“íloha č.6 k závěrečném účtu Městyse Ševětín za rok 2016
<br> R 0 Z V A H A
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 159,373 63 Ševětín Právní forma: Základní škola Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.1.2017 v 15:19
<br> 1 [ 52 | 3 | 4 ÚČETNÍ 050051 Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ BRUTl'O KOREKCE NETTO A K T | v A 65 L K 5 M 71 254 025,01 29 515 200,51 41 745 524,50 30 591 309.37 A.Stálá aktiva 66 629 215,27 29 515 200,51 37 114 014,76 34 523 578,03 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 232 949,55 232 949,65 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software ' f <.>,013 55 240,00 55 240,00 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 010 157 709,55 157 709,55 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II- Dlouhodobý hmotný majetek se 395 255,52 29 252 250,55 37 114 014,75 34 523 573,03 1.POZEMKY 031 210 237,00 210 237,00 210 237,00 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 54 186 213,99 17 757 933,00 36 426 200,99 33 793 744,26 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 2 971 203,67 2 777 696,90 193 506,77 237 606,77 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 s 745 520,95 3 745 620,96 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 281 990,00 281 990.00 281 990.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Tem11nované vklady dlouhodobé 068 5.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 009 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávkyz postoupených úvěrů 454 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 4 634 309,74 0,00 4 634 809,74 4 007 811,34 !.Zásoby 82 478,37 0,00 82 478,37 124 359,59 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 62 470,37 82 478,37 124 369.59 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboži ' 131 8.Zboží na skladě.132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatnlzásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 376 551,00 0,00 376 551,00 277 684,00
<br> 1.odběratelé 311 348 406,00 348 406,00 253 853,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávkyz hlavní činnosti 315 11 236,00 11 236,00 6 064,00 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 1 1.Zdlavotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 330 13.Daň z přůmú 341 14.Ostdaně.poplatky ajiná obdobná peněžitá plnění 342 „,15.Daň 2 pňdané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemí 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.lnstitucemi 348 26.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích období 381 13 909,00 16 909,00 31.Příjmy příštích období 305 32.Dohadné účty aktivní 306 6 967,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 "I.Krátkodobý finanční majetek 4 175 780,37 0,00 4175 780,37 3 655 757,75 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 246 9- Běžný účet 241 4 010 547,02 4 010 547,02 3 579 209,13 10.Běžný účet FKSP 243 137 984,35 137 984,35 61 153,62 15- Ceniny 263 215,00 215,00 215,00 16.Peníze na cestě 202 17.Pokladna 251 18 733.00 18 733,00 25179,00
<br> 1 ; 2 Úcernl oeooel Nazev polozky SU _ BĚŽNÉ MINULÉ PA S XXX C E L K E M XX XXX XXX,50 38 531 309,37 c.Vlastní kapitál 39 731 275,57 36 791 025,11 I.Jměnl účetníjednotky a upravující položky 37 114 014,76 34 523 579,03 1.Jmění účetníjednotky 401 25 319 446,68 24 537 605,07 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 11 794 550,00 9 995 972,96 4.Kurzové rozdíly 405 „ 5.Oceňovací rozdíly ph prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408.||.Fondy účefnljednotky 2 010 922,70 1 803 880,28 1.Fond odměn 411 302 319,74 447 029.74 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 ' 149 449,37 69 474,75 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 147 095,14 146 529.34 4.Raervni fond z ostatních titulů =: __ 414 89 467,11 63 437,11 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 1 322 571,34 1 032 359,34 lll.Výsledek hospodaření 606 338,11 458 566,00 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 606 338,11 458 566,00 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 4...