1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> za rok 2014
<br>
zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
DSO BROUMOVSKO
Klášterní 1,550 01 Broumov,IČO: 67438539,tel.491 810 020
<br> e-mail broumovsko@obcebroumovska.cz
<br>
<br> A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br> 1.část - uzávěrka k 31.12.2014
<br> 2.část - konečné stavy k 31.12.2014
<br> 3.část - evidence došlých,odeslaných faktur a objednávek
<br> 4.část - dotace k 31.12.2014
<br> 5.část - poplatky a daně k 31.12.2014
<br> 6.část - rozpočtová opatření k 31.12.2014
<br> 7.část - inventarizace majetku a závazků sestavená k 31.12.2014
<br> 8.část - přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> 9.část - obecně závazné vyhlášky
<br> 10.část - hospodářská činnost
<br> 11.část - výběrová řízení v roce 2014
<br> 12.část - stav peněžních fondů
<br> Na úřední desce,včetně elektronické úřední desky
Vyvěšeno dne: …………………………………….<.>
<br> Sejmuto dne: …………………………………….<.>
<br>
<br>
Razítko a podpis obce / města: …………………………………….<.>
<br>
<br> Razítko a podpis předsedy DSO Broumovsko: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Přílohy:
Za DSO Broumovsko: Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha k účetní závěrce <,>
<br> Sestava FIN 2-12 M za období 12/2014 o plnění
rozpočtu
<br> Zprava o přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> Vypracovala: 20.05.2015,XXX XXXXXXX
<br>
Schváleno na členské schůzi DSO Broumovsko: ……………………………………………
<br>
<br> 3
<br>
1.část - uzávěrka k 31.12.2014
<br> tiskové sestavy rozvahy,výsledovky a přílohy k účetní závěrce jsou nedílnou součástí tohoto
závěrečného účtu:
ROZVAHA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
<br>
Název Schválný rozpočet Skutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy 0,00 0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy 1.452.789,00 1.488.463,84
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00
Třída 4 – Přijaté transfery 1.118.211,00 8.882.343,16
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 1.971.000,00 9.359.455,18
Z toho § 3900 1.310.508,00 1.380.462,00
Z toho § 6171 642.492,00 3.628.190,97
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br>
<br>
<br> 2.část - konečné stavy k 31.12.2014
<br>
231/0010 KB,a.s.78-8772570237/0100 - Základní běžný účet Kč 681.265,12
231/0013 ČNB 94-7715551/0710 - Běžný účet Kč 5.423,84
231/0014
<br>
CS,a.s.1186746349/0800 - Běžný účet pro projekt „Marketing
cestovního ruchu Broumovska“
<br> 0,00
<br>
231/0015 CS,a.s.30189-1186746349/0800 - Běžný účet pro projekt
„Podpora aktivní cykloturistiky „
<br> 0,00
<br> CELKEM Kč 686.688,96
<br> Svazek uzavřel v roce 2013 smlouvy o úvěrech s Českou spořitelnou,a.s.:
<br> - na projekt "Kdo si hraje nezlobí - Herní prvky pro děti v obcích DSO Broumovsko" úvěr ve
výši 600 000,- Kč se splatností do 30.4.2014.Úvěr byl splacen ke dni 24.01.2014 <.>
<br> - na projekt "Podpora aktivní cykloturistiky v regionu Policka,Broumovska,Radkowska"
úvěr ve výši 360 000,- Kč se splatností do 31.3.2014.Úvěr byl splacen ke dni 28.02.2014 <.>
<br>
281/0410 Podpora aktivní cykloturistiky – krátkodobý úvěr 0,00
281/0720 Herní prvky – krátkodobý úvěr 0,00
<br>
Svazek uzavřel v roce 2011 smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou,a.s.na projekt „Marketing
cestovního ruchu Broumovska“.Úvěr byl splacen ke dni 18.04.2014 <.>
<br>
451/0400 Marketing cestovního ruchu Broumovska – dlouhodobý úvěr 0,00
<br>
<br>
<br> 4
<br> Pokladna
Stav pokladny k 31.12.2014: 1.347,--
<br>
3.část - evidence přijatých a vystavených faktur a objednávek
<br>
Přijaté faktury přijímala účetní XXX XXXXXXX.Faktury jsou opatřovány razítky došlých faktur,a jsou číslovány dle
pořadí došlých faktur.Jsou opatřeny datem přijetí a zapsány do knihy došlých faktur.Pro uskutečnění platby jsou
opatřeny razítkem řídící kontroly a likvidačním razítkem,na kterých jsou podepsány osoby zodpovědné za účetní
případ: předseda DSO a osoba odpovědná za zaúčtování.Po odsouhlasení výše uvedenými osobami je faktura
založena k úhradě a po odepsání z účtu je na příslušný výpis poznamenáno zaúčtování na fakturu číslo a datum
bankovní operace <.>
Faktury jsou vydávány pouze ve výjimečných případech,protože DSO zatím neposkytuje placené služby.Podklady
k vystavení faktury projednává účetní s předsedou DSO.Účetní vystavuje faktury na základy podkladů v číselné řadě
podle pořadí odeslaných faktur.Jsou zapisovány do knihy odeslaných faktur <.>
Objednávky jsou vystavovány na základě příkazu,usnesení členské schůze DSO nebo rozpočtu projektu.Jsou
evidovány pod pořadovými čísly v roční řadě,event.jsou evidovány podle jednotlivých projektů v jejich
dokumentaci.Objednávky jsou podepisovány předsedou DSO <.>
<br>
<br> 4.část – dotace,granty,projekty a aktivity k 31.12.2014
<br>
4.1 <.>
<br>
Ministerstvo životního prostředí na základě Rozhodnutí ze dne 19.11.2014
poskytlo neinvestiční dotaci v rámci projektu „Navýš...