« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - Schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2025 ZŠ a ZUŠ.pdf
Schválený rozpočet na rok 2025 <br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plán 2024 po rozp.změnách Skutečnost <br> k 30.9.(v Kč) Plán 2025 <br> % 2025/2024 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 5 280 000 3 960 000 5 154 800 98% Stravné (601) 2 035 000 1 453 791 2 077 000 102% Pronájmy (603) 88 000 46 450 70 000 80% Školné ŠD (609) 140 000 163 350 150 000 107% Školné ZUŠ (609) 390 300 411 650 420 000 108% Čerpání RF (648) 15 000 4 500 15 000 100% Úroky (662) 50 000 68 615 20 000 40% Celkem příjmy 7 998 300 6 108 356 7 906 800 99% <br> Výdaje: Materiál (501) 2 954 800 1 782 669 2 866 800 97% z toho: Kancelářské potřeby 90 000 16 594 100 000 111% Čistící prostředky 250 000 155 799 250 000 100% Knihy,tiskoviny 20 000 6 042 20 000 100% Pohonné hmoty 10 800 1 622 5 000 46% Potraviny 2 035 000 1 433 623 2 077 000 102% Učební pomůcky 72 000 21 187 75 000 104% <br> Ostatní 477 000 147 803 339 800 71% El.energie (502) 900 000 519 096 900 000 100% Teplo (502) 1 300 000 1 250 489 1 400 000 108% Vodné,stočné (503) 271 000 262 784 330 000 122% Opravy a udržování (511) 900 000 317 218 600 000 67% Cestovné (512) 30 000 17 969 30 000 100% Služby (518) 851 000 541 564 945 000 111% z toho: Praní prádla 42 000 40 515 55 000 131% Komunální odpad 80 000 29 436 60 000 75% Bankovní poplatky 15 000 11 981 16 000 107% Software,aktualizace 200 000 126 949 200 000 100% Telefony,internet 80 000 67 566 100 000 125% <br> Pojištění odpovědnosti 100 000 23 423 110 000 110% Poštovné 4 000 625 4 000 100% <br> Ostatní 330 000 241 069 400 000 121% Mzdové náklady (521) 100 000 69 735 100 000 100% Zákonné soc.pojištění (524) 23 000 17 203 23 000 100% Jiné sociální pojištění (525) 400 179 400 100% Zákonné soc.náklady (527) 31 100 33 932 48 400 156% z toho: Vzdělávání 25 100 26 165 39 900 159% FKSP 0 267 500 ########## <br> Zdravotní prohlídka 6 000 7 500 8 000 133% Ostatní provozní náklady (549) 37 000 29 000 40 000 108% z toho: Náhrady škod 36 000 29 000 40 000 111% Náklady z drob.dl.majetku (558) ...
Schválený rozpočet 2025 MŠ.pdf
Mateřská škola Zliv <br> Lidická 599 <br> 373 44 Zliv Schválený rozpočet na rok 2025 <br> rozpočet 2024 skutečnost % čerpání rozpočet 2025 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2024 2024 Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 1 524 000,00 1 143 000,00 75% 1 589 000,00 Stravné (601) 1 100 000,00 698 116,00 63% 1 200 000,00 Školné MŠ (609) 350 000,00 254 160,00 73% 350 000,00 Čerpání RF (648) Ostatní výnosy (649) 2 349,00 Úroky (662) <br> Celkem příjmy 2 974 000,00 2 097 625,00 71% 3 139 000,00 <br> Výdaje: <br> Materiál (501) 1 450 000,00 996 075,52 69% 1 550 000,00 z toho: Kancelářské potřeby 100 000,00 86 731,41 87% 150 000,00 <br> Čistící prostředky 50 000,00 36 213,99 72% 50 000,00 <br> Knihy,tiskoviny 20 000,00 25 044,20 125% 40 000,00 <br> Pohonné hmoty 0,00 <br> Potraviny 1 100 000,00 710 505,54 65% 1 100 000,00 <br> Učební pomůcky-hračky 60 000,00 13 718,70 23% 70 000,00 <br> Ostatní spotřební materiál 120 000,00 123 861,68 103% 140 000,00 <br> El.energie (502) 250 000,00 130 616,19 52% 250 000,00 Teplo (502) 450 000,00 233 763,21 52% 450 000,00 Vodné,stočné (503) 100 000,00 100 800,00 101% 130 000,00 Opravy a udržování (511) 140 000,00 88 213,70 63% 140 000,00 Cestovné (512) 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 <br> Služby (518) 425 000,00 309 269,15 73% 450 000,00 z toho: Praní prádla 100 000,00 66 790,00 67% 100 000,00 <br> Komunální odpad 15 000,00 6 132,00 41% 15 000,00 <br> BRO 20 000,00 4 969,72 25% 20 000,00 <br> Bankovní poplatky 20 000,00 14 604,00 73% 20 000,00 <br> Software,aktualizace 50 000,00 46 465,43 93% 60 000,00 <br> Telefony,internet 15 000,00 13 707,10 91% 20 000,00 <br> Poštovné 5 000,00 2 095,00 42% 5 000,00 <br> Ostatní služby 200 000,00 154 505,90 77% 210 000,00 <br> Mzdové náklady (521) 24 000,00 18 000,00 24 000,00 <br> Zákonné soc.pojištění (524) 6 084,00 <br> Zákonné soc.náklady (527) 8 000,00 3 643,00 46% 8 000,00 z toho: Semináře 3 643,00 <br> Ostatní provozní náklady (549) 15 000,00 12 655,00 84% 15 000,00 z toho: Náhrady škod 4 000,00 1 0...
Schválený rozpočet 2025 MěH.pdf
Schválený rozpočet MH Zliv na rok 2025 Plán 2024 Skutečnost 2024 v % Návrh 2025 Rozdíl v Kč v % <br> Náklady: +/- +/- <br> 501 Materiál 861 000,00 Kč 794 575,49 Kč 92,29% 841 000,00 Kč -20 000,00 Kč -2,32% 501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu 70 000,00 Kč 164 048,45 Kč 234,35% 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 130 000,00 Kč 129 246,20 Kč 99,42% 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 60 000,00 Kč 46 582,58 Kč 77,64% 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 302 Ochranné a hygienické pomůcky 60 000,00 Kč 33 348,63 Kč 55,58% 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 303 Veřejné prostranství,hřiště,hřbitov 100 000,00 Kč 80 769,95 Kč 80,77% 90 000,00 Kč -10 000,00 Kč -10,00% 501 400 Spotřeba PHM 390 000,00 Kč 306 741,02 Kč 78,65% 390 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 10 000,00 Kč 2 478,90 Kč 24,79% 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč -50,00% 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 20 000,00 Kč 13 907,20 Kč 69,54% 15 000,00 Kč -5 000,00 Kč -25,00% 501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 20 000,00 Kč 17 452,56 Kč 87,26% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 Spotřeba energií 220 000,00 Kč 224 794,74 Kč 102,18% 225 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2,27% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el.energie 80 000,00 Kč 97 079,42 Kč 121,35% 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 95 000,00 Kč 72 000,00 Kč 75,79% 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba el.energie 45 000,00 Kč 55 715,32 Kč 123,81% 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11,11% <br> 503 970 Vodné,stočné 70 000,00 Kč 50 577,00 Kč 72,25% 75 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7,14% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody 45 000,00 Kč 29 080,00 Kč 64,62% 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 25 000,00 Kč 21 497,00 Kč 85,99% 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20,00% <br> 511 Opravy a udržování 135 000,00 Kč 123 918,22 Kč 91,79% 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 511 295 MYDLÁK - Opravy a udržování 25 000,00 Kč 23 2...

Načteno

edesky.cz/d/14060172

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
29. 01. 2025
22. 01. 2025
06. 01. 2025
06. 01. 2025
03. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz