Kraisk' úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR FlNANČNl KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZMO74166/2012/KUSK Čj.: 004022/2013/KUSK
<br> Stejnopis č <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> POHOŘÍ IČ: 00241555 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 16.1 1.2012 ' l.3.20l3
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Pohoří Pohoří - Chotouň 100 254 01 Jílové u Prahy
<br> XXXXXX XXXXXXX PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX lng.Zdenka Zavřelová ( XX.XX.XXXX)
<br> XXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - účetní obce Ing.XXXXX XXXXXXXX - referentka úřadu
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb: o přezkoumání hospodaření úzenmích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet ' za rok 2011.schválen zastupitelstvem obce dne 27.6.2012 s vyjádřením “s výhradou'ť nápravná opatření přijata,jsou součástí návrhu závěrečného účtu.návrh zveřejněn od 6.6.do 27.6.2012 Rozpočtový výhled ' na r.201 1 - 2014.schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2010 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 16.11.do 13.12.2011 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 13.12.201 1 jako přebytkový,závazné ukazatele par.<.> pol.rozpočtové skladby Rozpočtová opatření ' “.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2012 '.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2012 '.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2012 '.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.1 1.2012 '.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.3 <.>,30.6.<.> 30.9.<.> 31.12.2012 Rozvaha ' k 31.3.<.> 30.6.<.> 30.9.<.> 31.12.2012 Příloha rozvahy.k31.3 <.>,30.6.<.> 30.9.<.> 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.3.<.> 30.6 <.>,30.9.<.> 31.12.2012 Pokladní kniha (deník).za měsíce srpen.září a prosinec skonto pokladních hotovostí ke dni 16.1 1.2012 činilo: ' v pokladně rozpočtové činnosti - 8555.00 Kč ' v pokladně hospodářské činnosti - 21.186.00 Kč ' zjištěné peněžní prostředky souhlasí se zůstatky uvedenými v příslušných pokladních knihách Evidence majetku ' vedena v PC - Triáda Odměňování členů zastupitelstva ' výplatní listiny za měsíce srpen - říjen (neuvolněný starosta.místostarosta) Evidence pohledávek ' vedena v PC - Triada lnventurní soupis majetku a závazků ' svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2012 Účetnictví ostatní ' finanční vypořádání ze dne 1.2.2013 Evidence poplatků ' vedena v PC - Excel Evidence závazků ' vedena v PC — Triada
<br> Pokladní doklad ' k pokladně hospodářské činnosti za měsíc srpen.září a prosinec č.111 ze dne 1.8.2012 - č.154 ze dne 25.9.2012.č.206 ze dne 3.12.2012 — č.219 ze dne 27.12.2012 ' k pokladně obce za měsíc srpen.září a prosinec č.437 ze dne 1.8.2012 - č.488 ze dne 25.9.2012,č.520 ze dne 3.12.2012 - č.531 ze dne 20.12.2012 Kniha odeslaných faktur ' č.51200015 ze dne 10.8.2012 - č.51200019 ze dne 10.9.2012.č.51200023 ze dne 6.12.2012 - č.51200024 ze dne 10.12.2012 ' HČ 61200058 ze dne 1.8.2012 — č.61200075 ze dne 3.9.2012.č.61200125 ze dne 3.12.2012 - č.61200135 ze dne 30.12.2012 Bankovní výpis ' k základnímu běžnému účtu č.164415667/0300 vedenému u ČSOB a.s.- č.8 ze dne 31.8.2012 - č.9 ze dne 30.9.2012,(2.12 ze dne 31.12.2012 k běžnému účtu hospodářské činnosti č.222619298/0300 vedenému u ČSOB a.s.- č.8 ze dne 31.8.2012 - č.9 ze dne 30.9.2012.č.12 ze dne 31.12.2012 k termínovaněmu účtu č.151232298/0300 vedenému u ČSOB a.s.- č.2 ze dne 29.2.2012 ( ukončen a převod na spořící) k spořícímu účtu č.250577929/0300 vedenému u ČSOB a.s.č.9 ze dne 30.9.2012 č.12 ze dne 31.12.2012 Hlavní kniha ' k 30.9.<.> 31.12.2012 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' č.41200084 ze dne 2.9.2012 - č.41200127 ze dne 22.10.2012.č.41200137 ze dne 16.11.2012 - č.41200158 ze dne 28.12.2012 ' k HČ 312000018 ze dne 20.8.2012 - č.312000023 ze dne 22.10.2012.č.312000027 ze dne 22.11.2012 - č.312000031 ze dne 31.12.2012 Účetní doklad ' č.110119 ze dne 1.8.2012 - č.110148 ze dne 29.9.2012,č 160012 - č.160013.140043 - č.140047.č.720018 - č.720023.č.820058 - č.820075.č.810015 — 810019,č.110176 - č.110187.č.140069 _ č.140075.č.160017 - č.160018 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2012 Dohody o provedení práce ' uzavřená dne 1.2.2012 s pí ZJ.na administrativní a expertní práce podle aktuální potřeby - sjednáno do 31.12.2012.v rozsahu do 300 hodin.za odměnu 250; Kč za hodinu.uzavřená dne 30.3.2012 s p.F.P.na správu a údržbu datové sítě - sjednáno do 31.12.201 2.v rozsahu do 300 hodin.za odměnu 400.- Kč za hodinu.uzavřená dne 14.4.2012 s p.M.P.na zajištění hudby na dětském maškamím — sjednáno na 3 hodiny.za odměnu 235.- Kč za hodinu.uzavřená dne 29...