Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2015
<br> KEO-W 1.10.98 Strana 1/18
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br>
Závěrečný účet za rok 2015
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> sestavený ke dni 31.12.2015
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br> Adresa Politických vězňů 1523
<br> 27401 Slaný
<br> IČ 48707996
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> telefon XXXXXXXXX
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> 3.Majetek
<br> 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> 5.Příloha ZÚ při zveřejnění v elektronické podobě
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
6615193.00 6589781.00 100.39 6589781.00 100.39 -25412.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 2596.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -2596.11
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6617789.11 6589781.00 100.43 6589781.00 100.43 -28008.11
<br> PŘÍJMY CELKEM 6617789.11 6589781.00 100.43 6589781.00 100.43 -28008.11
<br>
<br> V Ý D A J E
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 88535.00 296000.00 29.91 100000.00 88.54 11465.00
<br> 5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<br> na st.politiku zamě
22528.00 74000.00 30.44 30000.00 75.09 7472.00
<br> 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<br> pojištění
4960.00 30000.00 16.53 20000.00 24.80 15040.00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 248.00 10000.00 2.48 10000.00 2.48 9752.00
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2015
<br> KEO-W 1.10.98 Strana 2/18
<br> 5161 Poštovní služby 1255.00 5000.00 25.10 5000.00 25.10 3745.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2804.00 5000.00 56.08 5000.00 56.08 2196.00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0.00 50000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 3388.00 30000.00 11.29 30000.00 11.29 26612.00
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
26203.00 35000.00 74.87 35000.00 74.87 8797.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 64788.00 600000.00 10.80 100000.00 64.79 35212.00
<br> 5171 Opravy a udržování 4975624.00 4500000.00 110.57 4976000.00 99.99 376.00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 5362
Platby daní a poplatků státnímu
<br> rozpočtu
45224.00 1164000.00 3.89 1144000.00 3.95 1098776.00
<br> 5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a
<br> státním fondům
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 2293979.00 0.00 333979.00 0.00 333979.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5235587.00 9137979.00 57.29 6843979.00 76.50 1608392.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXX.XX XXXXXXX.XX XXX.32 5494000.00 89.88 555816.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4938184.00 3200000.00 154.32 5494000.00 89.88 555816.00
<br> VÝDAJE CELKEM 10173771.00 12337979.00 82.46 12337979.00 82.46 2164208.00
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Název položky Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
%
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2651978.89 5748198.00 46.14 5748198.00 46.14
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 904003.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 3555981.89 5748198.00 61.86 5748198.00 61.86
<br>
<br> Komentář k rozpočtovému hospodaření za rok 2015:
<br> Skutečné příjmy odpovídaly rozpočtovaným,výdaje byly nižší o cca zrušenou rezervu na výdaje <.>
<br>
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Aktivní účty
<br> 2014 2015
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17210.00 17210.00
<br> 021 Stavby 68826111.00 68837111.00
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 496282.00 496282.00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 10438.00
<br> 031 Pozemky 474773.00 473243.23
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2582440.17 6654493.17
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 105000.00 105000.00
<br> 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17210.00 -17210.00
<br> 081 Oprávky ke stavbám -30369600.00 -31445558.00
<br> 082 Opráv.k ...