Vodohospodář5ké sdružení obci zapadnich Čech NAVRH RoZPocTU NA RoK 20].8 Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VsozČ dne z4.I7-zo77 Komentář: ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investični výstavbu dlc plánu investic na rok 20].8 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23,6.201-7 ř.13 použiti očekávaných dotaci,příspěvků a půjčck na investiční výstavbu ř,19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2077 ve výši 1,700 tis,Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vŮči finančnímu úřadu z plnční Za rok 2018 Vc Výš') -22.alI tis.Kč,tj.celkem odvod DPl] - 20,371 tis,Kč,Daň Z nemovitých věcí se plánuje veuýši2.2 tis,Kč,daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis,Kč,)říjmy: Položka rozp,5kladby Rok 2017 schVál,rozp,Rok 2017 oček,5kuteč Rok 2018 zák ad daně Rok 2018 DPH Rok 2018 roZpočet 1,Ýájemné z infrastruktury celkem včetně DPl] z1,3z 1,z1,702 1,1,8 943 98 50c 20 685 1].9 185 toho: z z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč,DP}1 z732_ 116 72,116 281,96 2.oC 20 202 116 402 3 z nájemného nad odpisy včetně DPl1 2732 497 2_ 662 ?.3oc 483 2 783 4 /ýnosy z dividend 21,4? \2 1,4 12.1,43 14 50c 14 500 5 ;lužby VSoZČ pro VAK Včetné DPí] 2xxx 5 739 5 739 5 52É 831 6 357 6 ostatní nedaňove přílmv včetnč Dpll Z,lxxx 544 823 50C 84 584 7 Dotace a pří5pěvky z EU,St,5R,obcí,krajů 4xxx 87 501 37 75€ 1I4 404 1,14 404 8 ]eIkem z?.7 62,175 4o4 233 43c 21 60c 255 030 ýýdaje I lnvestiční činnost z Vlastních zdrojů včetně DPl1l 6X 92 10t 77 1,75 79 ?.44 42 62?.127 86C z toho; 1c z vlastních zdrojů na inVestičníVý5tavbu včctnt! DPH 6xXX 92 063 77 1,75 79 169 42 622 121 79 1 snížení rozpracovanosti investic VSoZČ ve VAK 6Xxx 0 1,investiční úroky - kapitalizované 6xXX 4 75 7: 1 lnvestiční činnost z cizích zdrojů 6xXx 94 105 36 924 723 791,1,23 791,1,4 Uroky z úvěrů a půjček nákladové 51,41 1í]89 1 889 1 355 1 355 1 S|užby VAK včetně DPH 51xx 6 895 6 895 6 482 1,o32 7 51,4 16 3statní provozní náklady v cenách včetnó DPH 5XXX 1,432 1 851 1,1,7z 59 1,z31,1 Příspěvek na provoz,nákl_sdruž,11a]že a Vejprty 5329 1,1,110 11C ]"1 18 1 f,dvod DPH,maj.danía daně z přiimů fin,úřarlu 5362 _8 847 222 -2,o 4I3 -20 191 2( 3el XXX XXX XXX XXX XX zX,X XXX XX XXX BX 67e 2I jaldo 39 337 47 27 21 o54 L7oa 19 354 inancování z tuzemska 8].39 337 47 27 21,o54 1 70a L9 354 (rátkodobé 22 (rátkodobé přijaté půjčkv 811,3 0 22 Jhrazené solátkv krátkodobÝch ořiiatÝch oůiček 8I14 0 zl aměna stavu krátkodobých prostř,na bank,účtech 8xXx 1 600 1 laa 2 000 1 700 -30c )louhodobé z! )louhodobé ořiiaté oůičkv 81 23 8 036 10 000 10 00c 2( ;p átky 5FŽP (návratnc půjčky) 8124 0 2 ;p]átkv ÚVěrŮ od obcí 81,24 0 0 2t ;plátky komerčních úVěrů 8724 -46 985 46 98: 29 a54,29 054 29 ;plátkv úvěrů a návratných fin,výpomoci od 5tátu 81,24 1 988 1 98€ 0 7-tCRru,<,> (" ý& ll.wl1-