Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2014,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s.(lČ 48173002)
<br> Součtové vyúčtování dílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
f Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace j Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 13431000 15.000000 -1.569000 7.051000 7.000000 0.051000
1.1 - surové voda podzemní + povrchová 7 miLKč 5.634000 6.000000 -0.366000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná miLKč 3.138000 3.400000 -0.262000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mi|.Kč 0.312000 0.300000 0.012000 3.105000 3.400000 -0.295000
1.4 - ostatní materiál mi|.Kč 4.347000 5.300000 -0.953000 3.946000 3.600000 0.346000
2.Energie mll.Kč 4.521000 5.070000 0.549000 6.076000 6.500000 -0.424000
2.1 - elektrická energie mi|.Kč 4.457000 5.005000 -0.548000 5.966000 6.400000 -0.434000
2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mi|.Kč 0.064000 0.065000 -0.001000 0.110000 0.100000 0.010000
3.Mzdy miLKč 16646000 11650000 -1.004000 16970000 17242000 -0.272000
3.1 - přímé mzdy mi|.Kč 12.423000 13200000 -0.777000 12.672000 12.772000 -0.100000
<br>,3.2 - ostatní osobní náklady miLKč 4.223000 4.450000 -0.227000 4.298000 4.470000 -0.172000
4.Ostatní přímé náklady miLKč 31.695000 33.700000 -2.005000 43.450000 44470000 -1.020000
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mi|.Kč 28.736000 29.600000 -0.864000 34.959000 35.550000 -0.591000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku miLKč 1.949000 3.200000 -1.251000 3.861000 3.900000 -0.039000
4.3 - nájem 'lnfrastrukturního majetku mi|.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod ml|.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.515000 0.620000 -0.105000
4.5 - ostatní provozní náklady externí miLKč 1.010000 0.900000 0.110000 4.115000 4.400000 -0.285000
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mi|.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.Finanční náklady miLKč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.Výrobní režie miLKč 8.513000 7.000000 1.513000 2.637000 3.200000 0.563000
7.Správní režie mil.Kč 16338000 15950000 0.388000 6.958000 7.000000 -0.042000
8.Úplné vlastní náklady miLKč 91.144000 94370000 6.226000 83142000 85412000 2.270000
A Hodnota infrastruktunmpodle VÚME miLKč 2974.57 2974.57 0.00 3176.44 3176.44 0.00
B Pořizovací cena provozního maj.mil.l<č 1069.87 1069.87 0.00 982.10 982.10 0.00
C Počet pracovníků osob 89.00 89.00 0.00 47.00 47.00 0.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3.001000 3.085000 -0.084000
E - z toho domácnosti mil.m3 1.894000 1.940000 -0.046000
F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 2.423000 2.492000 -0.069000
G - z toho domácnosti mil.m3 1.402000 1.420000 -0.018000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.729000 0.730000 -0.001000
| Voda odpadní čišténá mil.m3 5.243000 5.500000 -0.257000
J Pitná nebo odpadní voda převzata mil.m3 0.314302 0.350000 0035698
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
9.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčím3 30.37 30.59 -0.22 26.38 26.51 41.13
<br> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
10.Úplné vlastní náklady - ÚVN miLKč 91.144000 94870000 -3.226000 83.142000 85412000 -2.270000
11.Kalkulační zisk miLKč 4.377830 3.821000 0.556830 3.790160 3.459000 0.331160
11.3 - podíl z ÚVN “lu 4.80 4.05 0.75 4.56 4.05 0.51
11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku miLKč 4.377830 3.821000 0.556830 3.790000 3.459000 0.331000
11.0 Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání miLKč 59.767000 26.540000 33.227000 20.602000 18.700000 1.902000
12.Celkem ÚVN + zisk mi|.l<č 95.521800 98191000 -2.669200 86.932200 88.871000 -1938800
13.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 3.001000 3.085000 -0.084000 3.152000 3.222000 -0.070000
14.CENA pro vodné,stočné Kčlm3 31.83 31.83 0.00 27.58 27.58 0.00
15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčfm3 36.60 36.60 0.00 31.72 31.72 0.00
vypracoval: ing.XXXXXXXX XXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontroloval: ing XXXXXX XXX Schválil: RNDr.XXXXXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX E-mail: vakhb@wo.cz
<br>