Stránka 1 z 3
<br> Obec Močovice,Močovice 26,286 01 Čáslav,IČ 00640077
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2017
<br> O provedené řádné inventarizaci majetku,zásob materiálu,pokladní hotovosti,bankovních účtů <,>
pohledávek a cenin <.>
Inventarizační prostředky jsou umístěny v budovách OÚ Močovice <.>
Osoba hmotně zdopovědná za majetek: Ing.XXXXX XXX
<br> Inventarizační komise byla schválena na zasedání Obecního zastupitelstva Močovice dne …….<.>
ve složení:
předseda komise:
XXXXXX XXXXX
členové komise:
Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX
Mudr.Věra Vojtěchová
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
Inventarizace byla provedena ke dni XX.XX.2017 <.>
Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2018 a ukončena dne 25.1.2018 <.>
Byla provedena fyzická inventarizace majetku,který je veden v evidenci majetku Gordic - XXX <,>
inventárními soupisy a v knize materiálových zásob <.>
<br> Stav zjistěný inventarizací odpovídá účetnímu stavu následovně:
Výsledek inventarizace:
<br> Název účtu Účet Částka
Dlouhodobý nehmotný majetek 018.000 Software,studie
<br> 019.000 Ostatní dl.Nehm.Majetek
Budovy 021.100 Bytové domy
<br> 021.200 Nebytové domy
021400 Komunikace
<br> Stavby 021500 Jiné inženýrské sítě
021600 Ostatní
<br> Samostatné movité věci a soubory 022.000 Samostatné movité věci
Drobný hmotný majetek 028000 DHM
Ostatní dlouhodobý majetek 029 Veřejná zeleň
Oprávky 078 k drobnému dlouh.Nehm.majetku
Oprávky 079 k ostatnímu dlouh.Nehm.Mejtku
Oprávky 081 z toho budovy a stavby
Oprávky 082 samostatné movité věci - inventář
Oprávky 088 oprávky k drobnému dlouhodobému m <.>
Oprávky 089 k ostatnímu dlouh.Hm.Majetku
Oprávky 192 k pohledávkám
Pozemky 031.100 Trvalé porosty
<br> 031.200 Lesní pozemky
031.300 Orná půda,zahrady,trvalý trav.porost
031.400 zastavěná plocha
031.500 Ostatní plochy
031.600 Zjednodušená evidence
<br> Umělecká díla 032 Pomník 1,00 Kč
Pozemky určené k prodeji 036 0,00 Kč
<br> 99 220,00 Kč
284 150,00 Kč
<br> 77 056,00 Kč
14 000 454,93 Kč
14 036 737,42 Kč
71 333 708,20 Kč
<br> 448 501,20 Kč
6 518 711,90 Kč
<br> 709 953,15 Kč
1 370 164,00 Kč
<br> 99 220,00 Kč
63 376,00 Kč
<br> 14 447 102,50 Kč
2 307 861,80 Kč
<br> 709 953,15 Kč
285 454,00 Kč
<br> 9 490,00 Kč
110 852,50 Kč
436 012,00 Kč
<br> 1 635 389,99 Kč
1 249,38 Kč
<br> 3 430 256,33 Kč
517 032,82 Kč
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br> Název účtu Účet Částka
Nedokončené investice 042,006 protierozní kanál
<br> 042.120 stezka pro turisty
042.300 úpravy MŠ
042.160 zpevněné plochy Na obci
042.200 zklidnění dopravy
042.230 sklad
042.240 rozšíření VO
042.250 lesní cesta
042.310 TZ veřejné osvětlení
<br> Stav finančních prostředků:
<br> Česká spořitelna 231.100
Česká národní banka 231.110
Pokladna 261.100
Peníze na cestě 262.100 0,00 Kč
Pohledávky - nájemné 311 hospoda
Poskytnuté zálohy dodavatelům 314 zálohy ČEZ
Záloha na prodej pozemku 324 0,00 Kč
Nezaplacené faktury 321 Dodavatelé
Poplatky a pohledávky 315 Poplatek za odpad
Předpisy mezd k 31.12.2012 331.000 Zaměstnanci
<br> 337.100 zdravotní pojištění za zaměstnance
337.110 zdravotní pojištění za zaměstnavatele
336.100 sociální pojištění za zaměstnance 650,00 Kč
336.110 sociální pojištění za zaměstnavatele
342.100 zálohová daň
342.110 srážková daň 262,00 Kč
<br> Přijaté zálohy na dotace 374.000 0,00 Kč
Kauce na byt 378.110
Náklady příštích období 381 plyn 0,00 Kč
Výnosy příštích období 384 nájmy pozemků
Dohadné účty aktivní 388 očekávaná dotace Stř.kraj
Dohadné účty pasivní 389.000 Záloha ČEZ
Dlouhodobý úvěr 451.200 úvěr od ČS,a.s <.>
Záloha na prodej 455.001 prodej VO+KA
Záloha na prodej 455.002 prodej zametacího vozu
Jistina AVE 459.300 0,00 Kč
Podrozvahová evidence 902 drobný majetek
Jmění účetní jednotky 401
Transfery na pořízení dl.Majetku 403
Oceňovací rozdíly 406
Jiné oceňovací rozdíly 407
Výsledek hospodaření předch.let 432
<br> Přílohou tohoto zápisu je : Inventura účetních stavů k 31.12.2017 doložená doklady
Hlavní kniha účetnictví sestavná k 31.12.2017
<br>
25 400,00 Kč
23 000,00 Kč
<br> 149 000,00 Kč
1 700 417,72 Kč
<br> 186 801,00 Kč
33 800,00 Kč
50 110,00 Kč
<br> 347 180,00 Kč
24 700,00 Kč
<br> 3 698 822,46 Kč
202 657,94 Kč
<br> 5 464,00 Kč
<br> 7 000,00 Kč
15 280,00 Kč
<br> 30 274,00 Kč
13 270,00 Kč
56 759,00 Kč
<br> 1 919,00 Kč
3 833,00 Kč
<br> 2 500,00 Kč
1 350,00 Kč
<br> 3 000,00 Kč
<br> 67 500,00 Kč
1 721 343,00 Kč
<br> 15 280,00 Kč
8 004 871,00 Kč
3 000 000,00 Kč
<br> 411 400,00 Kč
<br> 156 341,23 Kč
22 982 777,38 Kč
57 341 202,92 Kč
<br> 4 172 355,60 Kč
1 688,00 Kč
<br> 15 291 823,80 Kč
<br>
<br> Stránka 3 z 3
<br> Závěr:
Nebyly zjištěny rozdíly mezi inventurním stavem a stavem v účetnictví
<br> Doporučení:
Komise navrhuje vyřadit tento nefunkční majetek:
inv.č.345 - videomagnetofon Kč 7.368,80 - účet 022
inv.Č.408 -dvouplotýnka Kč 599,- - účet 902
inv.Č.389 - křovinořez Kč 11500,- účet 028
<br> Zároveň komise doporučuje zařadit nalezený majetek neuvedený v soupisech:
10 ks odpadkový koš v hodnotě 1200 Kč/ks - proúčtovat na podrozvahový účet 902
<br> Prohlášení inventarizační komise
1) Inventarizace...