Licence: D0BZ XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 10 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Staré Jesenčany
<br> 530 02 Staré Jesenčany
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650 000,00 650 000,00 794 328,21
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 81 631,12
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 000,00 80 000,00 78 883,41
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850 000,00 850 000,00 808 594,04
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 67 640,00 67 640,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 500 000,00 1 622 234,56
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
2 017,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom <.>
odpadu
<br> 235 000,00 235 000,00 244 750,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 600,00 2 600,00 2 750,00
0000 1351
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 100,00
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.13 000,00 13 000,00 18 081,94
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 215 000,00 215 000,00 218 327,37
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 19 749,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 75 700,00 75 700,00 63 080,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 164 500,00 164 500,00
<br> 0000 Bez ODPA 3 821 800,00 4 073 689,00 4 186 666,65
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 55 000,00 55 000,00 18 250,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 55 000,00 55 000,00 18 250,00
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 600,00 7 600,00 250,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.7 600,00 7 600,00 1 250,00
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 41 999,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 41 999,00
<br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00
<br> 6171 Činnost místní správy 300,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 651,89
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 58 684,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 6 000,00 59 335,89
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 526 403,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br> 526 403,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 930 400,00 4 182 289,00 4 834 204,54
<br> 04.12.2017 10h39m 6s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 10
<br>
<br> Licence: D0BZ XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 31 000,00 13 080,00
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.120 000,00 95 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 18 093,00
2212 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 1 100 000,00
2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX XX XXX,XX
2212 6130 Pozemky 150 000,00 150 000,00
<br> 2212 Silnice 1 591 000,00 1 591 000,00 31 173,00
<br> 2221 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 000,00 2 000,00
<br> 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00
2321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 150 000,00
2321 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX
2321 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6 645 800,00 6 225 512,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 975 800,00 6 655 512,00 238 206,60
<br> 2333 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 3 000,00 3 000,00
<br> 3341 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 800,00 540,00
3341 5171 Opravy a udržování 26 000,00 25 700,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 26 500,00 26 500,00 540,00
<br> 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 10 624,00
3392 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00 9 231,00
3392 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 099,00
3392 5153 Plyn 35 000,00 45 000,00 44 062,69
3392 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 5 140,00
3392 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 468,00
3392 5171 Opravy a udržování 100 000,00 144 500,00 34 606,00
3392 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX XX XXX,XX
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 306 000,00 360 500,00 107 230,69
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 17 000,00 15 470,00
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 45 000,00 39 832,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 20 000,00 18 082,50...

Návrh rozpočtu Obce Staré Jesenčany
<br> Plán 2018
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> _daň z příjmů fyz.os.záv.čin.20% 1111 950 000
<br> _daň z příjmů fyz.osob z podnikání 1112 100 000
<br> _daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů 1113 80 000
<br> _daň z příjmů právnic.osob 1121 850 000
<br> _daň z přidané hodnoty 1211 1 800 000
<br> _odvody za odnětí zeměděl.půdy 1334 2 500
<br> _daň z nemovitostí 1511 215 000
<br> _správní poplatky 1361 500
<br> _ poplatky ze psů 1341 2 600
<br> _zrušený odvod loterii 1382 15 000
<br> Nedaňové příjmy
<br> _nájem z pozemků a přikopů 3639/2131 7 600
<br> _nájem z nemovitostí 3613/2132 20 000
<br> _poplatky za popelnice 1340 240 000
<br> _faktury od EKO-KOM 3725/2324 50 000
<br> _úroky z bank.učtu 6310/2141 1 000
<br> _dividendy 6310/2142 5 000
<br> _od OkÚ neinvestiční 4112 82 000
<br>
<br> Celkem příjmy 4 421 200
<br> Financování 8115 9 540 693
<br> Celkem volné finač.zdroje 13 961 893
<br> Výdaje
<br> Vodní hospodářství 7 454 293
<br> Doprava - silnice 2 541 000
<br> Kultura 705 000
<br> Bezpečnost,civilní ochrana 148 300
<br> Územní samospráva 1 524 600
<br> Školství 200 000
<br> Ochrana životního prostředí 1 067 000
<br> Bydlení,komun.služby,územ.rozvoj 321 700
<br> Pokladna 6171/5182 0
<br> Celkem výdaje 13 961 893
<br> - 1 -
<br>
<br> Rozpis vydajů dle jednotl.položek v kapitolách
<br> Vodní hospodářství
<br> _odměny 2333/5021 3 000
<br> _kanalizace-služba 2321/5169 30 000
<br> _oprava kanal.2321/5171 300 000
<br> _rezerva na kanalizaci 2321/6901 6 921 293
<br> _budovy,XXXX a stavby XXXX/XXXX XXX XXX
<br> celkem X XXX 293
<br> Doprava - silnice
<br> _studie a projekty 2212/6121 40 000
<br> _údržba míst.komunikací 2212/5021 10 000
<br> _odměny,úklid čekárny 2212/5021 1 000
<br> _zimní údržba 2212/5021 20 000
<br> _Nákup frézy 2212/5137 100 000
<br> _odkup pozemků pod silnici 2212/6130 150 000
<br> _oprava komunikace práce 2212/5171 2 000 000
<br> _oprava komunikace materiál 2212/5139 20 000
<br> _Chodníky po obci 2212/5139 200 000
<br> celkem 2 541 000
<br> Kultura
<br> Kulturní dům
<br> _Odstranění komína 3392/5171 50 000
<br> _ostatní služby 3392/5169 4 000
<br> _studie a projekty 3392/6121 90 000
<br> _opravy v KD 3392/5171 250 000
<br> _materiál 3392/5139 10 000
<br> _el.energie 3392/5154 12 000
<br> _vodné,stočné 3392/5151 4 000
<br> _předměty postupné spotřeby 3392/5137 50 000
<br> _plyn 3392/5153 50 000
<br> _odměny 3392/5021 1 000
<br> Kulturní činnost
<br> _odměny 3399/5021 17 000
<br> _DHIM 3399/5137 5 000
<br> _materiál 3399/5139 10 000
<br> _dary k výročí 3399/5194 6 000
<br> _kult.činnost občané 3399/5194 15 000
<br> _služby 3399/5169 5 000
<br> _zájezd důchodci 3399/5169 30 000
<br> _zájezd děti,jesenčanské strašidlení 3399/5169 10 000
<br> _dětský den 3399/5194 6 000
<br> _vítání občánků 3399/5194 7 000
<br> _čarodejnice 3399/5194 4 000
<br> _mikulášká 3399/5194 8 000
<br> _prvnáčci 3399/5194 5 000
<br> _karneval děti 3399/5194 6 000
<br> _pohoštění 3399/5175 40 000
<br> Tělovýchova
<br> _pohoštění - posvícení,nohejbalvolejbal 3419/5175 2 000
<br> _nohejbalové hřiště - materiál 3419/5139 5 000
<br> - 2 -
<br>
<br> _hry bez hranic-startovné 3419/5194 3 000
<br> celkem 705 000
<br> Bezpečnost,civilní ochrana
<br> Požární ochrana
<br> _el.energie 5512/5154 4 000
<br> _benzín 5512/5156 8 000
<br> _materiál 5512/5139 5 000
<br> _oslavy Bohuslava Hrachoviny 5512/5139 6 000
<br> _hasičské noviny 5512/5136 300
<br> _drobný dlouhodob.majetek 5512/5137 83 000
<br> _náhrada ušlého výdělku 5512/5019 5 000
<br> _odměny 5512/5021 2 000
<br> _prohlídka,revize 5512/5169 10 000
<br> _oprava a udržování 5512/5171 20 000
<br> _školení 5512/5167 5 000
<br> celkem 148 300
<br> Územní samospráva
<br> _odměny členů OZ 6112/5023 550 000
<br> _refundace mzdy 6112/5019 3 000
<br> Činnost místní správy:
<br> _platy zaměstnanců 6171/5011 160 000
<br> _odměny,údržba OÚ 6171/5021 25 000
<br> _okr.sprava social.zabezpeceni 6171/5031 45 000
<br> _zdravotní pojištění 6171/5032 60 000
<br> _pojištění proti úrazu 6171/5038 1 000
<br> _knihy,učební pomůcky,tisk 6171/5136 10 000
<br> _drobný hmotný majetek 6171/5137 60 000
<br> _materiál 6171/5139 45 000
<br> _vodné,stočné 6171/5151 2 000
<br> _elektrická energie 6171/5154 20 000
<br> _plyn 6171/5153 55 000
<br> _služby telekomunikace 6171/5162 20 000
<br> _pojištění budov 6171/5163 36 000
<br> _právní pomoc 6171/5166 72 600
<br> _služby školení,vzdělávání 6171/5167 10 000
<br> _zpracovvání dat 6171/5168 60 000
<br> _dopravné,rozmnožování,ost.Služby 6171/5169 120 000
<br> _dodavatelská údržba 6171/5171 50 000
<br> _programové vybavení 6171/5172 5 000
<br> _cestovné 6171/5173 2 000
<br> _pohoštění 6171/5175 27 000
<br> _příspěvky do sdružení (Svazek obcí) 3639/5329 6 000
<br> _placení daně za nemovitost 3639/5362 3 000
<br> _příspěvky do sdružení MAS 3639/5229 7 000
<br> _poštovné 6171/5161 4 000
<br> _pojištění akce 6320/5163 1 000
<br> _poplatky z bankovních operací 6310/5163 12 000
<br> _oprava kanalizace u OU 6171/5171 3 000
<br> _oprav...