Rozpočet na rok 2018 v tis.Kč (bez DPH)
Správa majetku a sportovních zařízení Lodín,Lodín 99,503 15 Nechanice
<br> Náklady: Hl.č D.č <.>
501 Spotřeba materiálu 180 490
502 spotřeba energie z toho: 5 750
voda 1 290
elektřina 2 390
plyn 2 70
511 opr.a udržování 440 1 200
512 cestovné 5 5
518 Ost.služby 350 430
521 Mzdové náklady 800 1 300
527 Zákonné soc.náklady 220 300
569 Ostatní finanční náklady 6
CELKEM 2000 4481
Dohromady hlavní + doplňková činnost 6481
Výnosy:
602 tržby z prodeje služeb: 3150
Z toho koupaliště 1200
kemp 1600
nájmy 170
výroba elektřiny sluneční elektrárna 180
604 Výnosy z prodaného zboží 2
662 Úroky 3
CELKEM 3155
Rozdíl náklady-výnosy -3326
Spotřeba materiálu:
spotřeba chemie koupaliště 250 tis.<,>
nákup čistících prostředků na úklid 150tis <.>,nákup spotřebního materiálu 40tis <.>
Nákup PHM 70 tis <.>,prodejní artikly 20 tis,sportovní vybavení kemp 10tis
Spotřeba energie – přibližně na úrovni roku 2017
Opravy a udržování a ostatní služby :
Oprava bazénu cca 300 tis <.>,žlábky sprchy kemp i koupaliště 20tis <.>
Oprava traktorů,sekaček,techniky 130 tis <.>
Údržba solárního ohřevu 25tis <.>,oprava chatek verand 100 tis,opravy střechy kemp 600tis.<,>
Plexisklo zábradlí koupaliště 10tis,oprava střech chatek
Rezerva na nečekané opravy 200tis <.>
Zahradnické práce 150 tis <.>
Údržba fitness,dětského hřiště v Lodíně,Janatově,Údržba odpočívadel vč.zařízení
Ostatní služby :
Reklama 40tis <.>,hovorné 40tis <.>,rozbor vody 25tis <.>,praní prádla 40tis <.>
Pověřenec GDPR 120 tis
smluvní technická pomoc 20tis <.>,pojištění 40tis <.>,školení 20tis.<,>
revize + revize dětských hřišť 70tis <.>,evakuační plány 10tis
Mzdové náklady + odvody – dle nařízení vlády 168/2017 od 1.7.2017 navýšeno o 10% u pracovníků na stálý prac.poměr,od 1.11.2017 dle nařízení vlády č 340/2017 navýšení cca o 10% u pracovníků na stálý prac.poměr <.>
Výnosy z prodeje služeb – předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2017 a v tom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 2 000 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 326 000 Kč
Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r.2018,bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXX
V Lodíně dne X.XX.XXXX RNDr.XXX XXXXX PhD <.>,ředitel SMaSZ Lodín