Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 15128/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko
<br> se sídlem Revoluční 20,589 14 Třešť,IČO: 75007894 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.srpna 2016 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 23.února 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešťsko Revoluční 20 589 14 Třešť
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložily: Ing.XXX XXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocina.cz lCOz 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třešťsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Třešťsko ve dnech 13.11.2015 - 3.12.2015 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Třešťsko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obci Mikroregionu Třešťsko ve dnech 13.5.2016 - 2.6.2016,schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třešťsko č.4 jednání dne 2.6.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Třešťsko č.3jednáni dne 3.12.2015
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou Mikroregionu Třešťsko č.Xjednáni dne 3.12.2015
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6.2016 (ČS,a.s <.>,ČNB)
<br> Evidence závazků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016
<br> Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016
<br> Účetnictví ostatni - předložen odpisový plán na rok 2016
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky ke dni 30.6.2016
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (fa.č.1 - 10)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (fa.č.0)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2016
<br> Pokladní doklady — předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (přijmový a výdajový doklad č.1 — 2)
<br> Účetní doklady - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (bankovni výpis č.6 ze dne 30.6.2016,doklad č.39 - 42)
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2016
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Zpracování mzdové agendy Mikroregionu Třešťsko" ze dne 30.6.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápis Rady Mikroregionu Třešťsko č.10 ze dne 10.3.2016,zápis Rady Mikroregionu Třešťsko č.11 ze dne 18.5.2016,zápis Rady Mikroregionu Třešťsko č.12 ze dne 17.6.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - předloženy zápis Valné hromady Mikroregionu Třešťsko č.3 ze dne 3.12.2015,zápis Valné hromady Mikroregionu Třešťsko č.4 ze dne 2.6.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016 - Podpisový vzor k vnitřní směrnici pro rok 2016 ze dne 2.1.2016
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Třešťsko rok 2015 - schválena Valnou hromadou Mikroregionu Třešťsko č.4 jednání dne 2.6.2016 - "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2015"
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2016 (čs,a.s <.>,ČNB)
<...

Licence: D021 XCRGBZUC / ZUC (01012016 /01012016)
<br> Mikroregion Třešťsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> NÁVRH
<br> Udaje () organizaci
<br> identifikační číslo 75007894
<br> název Mikroregion Třešťsko ulice,č.p.Revoluční 20
<br> obec Třešť
<br> PSC,pošta 589 01
<br> Kontaktní udaje
<br> telefon 567 584 923
<br> fax
<br> e-mail sucha©trest.cz WWW stránky www.trestsko.cz
<br> Doplnujíci udaje organimce
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třešt'sko byl založen v roce 2002.V roce 2016 ho tvořilo 18 členských obci <.>
<br> Obsah záverecnoho úctu l.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativné VI.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl„ Ostatní doplňující ůdaje
<br> 13.04.2017 15h 2m 43 V * Zpracbíáno systémem UCR© GORDICQ spol.s r.0.strana 1/ 6
<br> Licence: D021
<br> |.PLNĚNÍ Rozeočru PŘÍJMU
<br> XCRGBZUC /ZUC (01012016/01012016)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000.00 401 243,00 400 908,04 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 170 340,00 170 340.00 170 540,00 Příjmy celkem 171 340.00 571 583,00 571 448,04 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy : úroků (část) 1 000,00 1 000,00 665,04 214 Výnosy z finančního majetku 1 000.00 1 000,00 665,04 21 Příjmy z vl.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000.00 665.04 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 243.00 400 243,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 400 243,00 400 243,00 23 Příjmy : prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 400 243,00 400 243,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000.00 401 243,00 400 908.04 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 401 243,00 400 908.04 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 340.00 170 340,00 170 340,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovně 170 13,00 170 340,00,170 340.02 4134 Převody z rozpočtových účtů 200.00 413 Převody z vlastních fondů,200,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 170 340,00 170 340,00 170 540.00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 170 340,00 170 340,00 170 540,00 171 340,00 571 583,00 571 448,04
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
<br> Členské příspěvky na rok 2016 činily 170 340,- Kč — položka 4121 <.>
<br> Mikroregion Třešťsko se v roce 2017 zapojil do projektu Svazu měst a obci,vzniklo Centrum společných služeb,ve kterém pracuji od 1.7.2016 dva zaměstnanci.Na vyplácení jejich mezd obdržel Mikroregion Třešťsko finanční příspěvek na mzdy ve formě zálohy ve
<br> výši 237 600,- Kč a platbu na základě žádosti o platbu č.1 Kč 162 643,- <.>
<br> II.PLNENI ROŠPOCTU VYDAJU
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 171 340,00 509 540,00 447 589.15 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 171 340.00 509 540,00 447 589,15 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 221 640.00 209 867,00 501 Platy _ 221 640,00 209 867,00 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 11 200.00 11 200,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 10 000,00 11 200,00 11 200.00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a příspna st.pol.zaměstnan.55 410,00 52 468,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 950,00 18 889,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 648,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 76 560.00 72 005,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.10 000,00 309 400.00 293 072,00 13.04.2017 15h 2m 4s Zpracováísystémem UCR© GORDIC© spol.s r.a.strana 2/ 6
<br> Licence: 0021
<br> XCRGBZUC /ZUC (01012016/01012016)
<br> Detailní výpis položek dle druhového tlldénl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 49 565.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 4 618,01 513 Nákup materiálu 65 000.00 54 183,01 5151 Studená voda 200,00 183.00 5152 Teplo 4 800,00 4 750,00 5154 Elektrická energie 900.00 900.00 515 Nákup vody,paliv a energie 5 900,00 5 833.00 51—62 _ Služby telekomunikací a radiokomunikací * i * if 4 500.00 1 049,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000.00 1 906.60 5164 Nájemné 4 200,00 1 918,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 40 000.00 19 965,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 250,00 5 242,00 5168 Služby zpracování dat 6 000.00 6 000,00 4 991,25 5169 Nákup ostatnich služeb 144 340,00 58 290.00 57 470,29 516 Nákup služeb 153 340.00 121 240,00 92 542,14 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 1 144.00 5175 Pohoštění 8 000.00 3 000.00 815.00 517 Ostatní nákupy 8 000,00 8 000,00 1 759.00...