1 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve výši -932 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka č.1.tabulka č.1 v mil.Kč druhové třídění schválený rozpočet 2012 upravený rozpočet k 31.12.2012 skutečnost k 31.12.2012 rozdíl skutečnost – UR % plnění příjmy celkem 11 936 11 995 11 940 -55 99,54 výdaje celkem 12 309 13 552 12 872 -680 94,99 saldo: příjmy - výdaje -373 -1 557 -932 625 x financování celkem,z toho: 373 1 557 932 -625 59,89 prostředky minulých let 0 1 190 607 -583 51,01 úvěr 2011 - 2013 483 451 342 -109 76,01 úvěrový rámec 2012 - 2015 868 409 388 -21 94,85 splátka jistiny úvěru 2006 - 2008 0 -35 -35 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -140 -140 0 100,00 splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) -725 -213 -213 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -100 -100 -12 88 12,19 splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství -13 -5 -5 0 100,00 Bilance příjmů za rok 2012 Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 11 940 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 592 mil.Kč,tj.63,58 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 844 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3 873 mil.Kč,tj.32,44 % z celkového objemu skutečných příjmů.2 V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 55 mil.Kč,tj.o 0,46 %.Neplnění příjmů se týká zejména přijatých transferů z důvodu neproplacení dotací na projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad z důvodu pozastavení programu.Bilance výdajů za rok 2012 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2012 činily 12 872 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 11 281 mil.Kč,tj.87,64 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 591 mil.Kč činily 12,36 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 680 mil.Kč,tj.o 5,01 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 346 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97,02 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 334 mil.Kč,tj.čerpání na 82,65 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost či posunutí realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 663 mil.Kč).Výdaje za rok 2012 dle věcné struktury v mil.Kč název skutečnost k 31.12.2012 podíl v % příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 569 35,49 dotace obcím včetně obecních škol 4 309 33,48 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 425 11,07 dopravní obslužnost 1 187 9,22 provozní výdaje 786 6,11 dotace podnikatelům 333 2,59 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 263 2,04 celkem 12 872 100,00 Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol.3 Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů v objemu -932 mil.Kč.v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2012 1 190 2 saldo roku 2012 -932 3 cizí zdroje včetně splátek úvěrů 325 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2012 583 6 prostředky převáděné k použití v roce 2013 (účelové,zasmluvněné) -227 7 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -123 8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1 9 zůstatek k rozdělení 232 4 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 232 mil.Kč.Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná se zejména o odbor ekonomický (113 mil.Kč zejména centrální rezerva),odbor dopravy a silničního hospodářství (27 mil.Kč zejména dopravní územní obslužnost) a odbor sociálních věcí a zdravotnictví (11 mil.Kč zejména program Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny).V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti majetkové (31 mil.Kč).Použití volných finančních prostředků je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně: v mil.Kč Návrh rozdělení volných finančních prostředků 232 1 Dopravní územní obslužnost,z toho autobusová 36 mil.tis.Kč a drážní 16 mil.Kč 52 2 Správa a údržba ...