Kra'sk' úřad Středočeského kra'e
<br> ODBOR FlNANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 150 21 PrahaS
<br> SpZn: SZ_036582/2013/KUSK Stejnopis č.2) »
<br> Čj.: 002129/2014/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> POHOŘÍ
<br> IČ: 00241555 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 21.11.2013 ' 28.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Pohoří — Chotouň 100 254 01 Jílové u Prahy
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX — kontroloři: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXX — starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX — referentka úřadu XXXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávane' období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 2011 — 2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn dne 27.11.2012,sejmut dne 12.12.2012 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2012 jako schodkový - schodek kryt z úspor předchozích let Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 30.1.2013 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.4.2013 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5.6.2013 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2013 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19.8.2013 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.10.2013 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2013 Závěrečný účet ' schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2013,s vyjádřením "bez výhrad",společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - zveřejněn v době od 7.6.2013 do 25.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,30.10 <.>,31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty.k 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2013 Rozvaha ' k 30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2013 Příloha rozvahy ' k30 <.>,6.30.9,31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' k 31.10 <.>,31.12.2013 - dle potřeby Účetní deník.k 31.10 <.>,31.12.2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur,<.> k 17.10.2013 do č.fa 41300171,k 20.12.2013 do č.fa 41300209 ' HČ k 14.10.2013 do č.fa 31300034,k 13.12.2013 do č.fa 31300041 Kniha odeslaných faktur.k27.9.2013 do c.fa 51300008,k28.11.2013 do c.fa 51300010 ' HČ k 29.10.2013 do c.fa 61300154,k 18.12.2013 do c.fa 61300191 Faktura ' dle knihy vystavených faktur č.51300005 ze dne 2.8.2013 - č.51300008 ze dne 27.9.2013,č.51300009 ze dne 11.11.2013 - č.51300010 ze dne 28.11.2013 ' ' dle knihy vystavených faktur HČ č.61300118 ze dne 1.8.2013 - č.61300145 ze dne 4.10.2013,č.61300167 ze dne 5.12.2013 - č.61300191 ze dne 18.12.2013 ' dle knihy došlých faktur č.41300138 ze dne 3.9.2013 - č.41300159 ze dne 27.9.2013,č.41300192 ze dne 6.12.2013 - č.41300209 ze dne 20.12.2013.dle knihy došlých faktur HČ č.313000027 ze dne 2.9.2013 - č.313000034 ze dne 14.10.2013,č.31300039 ze dne 6.12.2013 - č.31300041 ze dne 13.12.2013
<br> I I I I._CX p<
<br> mama
<br> Bankovní výpis k základnímu běžnému účtu č.164415667/0300 vedenému u ČSOB a.s.- č.130 ze dne 1.8.2013- 0.č161 ze dne 30.9.2013,č.189 ze den 2.12.2013 — č.206 ze dne 31.12.2013
<br> ' k běžnému účtu hospodářské činnosti č.222619298/0300 vedenému u ČSOB as.- č.48 ze dne 1.<.> 82013— č.64 ze dne 26.10 <.>,2013 0.72 ze dne 10.12.2013- c.76 ze dne 31.12.2013
<br> ' k úvěrovému účtu č.215357349/0300 vedenému u ČSOB a.s.- č.3 ze dne 30.9.2013,č 4 ze dne 31.12.2013
<br> ' k běžnému účtu č.94 - 46113111/0710 vedenému u ČNB č.11 ze dne 14.8.2013 - č.17 ze dne 3110.2013,č.22 zedne 16.12.2013- č.25 ze dne 3112.2013
<br> ' k spořícímu účtu č.250577929/0300 vedenému u ČSOB a.s.č.12 ze dne 31.12.2013
<br> Účetní doklad
<br> ' č.160011 - č.160018,č.110130 - č.110161,č.140048 - č.140061,č.820135 — " 820147,č.810006 — č.810008,č.710151 — č.710166,č.720033 —č.720034,č.110189 - č.110206,č.140070 —.č.140076 <,>
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> ' skonta pokladních hotovostí ke dni dílčího přezkoumání v 11,00 hod činí v pokladně obce 17.186,00 Kč a v pokladně hospodářské činnosti 4.218,00 Kč,obě jsou shodná s vykázanými zůstatky v pokladních knihách
<br> Pokladní doklad
<br> ' k pokladně obce za měsíc říjen a prosinec č.P00000429 ze dne 2.9.2013 - č.V00000164 ze dne 31.10.2013,č.P00000463 ze den 3.12.2013 - č.V00000192 ze dne 20.12.2013
<br> ' k pokladně hospodářské činnosti č.P00000159 ze dne 4.10.2013 — č.P00000179 ze dne 29.10.2013,č.P00000189 ze dne 2.12.2013 - č.V00000112 ze dne 19.12.2013
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti ' Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování,uzavřená dne 17.6.2013,s pí M.A <.>
<br> Evidence poplatků
<br> ' vedena v PC — Excel Evidence pohledávek
<br> " vedena v PC - Triada Evidence závazků
<br> ' vedena v PC — Triada Evidence majetku
<br> ' vedena v PC — Triada Inventurní soupis majetku a závazků
<b...