sumář MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2017 - Hospodaření 2017 - Rozpočet 2018 Určeno k vyvěšení a k projednání v ZM dne 28.2.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 projednán v RM dne 7.2.2018 s doporučením zvýšit příjmy i výdaje o 500 tis.Kč proti verzi FV Návrh rozpočtu na rok 2018 projednán ve FV dne 6.2.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 schválen vedením města dne 30.1.2018 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % Plnění % Plnění % Plnění % rozdíl plnění 2017 Rozpočet rozp.2018/ 2017 2017 rozpočet 1.Q.2017 k rozpočtu 2.Q.2017 k rozpočtu 3.Q.2017 k rozpočtu 12/31/17 k rozpočtu proti rozpočtu 2017 2018 rozp.2017 Třída 1 - Daňové příjmy 80,034 0 80,034.000 55% 21,882 27.3 45,645 57.0 66,707 83.3 88,972 111.2 8,938 91,121.000 114% Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,389 34 25,423.257 18% 4,919 19.3 11,240 44.2 19,382 76.2 25,427 100.0 4 27,406.000 108% Třída 3 - Kapitálové příjmy 465 20 485.000 0% 184 37.9 1,012 208.6 1,137 234.5 1,526 314.5 1,041 8,150.000 1753% Třída 4 - Přijaté dotace 38,591 28,814 67,404.792 27% 10,134 15.0 21,420 31.8 40,066 59.4 67,462 100.1 57 30,510.000 79% Příjmy celkem 144,479 28,868 173,347.049 100% 37,119 21.4 79,317 45.8 127,292 73.4 183,387 105.8 10,040 157,187.000 109% Třída 5 - Běžné výdaje 125,246 10,981 136,226.567 58% 31,527 23.1 57,037 41.9 87,805 64.5 124,946 91.7 -11,281 141,863.000 113% Třída 6 - Kapitálové výdaje 91,312 17,887 109,199.482 42% 232 0.2 2,088 1.9 23,046 21.1 73,404 67.2 -35,795 72,440.000 79% Výdaje celkem 216,558 28,868 245,426.049 100% 31,760 12.9 59,126 24.1 110,851 45.2 198,350 80.8 -47,076 214,303.000 99% Saldo: Příjmy - výdaje -72,079 0 -72,079.000 5,360 20,191 16,441 -22.8 -14,963 20.8 57,116 -57,116.XXX pol.Třída X - financování XXXX Splátky úvěrů X 0.000 0 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru (chodník Čsl.Legií) 0.000 0 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2016,2017 72,079 72,079.000 0.0 36,040 50.0 54,059 75.0 72,079 100.0 57,116 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -5,360 -56,230 -70,501 -57,116 0 Celkem financování 72,079 0 72,079.000 -5,360 -20,191 -16,441 14,963 57,116 &P.strana V Jilemnici 12.2.2018 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru příjmy MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet XXXX - Hospodaření 2017 - Rozpočet 2018 - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Rozdíl poznámka Rozpočet R 18/17 polož.§ org.název 2017 2017 rozpočet 1.Q.2017 % 2.Q.2017 % 3.Q.2017 % 4.Q.2017 % k datu k sestavení rozpočtu 2018 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 63,100 0 63,100 18,838 29.9 34,305 54.4 52,054 82.5 70,010 111.0 6,910 74,036 117% z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 14,000 14,000 3,732 26.7 7,255 51.8 11,249 80.4 15,531 110.9 1,531 daň sdílená 16,050 115% 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 300 300 99 32.8 99 32.8 232 77.4 423 141.0 123 daň sdílená 500 167% 1113 DPFO - srážková daň 1,400 1,400 336 24.0 659 47.1 1,113 79.5 1,474 105.3 74 daň sdílená 1,450 104% 1121 DP - právnických osob 14,200 14,200 3,260 23.0 7,002 49.3 11,945 84.1 15,696 110.5 1,496 daň sdílená 16,000 113% 1211 DPH 28,500 28,500 7,765 27.2 15,206 53.4 22,979 80.6 31,836 111.7 3,336 daň sdílená 35,600 125% 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,600 1,600 463 29.0 901 56.3 1,352 84.5 1,866 116.6 266 1,900 119% 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 0 0 86 86 86 86 86 novela RUD - zrušeno 0 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,098 99.9 3,098 99.9 3,098 99.9 3,098 99.9 -2 daň vlastní 2,536 82% 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,055 0 5,055 1,346 26.6 2,945 58.3 4,116 81.4 5,215 103.2 160 4,582 91% 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 59 33.1 136 75.7 177 98.5 205 113.8 25 180 100% 1361 7 Stavební poplatky 1,200 1,200 394 32.8 759 63.2 936 78.0 1,252 104.3 52 700 58% 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 85 85 50 58.7 70 82.0 104 122.8 121 142.1 36 85 100% 1361 11 Živnostenské listy 230 230 48 20.7 87 37.8 119 51.8 157 68.4 -73 150 65% 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 5 16.3 18 59.7 23 78.0 27 88.3 -4 30 100% 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 510 23.2 1,139 51.8 1,722 78.3 2,259 102.7 59 2,200 100% 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 81 20.2 173 43.3 271 67.8 362 90.5 -38 400 100% 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 640 640 183 28.6 520 81.3 726 113.5 785 122.7 145 750 117% 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 17 22.1 27 36.0 35 46.3 47 62.2 -28 75 100% 1361 40 Hrací automaty 15 15 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -15 12 80% 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 0 0 16 1 ERROR:#DIV/0! 1 1 Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 173 3.8 3,080 68.4 4,737 105.3 6,177 137.3 1,677 5,160 115% 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odně...