Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 1/42
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br>
Závěrečný účet za rok 2016
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br> Adresa Politických vězňů 1523
<br> 27401 Slaný
<br> IČ 48707996
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> telefon XXXXXXXXX
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> 3.Majetek
<br> 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> 5.Příloha ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
7091872.00 6589781.00 107.62 7092781.00 99.99 909.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1136.86 0.00 0.00 1200.00 94.74 63.14
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7093008.86 6589781.00 107.64 7093981.00 99.99 972.14
<br> PŘÍJMY CELKEM 7093008.86 6589781.00 107.64 7093981.00 99.99 972.14
<br>
<br> V Ý D A J E
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
<br> zaměst.na služ.místech
64428.00 298000.00 21.62 112000.00 57.53 47572.00
<br> 5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<br> na st.politiku zamě
15770.00 74500.00 21.17 28000.00 56.32 12230.00
<br> 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<br> pojištění
8377.00 27500.00 30.46 10000.00 83.77 1623.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 29000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 2/42
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60.00 50000.00 0.12 29000.00 0.21 28940.00
<br> 5161 Poštovní služby 1134.00 10000.00 11.34 10000.00 11.34 8866.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2979.00 10000.00 29.79 10000.00 29.79 7021.00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 84700.00 120000.00 70.58 84700.00 100.00 0.00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2904.00 30000.00 9.68 30000.00 9.68 27096.00
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
2553.00 26000.00 9.82 26000.00 9.82 23447.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 157100.00 500000.00 31.42 200000.00 78.55 42900.00
<br> 5171 Opravy a udržování 2692630.00 1800000.00 149.59 2697000.00 99.84 4370.00
<br> 5172 Programové vybavení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 5191 Zaplacené sankce 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00
<br> 5221
Neinvestiční transfery obecně
<br> prospěšným společnostem
400.00 1000.00 40.00 1000.00 40.00 600.00
<br> 5362
Platby daní a poplatků státnímu
<br> rozpočtu
-129115.00 1144000.00 -11.29 1144000.00 -11.29 1273115.00
<br> 5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a
<br> státním fondům
0.00 9000.00 0.00 9000.00 0.00 9000.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 2637781.00 0.00 2050281.00 0.00 2050281.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2913920.00 6781781.00 42.97 6465981.00 45.07 3552061.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXX.XX XXXXXXX.XX XXX.12 3320000.00 97.23 91953.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3228047.00 2500000.00 129.12 3320000.00 97.23 91953.00
<br> VÝDAJE CELKEM 6141967.00 9281781.00 66.17 9785981.00 62.76 3644014.00
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Název položky Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
%
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -675711.86 2692000.00 -25.10 2692000.00 -25.10
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -275330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -951041.86 2692000.00 -35.33 2692000.00 -35.33
<br>
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Aktivní účty
<br> 2014 2015 2016
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17210.00 17210.00 17210.00
<br> 021 Stavby 68826111.00 68837111.00 71645254.17
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 496282.00 496282.00 496282.00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 10438.00 10438.00
<br> 031 Pozemky 474773.00 473243.23 473243.23
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2582440.17 6654493.17 6480026.00
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 105000.00 105000.00 105000.00
<br> 078 Opr...

Vodohosp.sdr.obcí Slánské obl.KEO-W 1.11.65 / Uc19s
<br> Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno 20.3.2017
<br>
P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz ZJ Popis
Schválený rozpočet
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 7 228 056,00
Celkem 2310 Pitná voda 7 228 056,00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek 7 228 056,00
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz ZJ Popis
Schválený rozpočet
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 336 000,00
2310 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 83 750,00
2310 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 250,00
2310 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
2310 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000,00
2310 0000 5161 000000000 000 Poštovní služby 10 000,00
2310 0000 5166 000000000 000 Konzultační,poradenské a právní služby 400 000,00
2310 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 30 000,00
2310 0000 5168 000000000 000 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a XX XXX,00
2310 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 300 000,00
2310 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 600 000,00
2310 0000 5173 000000000 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00
2310 0000 5221 000000000 000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 1 000,00
2310 0000 5365 000000000 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním 9 000,00
2310 0000 5901 000000000 000 Nespecifikované rezervy 835 600,00
2310 0000 6121 000000000 000 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX
Celkem XXXX Pitná voda 5 963 600,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 10 000,00
Celkem 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace
<br> 6399 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 254 456,00
<br>
Celkem 6399 Ostatní finanční operace 1 254 456,00
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek 7 228 056,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 4 040 056,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 188 000,00
<br> Rozpočet schválil: valná hromada DSO
Dne: 01.02.2017

ROZPOČTOVÝ VÝHLED VSOSO PRO OBDOBÍ 2017 - 2020
<br> ( v tisících Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Rok: 2017 2018 2019 2020
<br> ----------------------------------------------------------------------------------
<br> Příjmy: nájemné 6.000 6.000 6.000 6.000
<br> fond 4.300
<br> Přijaté DPH 1.300 1.300 1.300 1.300
<br> Úvěr,dotace 0 0 0 0
<br> Celkem: 7.300 7.300 7.300 11.600
<br>
<br>
<br> Výdaje: mzdy,SP,ZP 400 600 600 600
<br> Služby jinak nezařazené 500 500 200 300
<br> Daně-DPH,nemovitosti 1.200 1.200 1.200 1.300
<br> Projektová činnost 100 300 200 300
<br> Opr.majetku-ÚV,Háje 2.000 3.100 3.100 2.000
<br> -řad E 0 0 0 6.600
<br> -nezapl.faktury 1.500 0 0 0
<br> - ostatní-rezerva na opravu DM
<br> 1.300 1.500 1.500 0
<br> Rezerva na výdaje 300 200 500 500
<br> Celkem: 7.300 7.300 7.300 5.600
<br> ==================================================
<br> Sestavil:F.Náprstek
15.prosince 2016