
<br> SW +...