2018 2019 2020 2021 2022
<br> Daňové příjmy ( pol.1xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Nedaňové příjmy ( pol.2xxx ): 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Kapitálové příjmy ( pol.3xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery ( pol.4xxx ): 6 831 836,74 7 611 935,00 6 236 953,00 5 636 953,00 5 236 953,00
<br> 6 835 836,74 7 612 935,00 6 237 953,00 5 637 953,00 5 237 953,00
<br> Běžné výdaje ( pol.5xxx ): 949 442,74 289 916,00 59 916,00 1 739 916,00 2 992 916,00
<br> Kapitálové výdaje ( pol.6xxx ): 13 386 394,00 14 520 000,00 13 310 000,00 6 050 000,00 0,00
<br> 14 335 836,74 14 809 916,00 13 369 916,00 7 789 916,00 2 992 916,00
<br> 7 500 000,00 7 196 981,00 7 131 963,00 2 151 963,00 -2 245 037,00
<br> Příjmy + financování - výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Financování:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Příjmy:
<br> Výdaje:
<br> Celkem:
<br> Celkem:

Návrh rozpočtu na r.2018
<br> Par.Položka RS: Text:
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> Částka:
<br> 135 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 33 044,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 581 935,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu 965 139,30 |oooo Bez ODPA 1 715 118,3ol 6310 2141 Příjmy z úroků 4 000,00 |6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00| 6330 4131 Převody z vI.fondů hospodářské činnosti 5 086 718,44 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> \ „,<.> -.u „r,<.> „Lidí-'.<.> JJ
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměstná sl.cestě
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 3722 5161 Poštovní služby
<br> 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3722 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 3722 5164 Nájemné
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právníslužby 3722 5167 Služby školení a vzdělávání
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 3722 5171 Opravy a udržování
<br> 3722 5175 Pohoštění
<br> 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 3722 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož.Společnostem 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX XXXX Stroje,přístroje a zařízení
<br> 3722 6359 nvestiční transf.ost.vypříspvkm organizmacíř ' '
<br> 6310 5141 Uroky vlastní 6330 V 5348 Př vlastnípkaldny
<br> 6399 5362 polatků stuátním rzpočtu
<br> 5 116 718,44
<br> 1 352 000,00 338 000,00 121 680,00
<br> 6 760,00
<br> 3 500,00 30 000,00 150 000,00 40 000,00 4 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00 500 000,00 40 000,00 30 000,00 50 000,00 0,00
<br> 23 976,00
<br> 13 386 394,00
<br> 0,00
<br> 78 90900
<br> 30 000,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 9 000 000,00 8124 Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků —1 500 000,00
<br> Příjmy + financování- výdaje 0,00
<br> nájemné- skládka 5 400 000
<br> nájemné- kogenerace 1 000 000 nájemné— svoz.auto 410 3653 348 480 nájemné- svoz.auto 419 1096 192 000 nájemné- hala dotřid'ování 390 000 nájemné- drtič odpadů 684 000 nájemné- sběrné dvory 1 057 999 nájemné- třídící linka 780 000 nájemné- TSMB 24 000 nájemné- kontejnery 770 | na BRKO 35 114 nájemné- kontejnery na bílé sklo 10 925 prodej kompostu 300 000 DPH z nájmů 2 146 729 úroky 2 500
<br> pohledávky z r.2017 5 000 000
<br> opravy a udržování ( lis,dopravník na TL,komunikace) 1 000 000
<br> náklady na provoz kompostárny,3 000 000 ostatní náklady 100 000 DPH z přijatých plnění 861 000 platba DPH ( rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu) 1 285 729 zálohy na DPPO 800 000 převod do hlavní činnosti 5 086 718 rezerva 5 238 300
<br> Příjmy - výdaje 0

ODDPA Pol.RS Rozp.schválený: Rozp.upravený: Skutečnost:
<br> 4116 45 000,00 45 000,00
<br> 4121 600 000,00 600 000,00 581 775,00
<br> 600 000,00 645 000,00 626 775,00
<br> 3722 2141 2 000,00 2 000,00 167,44
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 167,44
<br> 6330 4131 13 697 148,00 15 697 148,00 15 400 000,00
<br> 6330 4134 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 6330 13 727 148,00 15 727 148,00 15 430 000,00
<br> 14 329 148,00 16 374 148,00 16 056 942,44
<br> 3722 5011 1 200 000,00 1 200 000,00 1 133 417,50
<br> 3722 5021 0,00 15 000,00 15 000,00
<br> 3722 5031 300 000,00 300 000,00 298 954,00
<br> 3722 5032 108 000,00 108 000,00 107 624,00
<br> 3722 5038 6 000,00 6 000,00 4 759,00
<br> 3722 5041 0,00 2 000,00 997,70
<br> 3722 5136 10 000,00 3 500,00 3 098,00
<br> 3722 5137 10 000,00 34 000,00 26 087,60
<br> 3722 5139 150 000,00 165 000,00 147 907,20
<br> 3722 5156 50 000,00 40 000,00 33 015,62
<br> 3722 5161 10 000,00 3 000,00 2 400,00
<br> 3722 5162 15 000,00 10 000,00 8 438,00
<br> 3722 5163 50 000,00 50 000,00 44 377,60
<br> 3722 5164 50 000,00 106 000,00 105 561,00
<br> 3722 5166 500 000,00 130 000,00 75 625,00
<br> 3722 5167 10 000,00 10 000,00 8 090,00
<br> 3722 5169 500 000,00 500 000,00 431 073,85
<br> 3722 5171 40 000,00 40 000,00 24 505,50
<br> 3722 5173 0,00 3 500,00 3 500,00
<br> 3722 5175 50 000,00 63 000,00 52 815,00
<br> 3722 5222 100 000,00 101 823,00 100 000,00
<br> 3722 5223 0,00 58 177,00 58 177,00
<br> 3722 5362 30 000,00 30 000,00 2 252,00
<br> 3722 5499 20 000,00 20 000,00 15 984,00
<br> 3722 6121 8 000 000,00 11 300 000,00 11 286 705,48
<br> 3722 6122 1 711 000,00 1 366 000,00 1 364 698,50
<br> 3722 6359 120 000,00 58 177,00 58 177,00
<br> 3722 13 040 000,00 15 723 177,00 15 413 240,55
<br> 6330 5348 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 6330 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 6402 5364 0,00 467 415,00 467 415,00
<br> 6402 0,00 467 415,00 467 415,00
<br> 13 070 000,00 16 220 592,00 15 910 655,55
<br> 1 259 148,00 153 556,00 146 286,89
<br> Financování -1 259 148,00 -153 556,00 -146 286,89
<br> PŘÍJMY hlavní činnosti:
<br> VÝDAJE hlavní činnosti:
<br> Poštovní služby
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Vratky VRÚÚ transf.poskyt.v XXX.r.obd <.>
<br> Pohoštění
<br> Neinvestiční transfery spolkům
<br> Neinv.transfery církvím a nábož.spol <.>
<br> Platby daní a poplatků st.rozpočtu
<br> SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY,Hrotovická 232,674 01 Třebíč,IČO:47438541
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> Platy zaměst.v prac.poměru
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Text
<br> Ostatní ineinv.Přijaté transfery ze st.rozpoč <.>
<br> Neinvest.přijaté transfery od obcí
<br> Příjmy z úroků
<br> Převody z vlast.fondů hospodářské čin <.>
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p.z <.>
<br> Povinné poj.na veř.zdravot.poj <.>
<br> Povinné poj.na úraz.poj <.>
<br> Odměny za už.dušev.vlastnictví
<br> VÝDAJE CELKEM:
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> Stroje,přístroje a zařízení
<br> Invest.transf.ostat.příspěvk.organ <.>
<br> Převody do vlastní pokladny
<br> Bez ODPA
<br> Převody vlastní fondům v rozpočtech územ.úrovně
<br> PŘÍJMY CELKEM:
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> Nákup materiálu j.n <.>
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Cestovné
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Převody vl.fondům v rozpočt.územní úrovně
<br> Finanční vypořádání minulých let
<br> Nájemné
<br> Konzult <.>,poradenské a právní služby
<br> Služby školení a vzdělávání
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Ost.neinv.transfery obyvatelstvu
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br>
<br> Stav k X.1.Obrat Stav k 31.12 <.>
<br> Bankovní účty hlavní činnosti: 836 787,41 -457 357,30 379 430,11
<br> Bankovní účet vedlejší činnosti: 10 477 190,63 -8 365 226,38 2 111 964,25
<br> Pokladna hlavní činnosti: 5 917,00 11 279,00 17 196,00
<br> Pokladna vedlejší činnosti: 50,00 25 104,00 25 154,00
<br> Poč.stav Obrat Koneč.Stav
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 843,90 35 843,90
<br> 159 558 669,66 159 558 669,66
<br> 44 565 381,97 1 177 850,00 43 743 231,97
<br> 5 736 788,36 26 087,60 5 762 875,96
<br> Pozemky 4 419 787,00 4 419 787,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 436 929,41 5 684 807,15 14 121 736,56
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 3 940 000,00 3 940 000,00
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj.-35 843,90 -35 843,90
<br> Oprávky ke stavbám -87 025 775,07 -6 620 078,32 -93 645 853,39
<br> Oprávky k samost.hmot.mov.věcem a souborům -14 625 652,63 -3 081 039,00 -17 706 691,63
<br> Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku -5 736 788,36 -26 087,60 -5 762 875,96
<br> Nedokončená výroba 1 345 292,50 -60 627,94 1 284 664,56
<br> Výrobky 1 030 948,50 1 594 627,33 2 625 575,83
<br> Opravné položky k nedokončenému dlouh.hm.majetku -7 627 854,41 7 627 854,41
<br> Opravné položky k nedokončené výrobě -936 950,00 -230 869,51 -1 167 819,51
<br> Opravné položk...