List1 NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BYSTŘIČKA Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 komentář A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.9410 10105 7616 5446 4758 5009 1009 2352 4352 6352 výpočet - vzorec P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 8200 6700 6800 8400 10400 11013 11600 12180 12789 13428 5% růst P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 2680 1800 1700 4700 1948 3010 4058 4261 4474 4698 5% růst P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 115 111 130 0 110 110 100 100 100 100 konstanta 100 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 520 220 220 737 545 2900 15200 900 900 900 odhad dotací 2019 14,4mil.sběrný dvůr+světla 0,8 PC P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř.4050 11515 8831 8850 13837 13003 17033 30958 17441 18263 19126 výpočet - vzorec KP Konsolidace celkem - ř.4060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výpočet - vzorec PK PC-KP Příjmy po konsolidaci - ř.4200 11515 8831 8850 13837 13003 17033 30958 17441 18263 19126 výpočet - vzorec P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř.8113 0 0 0 výpočet - vzorec P6 úvěry dlouhodobé - ř.8123 0 0 0 výpočet - vzorec P7 výše uvažované půjčky SFŽP 0 0 0 výpočet - vzorec PF P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 0 0 0 výpočet - vzorec P PK+PF Konsolidované příjmy celkem 11515 8831 8850 13837 13003 17033 30958 17441 18263 19126 výpočet - vzorec V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 8100 8500 8400 10200 10143 9820 10500 10500 10500 10500 odhad V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 1200 1300 1100 3010 1294 17500 1400 1400 1400 1400 odhad výdajů 2018 16mil.sběrný dvůr + 1,5světla VC V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř.4240 9300 9800 9500 13210 11437 27320 11900 11900 11900 11900 výpočet - vzorec KV Konsolidace celkem - ř.4250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výpočet - vzorec VK VC-KV Výdaje po konsolidaci - ř.4430 9300 9800 9500 13210 11437 27320 11900 11900 11900 11900 výpočet - vzorec V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výpočet - vzorec V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 (1) 762 762 762 774 774 774 774 774 774 774 splátka bance V6 splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP- ř.8124 ( 2) 758 758 758 541 541 541 541 541 541 541 splátka bance VF V4+V5+V6+V7+V8VV9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 1520 1520 1520 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 výpočet - vzorec V VK+VF Konsolidované výdaje celkem 10820 11320 11020 14525 12752 28635 13215 13215 13215 13215 výpočet - vzorec D P-V Hotovost běžného roku 695 -2489 -2170 -688 251 -4000 1343 2000 2000 2000 pokladna E A+D Hotovost na konci roku 10105 7616 5446 4758 5009 1009 2352 4352 6352 8352 výpočet - vzorec DATUM: ZASTUPITELSTVO OBCE BYSTŘIČKA : RAZÍTKO: &"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P List2 &"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P List3 &"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P