Úvod stránka
<br> Obec Střížovice
IČO: 00257273
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 22.2.2017 8:28:53
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 5,538,811.95 6,574,655.97 23,969,698.91
VÝDAJE 4,190,705.92 4,394,617.92 22,926,241.91
SALDO 1,348,106.03 2,180,038.05 1,043,457.00
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,995,768.91 4,787,030.00 5,740,660.00 125.25 104.44
VÝDAJE 4,025,198.98 3,548,580.00 4,709,400.00 113.43 85.47
SALDO 1,970,569.93 1,238,450.00 1,031,260.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 17,973,930.00 1,762,970.00 18,125,970.00 1,019.53 99.16
VÝDAJE 18,901,042.93 2,800,000.00 18,955,200.00 675.04 99.71
SALDO -927,112.93 -1,037,030.00 -829,230.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,197,693.13 3,836,500.00 4,707,840.00 135.48 110.41
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 678,625.78 881,730.00 913,370.00 76.97 74.30
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10,930.00 1,762,970.00 162,970.00 0.62 6.71
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 18,082,450.00 68,800.00 18,082,450.00 26,282.63 100.00
CELKEM PŘÍJMY 23,969,698.91 6,550,000.00 23,866,630.00 365.95 100.43
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,738,286.48 3,415,000.00 4,286,340.00 138.75 110.54
Místní poplatky 9,350.00 8,500.00 8,500.00 110.00 110.00
Správní poplatky 5,250.00 3,000.00 3,000.00 175.00 175.00
Daň z nemovitosti 426,230.33 390,000.00 390,000.00 109.29 109.29
Ostatní daňové příjmy 18,576.32 20,000.00 20,000.00 92.88
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 296,946.66 245,244.14 279,743.28
Únor 318,931.00 283,669.77 298,305.49
Březen 594,022.00 666,931.18 1,163,902.47
Duben 242,896.00 250,031.59 240,624.01
Květen 181,657.00 182,808.35 246,914.59
Červen 243,405.00 284,352.99 377,363.86
Červenec 375,870.00 395,912.37 404,923.63
Srpen 219,075.00 280,161.00 287,098.52
Září 304,723.00 348,095.22 375,572.78
Říjen 213,067.00 228,222.72 289,135.99
Listopad 261,481.00 291,586.89 303,253.74
Prosinec 310,833.61 397,880.22 471,448.12
CELKEM 3,562,907.27 3,854,896.44 4,738,286.48
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4,025,198.98 3,548,580.00 4,709,400.00 113.43 85.47
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 18,901,042.93 2,800,000.00 18,955,200.00 675.04 99.71
CELKEM VÝDAJE 22,926,241.91 6,348,580.00 23,664,600.00 361.12 96.88
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 614,534.00 13.98 498,771.00 2.18
Ostatní platby za provedenou práci 120,002.00 2.73 156,945.00 0.68
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 520,662.00 11.85 519,928.00 2.27
Mzdové výdaje celkem 1,255,198.00 28.56 1,175,644.00 5.13
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 276,489.13 6.29 257,007.75 1.12
Nákupy vody,paliv a energie 267,693.03 6.09 300,964.47 1.31
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,012,366.76 23.04 762,486.64 3.33
Opravy a údržba majetku 327,666.10 7.46 71,453.05 0.31
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 469,890.00 10.69 874,552.00 3.81
Výdaje z finančního vypořádání 2,122.50 0.05 1,000.00 0.00
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 96,857.40 2.20 503,553.10 2.20
Ostatní provozní výdaje celkem 2,453,084.92 55.82 2,771,017.01 12.09
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 35,715.00 0.81 78,537.97 0.34
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 35,715.00 0.81 78,537.97 0.34
Půjčené prostředky
CELKEM 3,743,997.92 85.20 4,025,198.98 17.56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 580,440.00 13.21 18,899,842.93 82.44
Nákup pozemků 1,200.00 0.01
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 70,180.00 1.60
Pořízení vlastního majetku celkem 650,620.00 14.80 18,901,042.93 82.44
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 650,620.00 14.80 18,901,042.93 82.44
VÝDAJE CELKEM 4,394,617.92 100.00 22,926,241.91 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,905,300.00 23,280,143.13
Lesy a zemědělství 350,000.00 230,000.00 120,700.00 78,044.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 137,400.00 43,280.75
Vodní hospodářství 10,000.00 3,034,580.00 24,483.00 18,971,539.03
Školství 8,000.00
Kultura 55,600.00 45,656.00
Sport 55,000.00 54,332.00
Zájmová činnost 20,000.00 16,972.00
Zdravot...