Závěrečný účet
Městské části Praha 5
za rok 2014
<br> Praha,květen 2015
<br> 2
<br> OBSAH
<br> Přílohy:
č.1
Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 v hlavní činnosti – příjmy celkem
č.2 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 – přehled účelových dotací ze státního
rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy za rok 2014 a jejich čerpání do 31.12.2014
č.3
Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 v hlavní činnosti – výdaje celkem
č.4 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 v hlavní činnosti – přehled investičních výdajů
č.5 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 ve zdaňované činnosti celkem
č.6 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 ve zdaňované činnosti – správní firmy
č.7 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 ve zdaňované činnosti – ostatní zdaňovaná
činnost
č.8 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 – příspěvkové organizace
č.9 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 – příspěvkové organizace,příděly do fondů a
stanovení odvodů
č.10 Výsledky hospodaření MČ za rok 2014 – odměňování členů zastupitelstva
č.11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2012 – 2014
č.12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ za roky 2012 –
2014
č.13 Vyúčtování finančních vztahů MČ za rok 2014
č.14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a dopis pro vedení městské
části <.>
Použité zkratky
MČ
Městská část
ÚMČ
Úřad městské části
ZMČ
Zastupitelstvo městské části
HMP
hlavní město Praha
MHMP
Magistrát hlavního města Prahy
SR
Schválený rozpočet
UR
Upravený rozpočet
HČ
Hlavní činnost
DČ
Doplňková činnost
<br> Závěrečný účet 2014
<br> strana 3
<br> Rozpočet a finanční plán Městské části Praha 5 (dále jen městská část,MČ) na rok 2014,včetně
rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019 byl schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 5 na
zasedání dne 30.01.2014 pod číslem usnesení 30/2/2014.Hospodaření městské části se řídilo
schváleným dokumentem a hospodaření příspěvkových organizací a ostatních organizací,jejichž
zřizovatelem je městská část,se řídilo závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2014 <.>
Závěrečný účet městské části za rok 2014 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č <.>
250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a takto předkládán
k projednání a schválení do orgánů městské části.Závěrečný účet podává informace o ročním
hospodaření,obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů,údaje o hospodaření s majetkem a o
dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití fondů.Poslední část závěrečného účtu obsahuje
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti
Přehled o schváleném rozpočtu,provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti
k 31.12.2014 <.>
v tis.Kč
Druh
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2014
<br> %
plnění
k UR
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> 79.600,0
<br> 0,0
<br> 79.600,0
<br> 84.567,1
<br> 106,2
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> 10.350,0
<br> -8.353,2
<br> 1.996,8
<br> 413,5
<br> 20,7
<br> 0,0
<br> 350,0
<br> 350,0
<br> 350
<br> 100,0
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> 601.068,0
<br> 355.755,6
<br> 956.804,6
<br> 821.171,3
<br> 85,8
<br> Celkem příjmy
<br> 691.018,0
<br> 347.733,4
<br> 1.038.751,4
<br> 906.501,9
<br> 87,3
<br> Třída 5 - Neinvestiční výdaje
<br> 544.490,7
<br> 32.793,4
<br> 615.490,1
<br> 495.239,1
<br> 80,46
<br> Třída 6 - Investiční výdaje
<br> 373.366,2
<br> 56.776,6
<br> 430.136,8
<br> 252.611,7
<br> 58,73
<br> Celkem výdaje
<br> 917.856,9
<br> 127.770,0
<br> 1.045.626,9
<br> 747.850,8
<br> 71,52
<br> Příjmy – výdaje
<br> -226.838,9
<br> 219.963,4
<br> -6.875,5
<br> +158.651,1
<br> 6.575,5
<br> -160.886,0
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech
Návratná finanční výpomoc – splátka od MČ
Praha Lipence
Opravné položky k peněžním operacím
Třída 8 - Financování celkem
Přebytek (-)
Ztráta (+)
<br> 226.538,9
300,0
<br> 0
<br> 300,0
<br> 300,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 1.934,9
<br> 226.838,9
<br> -151.510,4
<br> 6.875,5
<br> 100,0
<br> -158.651,1
-158.651,1
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ÚMČ,odboru ekonomickém (výkaz Fin 2 – 12 pro hodnocení
plnění rozpočtu územních samosprávných celků).Podrobné komentáře jednotlivých správců
<br> Závěrečný účet 2014
<br> strana 4
<br> rozpočtových podkapitol o dosažených příjmech a čerpání rozpočtu jsou k dispozici na odboru
ekonomickém <.>
<br> Závěrečný účet 2014
<br> strana 5
<br> Příjmy
Příjmy rozpočtu městské části byly v průběhu roku 2014 navýšeny o celkovou částku
219.963,4 tis.Kč.Navýšení rozpočtu ovlivnily přijaté účelové neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu,rozpočtu hl.m.Prahy,přijaté investiční transfery ze Státního fondu životního prostředí <,>
z rozpočtu EU a další.Rozpočet byl dále navýšen o převod části zlepšeného výsledku hospodaření
minulých účetních období zdaňované činnosti ve výši 140 mil.Kč a jedná se o finan...

Výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2014
Příjmy - hlavní činnost
Položka
<br> PŘÍJMY
<br> SR 2014
<br> UR 2014
<br> Příloha č.1
v tis.Kč
<br> Skutečnost k
31.12.2014
<br> % k UR
<br> Třída 1-Daňové příjmy
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
<br> 2,800.0
700.0
8,000.0
150.0
950.0
11,000.0
56,000.0
<br> 2,800.0
700.0
8,000.0
150.0
950.0
11,000.0
56,000.0
<br> 2,062.5
610.7
10,000.0
170.4
1,011.6
12,245.5
58,466.4
<br> 73.7%
87.2%
125.0%
113.6%
106.5%
111.3%
104.4%
<br> Třída 1 C E L K E M
<br> 79,600.0
<br> 79,600.0
<br> 84,567.1
<br> 106.2%
<br> 0.0
0.0
5,000.0
1,850.0
0.0
3,500.0
0.0
<br> 0.0
45.0
5,000.0
1,850.0
-9,822.9
3,665.3
1,259.4
<br> 40.7
45.0
2,464.0
1,566.4
-9,824.9
4,966.1
1,156.2
<br> 0.0%
100.0%
49.3%
84.7%
100.0%
135.5%
91.8%
<br> 10,350.0
<br> 1,996.8
<br> 413.5
<br> 20.7%
<br> T ř í d a 3 - Kapitálové p ř í j m y
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku
<br> 0.0
<br> 350.0
<br> 350.0
<br> 100.0%
<br> Třída 3 C E L K E M
<br> 0.0
<br> 350.0
<br> 350.0
<br> 100.0%
<br> 89,950.0
<br> 81,946.8
<br> 85,330.6
<br> 104.1%
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
Neinvestiční transfery od HMP
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně
Převody ze zdaňované činnosti
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ost.inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
<br> 0.0
0.0
46,587.0
204,481.0
0.0
0.0
350,000.0
0.0
0.0
0.0
<br> 6,190.4
9,974.0
46,587.0
341,152.1
3,437.7
-6,818.1
490,000.0
2,391.8
40,660.0
23,229.7
<br> 6,190.3
9,974.0
46,587.0
307,652.1
3,307.7
-6,818.1
390,018.4
2,391.8
40,660.1
21,208.0
<br> 100.0%
100.0%
100.0%
90.2%
96.2%
100.0%
79.6%
100.0%
100.0%
91.3%
<br> Třída 4 C E L K E M
<br> 601,068.0
<br> 956,804.6
<br> 821,171.3
<br> 85.8%
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 691,018.0
<br> 1,038,751.4
<br> 906,501.9
<br> 87.3%
<br> Třída 8 - financování
finanční prostředky z minulých let
Splátka od MČ Lipence Praha 5
<br> 226,538.9
300.0
<br> 6,575.5
300.0
<br> -158,951.1
300.0
<br> Třída 8 C E L K E M
<br> 226,838.9
<br> 6,875.5
<br> -158,651.1
<br> C E L K E M
<br> 1341
1342
1343
1344
1345
1361
1511
<br> 917,856.9
<br> 1,045,626.9
<br> 747,850.8
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy
2111
Příjmy z poskytování služeb celkem
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací
2141
Příjmy z úroků
2212
Pokuty
2221
Finanční vypořádání HMP r.2013
2324-2329 Přijaté nekapitálové příspěvky a ost.nedaň.příjmy
2229
Ostatní přijaté vratky transferů,ostatní příjmy
Třída 2 C E L K E M
3122
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
Třída 4-Přijaté
4111
4116
4112
4121
4122
4129
4131
4213
4216
4222
<br> Přehled o hospodaření za rok 2014
<br> transfery
<br> 71.5%
<br> Přehled účelových transferů ze státního rozpočtu včetně jejich čerpání k
Druh
<br> ORJ
<br> účel dotace - název akce
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče § 4339 (ÚZ 13010) (bez dotace
nedočerpané z r.2013 v částce 247,2 tis.Kč)
<br> 0526,0539
neinvestiční
<br> 0526,0539
<br> Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí (ÚZ 13011)
<br> 0926,0912,0924
<br> Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (23.-24.5.)
( ÚZ 000098348)
<br> 0926,0912,0924 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do SP ČR a zastupitelstev (ÚZ 98187)
0539
<br> Neinvestiční účelová dotace na podporu poskytování sociálních služeb pro CSOP
<br> 0539
<br> Neinvestiční účelová dotace na podporu poskytování sociálních služeb pro CSOP
Celkem
<br> Přehled účelových dotací - spolupodílů z EU a HMP
0440
<br> neinvestiční
<br> 0226,0238
0440
<br> neinvestiční účelová dotace - projekty schválené v rámci Operačního programu - Adaptabilita (ZŠ Waldorfská,ZŠ a
MŠ U Santošky) (ÚZ 17125 - EU a ÚZ 87) ORG 0036011000000 a ORG 0036091000000
neinvestiční účelová dotace - projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Parky Barrandov (ÚZ 17030 - EU a ÚZ 88)
Inkluze na ZŠ Waldorfská
celkem neinvestiční
<br> 0251
<br> investiční účelová dotace - projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - Parky
Barrandov (ÚZ 17857 - EU a ÚZ 88),upravený rozpočet činí 23.229,7 tis.Kč
<br> 0438
<br> MŠ U Železničního mostu,zateplení objektu,ORG 0010126000012
MŠ Peroutkova - snížení energetické náročnosti ORG 0010179000009 (příjmová pol.4213,4216)
ZŠ Barrandov,Chaplinovo nám.- snížení energetické náročnosti budov,ORG 0010158000069
<br> 0438
<br> FZŠ Barrandov,V Remízku II - snížení energetické náročnosti budov,ORG 0010159000070
<br> 0451
<br> ZŠ Tyršova - snížení energetické náročnosti,ORG 0010197000066 (příjmová pol.4216,4213)
<br> 0451
<br> MŠ Peškova - snížení energetické náročnosti,ORG 0010198...