Í Kra'lskz úřad Středočeského krale (
<br> Zborovská 1 l 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 165437/201 l/KUSK Stejnopis &.2 Spisová značka: SZ_049554/201 l/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce BOŘANOVICE IČ 00240061 za rok 2011
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 29.9.2011 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Bořanovice Ke Kampeličce 67 250 65 Líbeznice
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová Obec zastupovaly: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zejména: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů.obcí.kjiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování věcných břemen k majetku územního celku - účetnictví vedené územním celkem - hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období od 1.1.2011 do 29.9.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet 0 za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2011 s vyjádřením "s výhradou" a zveřejněný na úřední desce obecního úřadu dne 14.6.- 30.6.201 1 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne 14.6.- 29.6.201 1 (zjištěno přímým nahlédnutím na úřední desku obce dne 29.9.2011 v 9.30 hod.) Rozpočtový výhled.na rok 2011- 2014 Návrh rozpočtu.na rok 2011 zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 13.12.- 28.12.2010 a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne 13.12.- 27.12.2010 (přímým nahlédnutím na úřední desku obce dne 29.9.201 1 ve 14.05 hod.) Schválený rozpočet.na rok 2011 schválený zastupitelstvem obce dne 28.12.2010 v členění na paragrafy a položky dle rozpočtové skladby Rozpočtová opatření 0 č.1 a 2 schválená zastupitelstvem obce dne 29.6.201 1 Výkaz zisku a ztráty.k 30.6.2011 Rozvaha.k 31.12.2010.30.6.2011 Příloha rozvahy.k 30.6.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 30.6.2011.31.8.2011
<br> Pokladní doklad o č.154 -180.230 - 251 Bankovní výpis.Bankovní účet č.10826201/0100 vedený u KB výpis č.6.8 Účetní doklad o k bankovnímu účtu č.10826201/0100 vedenému u KB č.3210068 - 3210088.3210101 — 3210113
<br>.vnitřní doklad č.610030 - 610032
<br>.opravný doklad č.920001 ze dne 1.3.201 ] Účtový rozvrh
<br>.na rok 201 ] Účetní deník
<br> 0 za rok 201 1 (použito dle potřeby) Odměňování členů zastupitelstva
<br>.výplatní listina za měsíc leden až.srpen 2011 — uvolněná starostka obce a neuvolnění
<br> zastupitelé obce
<br> Mzdová agenda
<br>.Rekapitulace mezd za měsíc červen 201 1 Kniha došlých faktur
<br>.za rok 201 1
<br> IJ
<br> Pokladní kniha (deník) 0 za měsíc červen a září 201 1.Skonto pokladní hotovosti — zůstatek k 29.9.201 1 činil Kč 30.483:- Kniha odeslaných faktur.za rok 2011 Dohody o provedení práce 0 ze dne 28.2.201 1 uzavřena s pí KP za kancelářské práce 0 ze dne 28.2.2011 uzavřena s pí SK za účetní práce Darovací smlouvy.Sponzorská smlouva ze dne 20.5.2011 uzavřena se společností ASE s.r.o.Líbeznice o poskytnutí finančního daru obci ve výši Kč 12.000.-- na ňnancování kulturních akcí.<.> Darovací smlouva ze dne 23.5.2011 uzavřena Samostatným sdružením rybářů ČRS Bořanovice o poskytnutí daru ve výši Kč l.500.-- na kulturní akci Dětský den Smlouvy o dílo 0 Smlouva o dílo č.13/2011 ze dne 15.8.2011 uzavřena s firmou lng.lvan Fiala - PROJEKTY,Praha 4 na akci "Projektové přípravy a inženýring stavebního povolení vodního díla na akci rozšíření a intenzifikace ČOV Bořanovice na pozemku č.parc.160/5 v katastrálním území Bořanovice.Středočeský kraj" Dokumentace k veřejným zakázkám.Spis veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Projektové přípravy a inženýring stavebního povolení vodního díla na akci rozšíření a intenzifikace ČOV Bořanovice na pozemku č.parc.160/5 v katastrálním území Bořanovice.Středočeský kraj" Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.ze dne 28.12.2010.2.2.2011.4.s.2011.29.6.2011 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO.použito podpůrně) Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) 0 ze dne 29.6.2011
<br> Vkontrolovaném období Obec Bořanovice.dle prohlášení starostky obce.nehospodařila smajetkem státu.neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzav...