Název příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Loučeň Návrh na střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018-2020
<br> Poř.č.UKAZATEL účet Rozpočtový výhled na roky
<br> 2018 2019 2020 1 Náklady PO —účtová třída 5 celkem celkem 16 540 600 17 091 900 17 315 100 2 spotřeba materiálu 501 1 910 000 1 950 000 1 990 000 3 spotřeba energie 502 365 000 400 000 415 000 4 cestovné 512 31 500 33 000 34 000 5 služby 518 857 500 880 000 900 000 6 mzdové náklady 521 9 700 000 10 000 000 10 050 000 7 zákonné sociální pojištění 524 3 050 000 3 150 000 3 180 000 8 jiné sociální pojištění 525 37 600 39 900 41 100 9 zákonné sociální náklady 527 150 000 170 000 190 000 10 jiné sociální náklady 528 35 000 40 000 46 000 11 odpisy dlouhodobého majetku 551 69 000 69 000 69 000 12 náklady 2 drobného dlouhodobého majetku 558 250 000 270 000 300 000 13 ostatní náklady z činnosti 549 85 000 90 000 100 000 14 15 16 Výnosy PO —účtová třída 6 celkem 16 540 600 17 091 900 17 315 100 17 výnosy z prodeje služeb 602 1 230 000 1 300 500 1 400 000 18 ostatní výnosy z činnosti (úplata MŠ,úplata ŠD,pronájem,ost.výnosy) 649 450 000 500 000 550 000 19 finanční výnosy 662 900 1000 1050 20 výnosy z transferů —lVlěstys Loučeň-provozní dotace 672 1 500 000 1 600 000 1 600 000 21 výnosy z transferů- Městys Loučeň-služba škol.psychologa a spec.pedagoga+pomůcky 672 150 000 150 000 150 000 22 výnosy z transferů-Krajský úřad státní rozpočet 672 13 209 700 13 540 400 13 614 050 23 24 25 26 27 28 Výsledek hospodaření 0 Datum: 20,11_2017 podpis ředitele školy:

Název příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Loučeň Návrh na rozpočet pro rok 2018
<br> Poř c UKAZATEL účet ROK 2018 1 Náklady PO —účtová třída 5 celkem celkem 16 540 600 2 spotřeba materiálu 501 1 910 000 3 spotřeba energie 502 365 000 4 cestovné 512 31 500 5 služby 518 857 500 6 mzdové náklady 521 9 700 000 7 zákonné sociální pojištění 524 3 050 000 8 jiné sociální pojištění 525 37 600 9 zákonné sociální náklady 527 150 000 10 jiné sociální náklady 528 35 000 11 odpisy dlouhodobého majetku 551 69 000 12 náklady 2 drobného dlouhodobého majetku 558 250 000 13 ostatní náklady z činnosti 549 85 000 14 15 16 Výnosy PO —účtová třída 6 celkem 16 540 600 17 výnosy z prodeje služeb 602 1 230 000 18 ostatní výnosy z činnosti (úplata MŠ,úplata ŠD,pronájem,ost.výnosy) 649 450 000 19 finanční výnosy 662 900 20 výnosy z transferů —l\/lě5tys Loučeň-provozní dotace 672 1 500 000 21 výnosy z transferů— Městys Loučeň—služba škol.psychologa a spec.pedagoga+pomůcky 672 150 000 22 výnosy z transferů-Krajský úřad státní rozpočet 672 13 209 700 23 24 25 26 27 28 Výsledek hospodaření 0
<br> Datum: 24.11.2017 podpis ředitele školy:

oddíl I./ 1
<br> 2144 **** 10 000,00 6 500,0010 000,00
<br> 2144 10 000,00 6 500,002111 10 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2144 Ostatní služby
<br> 2119 **** 500,00 0,000,00
<br> 2119 500,00 0,002343 0,00Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího p
<br> 2119 Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energ <.>
<br> 0000 **** 18 001 000,00 17 507 882,3919 126 396,80
<br> 0000 350 000,00 610 032,804116 620 436,80Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 430 000,00 451 330,004112 541 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 54 678,004111 0,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 1 400 000,00 1 188 999,521511 1 400 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 50 000,00 72 141,101381 90 000,00Daň z hazardních her
0000 120 000,00 110 840,001361 120 000,00Správní poplatky
0000 0,00 1 068,971356 1 500,00Příjmy úhr.za dobýv.nerostů a popl.za
0000 80 000,00 62 188,001345 80 000,00Poplatek z ubytovací kapacity
0000 40 000,00 29 060,001344 40 000,00Poplatek ze vstupného
0000 48 000,00 1 742,001343 48 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 23 000,00 20 955,001341 23 000,00Poplatek ze psů
0000 1 150 000,00 1 123 990,001340 1 150 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 0,00 10 740,001335 0,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0000 10 000,00 10 576,001334 10 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 10 000,00 0,001333 10 000,00Poplatky za uložení odpadů
0000 7 000 000,00 6 323 625,641211 7 000 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 701 860,001122 701 860,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 3 550 000,00 3 147 082,411121 3 550 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 380 000,00 307 206,601113 380 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 210 000,00 64 381,961112 210 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 3 150 000,00 3 215 384,391111 3 150 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 10 00239399
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Městys Loučeň,Loučeň 345,289 37 Loučeň
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3639 50 000,00 0,003111 50 000,00Příjmy z prodeje pozemků
3639 160 000,00 343 981,002132 422 500,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
3639 280 000,00 71 054,002131 280 000,00Příjmy z pronájmu pozemků
3639 10 000,00 1 000,002119 10 000,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 5 000,00 4 279,005 000,00
<br> 3632 5 000,00 4 279,002139 5 000,00Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3613 **** 350 000,00 560 946,50709 712,00
<br> 3613 0,00 359 712,002322 359 712,00Přijaté pojistné náhrady
3613 300 000,00 201 234,502132 300 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
3613 50 000,00 0,002111 50 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 90 000,00 0,0090 000,00
<br> 3612 90 000,00 0,002132 90 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3412 **** 30 000,00 17 625,0030 000,00
<br> 3412 30 000,00 17 625,002132 30 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3399 **** 0,00 5 400,0010 000,00
<br> 3399 0,00 5 400,002139 10 000,00Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3341 **** 0,00 1 062,002 000,00
<br> 3341 0,00 1 062,002111 2 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3341 Rozhlas a televize
<br> 3314 **** 6 000,00 1 080,006 000,00
<br> 3314 6 000,00 1 080,002111 6 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 2329 **** 1 850 000,00 1 664 531,502 030 000,00
<br> 2329 0,00 55 200,002112 180 000,00Příjmy z prodeje zboží
2329 1 850 000,00 1 609 331,502111 1 850 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2310 **** 30 000,00 96 213,20110 000,00
<br> 2310 30 000,00 96 213,202111 110 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2219 **** 700 000,00 572 952,00700 000,00
<br> 2219 700 000,00 572 952,002111 700 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl I./ 3
<br> Celkem 22 002 500,00 24 121 632,80 21 297 630,80
<br> 6310 **** 10 000,00 2 285,3110 000,00
<br> 6310 10 000,00 2 285,312141 10 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6171 **** 150 000,00 201 641,90210 000,00
<br> 6171 0,00 4 000,002324 1...

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - dle závazných ukazatelů
<br> Příjmy
<br> oooo 1111 Daně - z příjmů fyz.osob ze záv.činn.3 858 500,00
<br> oooo 1112 Daně - z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.340 000,00
<br> oooo 1113 Daně - z příjmů fyz.osob z kap.Výnosů 368 600,00
<br> oooo 1121 Daně - z příjmů právn.osob 3 776 500,00
<br> oooo 1122 Daně - z příjmů právn.osob za obce 842 200,00
<br> oooo 1211 Daně - DPH 7 588 400,00
<br> oooo 1333 Daně - poplatky za uložení odpadu 0,00
<br> oooo 1334 Daně - odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 15 000,00
<br> oooo 1340 Daně - poplatek za provoz systému TKO 1 348 800,00
<br> oooo 1341 Daně - poplatek ze psů 12 900,00
<br> oooo 1343 Daně - poplatek za užívání veř.prostranství 35 000,00
<br> oooo 1344 Daně - poplatek ze vstupného 45 000,00
<br> oooo 1345 Daně - poplatek z ubytovací kapacity 75 000,00
<br> oooo 1355 Daně - odvod z výherních hracích přístrojů 0,00
<br> oooo 1356 Daně - příjmy úhrad za dobývání nerostů 1 800,00
<br> oooo 1361 Daně - správní poplatky 133 000,00
<br> oooo 1381 Daň z hazardních her 86 600,00
<br> oooo 1511 Daně - z nemovitosti 1 426 800,00
<br> oooo 4111 Daně - NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.65 600,00
<br> oooo 4112 Daně - NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv.541 600,00
<br> oooo 4116 Daně - ost.NI př.transfer.ze státního rozp.269 100,00
<br> oooo 4122 Daně - ost.NI př.transfer.od krajů 0,00
<br> oooo 4216 Daně - ost.Př.Transfery ze státního rozpočtu 0,00
<br> 2119 Ost.záležitosti těžeb.prům.- příjem z úhrad dle §32a 0,00
<br> 2144 Ost.služby - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 800,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních kom.- příjem z poskytování služeb a výrobků 687 500,00
<br> 2310 Pitná voda - příjmy z poskytování služeb 72 000,00
<br> 2329 Odvod a čištění odpad.vod - příjmy z poskytování služeb 1 997 400,00
<br> 3113 Základní škola - ostatní přijaté vratky transferů 0,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 1 300,00
<br> 3341 Rozhlas a televize - příjmy z poskytovaných služeb 1 300,00
<br> 3399 KD - kulturní akce 30 500,00
<br> 3412 Sportovní zařízení 21 200,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 57 600,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 300 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 4 800,00
<br> 3639 Komunální služby 564 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz KO - příjmy z poskytování služeb 63 400,00
<br> 3725 Využívání a likvidace KO - přijaté nekapitálové příspěvky 218 900,00
<br> 3769 Ostatní správa v ochr.živ.prost.- sankční platby od státu 6 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb 242 000,00
<br> 6310 Příjmy z úvěr fin.operací - příjmy z úroků 2 700,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům - převody z rozpočt.Účtů 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost - neidentifikovatelné příjmy 0,00
<br> CELKEM: 25 110 900,00
<br>
<br> Výdaje
<br> 2212 Silnice 1 865 000,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2 289 000,00
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 234 180,00
<br> 2310 Pitná voda 195 800,00
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod 2 927 900,00
<br> 3113 Základní škola 2 130 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 70 800,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnovení hodnot místní kultury 19 200,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 24 300,00
<br> 3399 KD - kulturní akce 360 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 319 500,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 000,00
<br> 3429 Zájmová činnost a rekreace 24 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 200,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 4 708 420,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 486 300,00
<br> 3632 Pohřebnictví 9 100,00
<br> 3639 Územní rozvoj 39 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 649 500,00
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 36 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 511 400,00
<br> 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 24 000,00
<br> 4345 Centra sociálně rehab.služeb 120 000,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00
<br> 5512 Požární ochrana 115 200,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 305 600,00
<br> 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00
<br> 6171 Činnost místní správy 3 632 700,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 12 500,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 145 800,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.0,00
<br> 6399 Ostaní finanční operace 920 500,00
<br> 6402 Finační vypořádání minulých let 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost jinde neuvedená 0,00
<br> CELKEM: 26 286 900,00
<br> Financování - úvěr - sokolovna 1 176 000,00
<br> ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO SCHODKOVÝ
<br> Dokument je zveřejněn spolu se skutečným plněním rozpočtu předchozího roku
<br> a výkazem FIN2-12 k 31.10.2017 ( plnění rozpočtu roku 2017 k 31.10.2017 )
<br> elektronicky: www.loucen.cz
<br> V listinné formě je k nahlédnutí v kanceláře obecního úřadu Nymburská 345
<br> v úředních hodinách OÚ
<br> K návrhu rozpočtu se mohou občané písemně vyjádřit do 15.12.2017

finanční výbor
<br> ………………………………………………………
XXXX XXXXXXX - předseda fin.výboru
<br> ………………………………………………………
XXXXXXX XXXX - starosta
<br> ………………………………………………………
<br> XX XXX XXX,00
<br> 2.Nedaňové příjmy 4 280 500,00
<br> 0,00
<br> 876 300,00
<br> 25 110 900,00
<br> 18 315 080,00
<br> 7 971 820,00
<br> 26 286 900,00
<br> Saldo (příjmy-výdaje) -1 176 000,00
<br> 1 176 000,00
<br> 6.Kapitálové výdaje
<br> VÝDAJE:
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> 3.Kapitálové příjmy
<br> 4.Přijaté transfery
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> MĚSTYS LOUČEŇ
<br> Rozpočet vypracoval:
<br> Za finanční výbor:
<br> Za obec:
<br> Schváleno dne:
<br> Výdaje celkem:
<br> 8124 Splátky úvěru
<br> Financování
<br> 1.Daňové příjmy
<br> Příjmy celkem:
<br> PŘÍJMY:
<br> 5.Běžné výdaje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis.Kč - Městys Loučeň
2019 2020 2021 2022
<br> Třída 1 Daňové příjmy celk.20 416,00 20 417,35 20 418,70 20 420,05
<br> - z příjmu FO ze záv.čin.1111 3 858,00 3 858,09 3 858,18 3 858,27
<br> - z příjmu FO ze sam.výd.<.> čin.1112 340,00 340,09 340,18 340,27
<br> - z příjmu FO z kap.ýnosu 1113 368,00 368,09 368,18 368,27
<br> - z příjmu práv.osob 1121 3 776,00 3 776,09 3 776,18 3 776,27
<br> - z příjmu práv.osob za obec 1122 842,00 842,09 842,18 842,27
<br> - DPH 1211 7 588,00 7 588,09 7 588,18 7 588,27
<br> - poplatky za uložení odpadů 1333 15,00 15,09 15,18 15,27
<br> Poplatek za provoz sys.KO 1340 1 348,00 1 348,09 1 348,18 1 348,27
<br> poplatek za psi 1341 12,00 12,09 12,18 12,27
<br> polatek za užív.veř.prostor 1343 35,00 35,09 35,18 35,27
<br> poplatek ze vstupného 1344 25,00 25,09 25,18 25,27
<br> poplatek z ubytov.kapacity 1345 20,00 20,09 20,18 20,27
<br> popl.za provoz.loterií + 1355 1351 150,00 150,09 150,18 150,27
<br> - správní a soudní poplatky 1361 18,00 18,09 18,18 18,27
<br> - daně z majetku 1511 1 427,00 1 427,09 1 427,18 1 427,27
<br> Třída 1
<br> - ostatní  příjmy zahrnuty v
<br> Nedaň.příjmech 594,00 594,00 594,00 594,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 561,00 2 561,09 2 561,18 2 561,27
<br> Třída 2 - příjmy z vl.čin <.>,odvody PO 2 684,00 2 684,09 2 684,18 2 684,27
<br> - příjmy z pronájmu majetku 1 170,00 1 170,09 1 170,18 1 170,27
<br> - ostatní  2 508,00 2 508,09 2 508,18 2 508,27
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50,00 50,00 50,00 50,00
<br> Třída 3 - Příjmy z prodej.pozemku.3122 50,00 50,00 50,00 50,00
<br> - ostatní kap.příjmy
<br> PŘIJ.DOTACE *)transfery 947,00 947,18 947,36 947,54
<br> Třída 4 - běžné dotace *) 797,00 797,09 797,18 797,27
<br> - v rámci souhr.dotač.vztahu 150,00 150,09 150,18 150,27
<br> - kapitálové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úvěry stavba rek.sokolovny celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM  23 974,00 23 975,62 23 977,24 23 978,86
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 15 498,40 15 498,85 15 499,30 15 499,75
<br> - platy vč.pojistného,OOV 4 914,00 4 914,09 4 914,18 4 914,27
<br> - úroky 310,00 310,09 310,18 310,27
<br> - opravy a udržování 2 987,70 2 987,79 2 987,88 2 987,97
<br> - poskyt.neinv.dotace,transf.1 850,70 1 850,79 1 850,88 1 850,97
<br> - ostatní  běžné výdaje 5 436,00 5 436,09 5 436,18 5 436,27
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem 7 289,60 7 290,77 7 291,94 9 665,11
<br> - investiční výdaje běžné 5 406,00 5 407,08 5 406,00 7 974,16
<br> - ostat.kapitál.výdaje 1 883,60 1 883,69 1 885,94 1 690,95
<br> VÝDAJE CELKEM  22 788,00 22 789,62 22 791,24 25 164,86
<br> Saldo příjmů a výdajů 1 186,00 1 186,00 1 186,00 -1 186,00
<br> FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 -1 186,00
<br> - splátky úvěru sokolovna 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00
<br> Vyvěšeno:
<br> Schváleno: Vypracoval: XXXX XXXXXXX - předseda finančního výboru
<br> Sejmuto: Za obec: XXXXXXX XXXX - starosta obce
<br> C:\Users\User\Desktop\XXXX\ROZPOČET XXXX\Středn.<.> výhl.rozp.2019-2022 - návrh.xls