Čerpání rozpočtu k 31.12.2017 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,017 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,500,000 4,500,000 6,384,982 142% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 174,177 174% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 582,422 116% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 4,500,000 6,201,217 138% ||1211 1211 DPH 9,500,000 9,500,000 12,576,036 132% ||1340 1340 Popelnice 1,200,000 1,200,000 1,501,491 125% ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 51,590 86% ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 204,240 1021% ||1361 1361 Správní popl.120,000 120,000 172,004 143% ||1381 1381 Daň z hazardních her 183,300 0% ||1382 1382 Zrušený odvod z loterií 80,000 80,000 36,024 45% ||1383 1383 Zrušený odvod z automatů 80,000 80,000 11,628 15% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 2,620,038 114% 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 185,551 124% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 153,087 306% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 880,114 104% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 4,740 68% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 294,510 98% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 5,000 5,000 0 0% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 1,560 78% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 266,630 133% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 705,125 157% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 144,000 120% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 84,160 210% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 1,000 1,000 20,000 2000% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.20,000 20,000 29,649 148% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.800,000 800,000 1,017,874 127% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 140,000 221,292 158% 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 1,520 152% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 31,688 211% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 134,061 670% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 127,155 98% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 20,000 6,000 30% 3639|362|2133 3639 362 2133 pronájem movité věci 200 0% 3639||2324 3639 2324 vyúčtování minul.období 232,348 0% 3639||3113 3639 3113 prodej Avie 107,690 0% 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 149,964 115% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 25,000 25,000 25,310 101% 3722||2324 3722 2324 nahodilé příjmy-komunál 2,550 0% 3769||2212 3769 2212 přijaté pokuty 5,000 0% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 3,470 7% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 13,350 134% 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 242,966 121% 6171||2212 6171 2212 přijatá sankce celní úřad 4,112 0% 6171||2322 6171 2322 přijaté pojistné plnění 54,923 0% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 40,000 40,000 98,751 247% 6171||2324 6171 2324 nahodilé příjmy-přeplatky 15,030 0% 6310||2141 6310 2141 příjmy z úroků 3,077 0% 6330||4134 6330 4134 převody vl.rozpočt.účty 199,362 0% 6330||4139 6330 4139 převody SF do rozpočtu 68,225 0% || Příjmy 26,736,000 0 26,736,000 36,234,194 136% || || Příjmy vlastní 26,736,000 0 26,736,000 36,234,194 136% 98071 4111 Volby do Poslanecké sněmovny 78,000 78,000 78,000 100% ||4112 4112 Dotace ze SR 1,000,000 46,000 1,046,000 1,046,000 100% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP 155,000 1,379,000 1,534,000 1,190,945 78% |29014|4116 29014 4116 Dotace lesy 10,950 10,950 10,950 100% |33063|4116 33063 4116 dotace pro ZŚ+MŚ 868,915 868,915 868,915 100% ||4122 4122 Odměna za webové stránky 30,000 30,000 30,000 100% 28 4122 Dotace lesy 46,080 46,080 46,080 100% |3429|2321 3429 2321 Sponzorské dary 7,000 7,000 7,000 100% || Dotace celkem 1,155,000 2,465,945 3,620,945 3,277,890 91% || Příjmy dotační 1,155,000 2,465,945 3,620,945 3,277,890 91% || 0% ||8115 8115 Financování 10,000,000 3,500,000 13,500,000 13,500,000 100% || Celkem financování 10,000,000 3,500,000 13,500,000 13,500,000 100% || Příjmy celkem 37,891,000 2,465,945 30,356,945 39,512,084 130% || || || || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol TEXT 2017 2017 CELKEM Upraveno o || 1031||5139 1031 5139 materiál 80,000 -40,000 40,000 44,212 111% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 220,000 -22,970 197,030 163,191 83% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 300,000 80,000 380,000 383,528 101% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 150,000 40,000 190,000 204,626 108% || Zemědělství-lesy 750,000 57,030 807,030 795,557 99% || 0% 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 -30,000 70,000 54,483 78% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 -180,000 20,000 0 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 800,000 -20,000 780...