PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipoltice,IC: 00273902
<br> za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 2.9.2011 - 8.2.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě,Lipoltice 2,533 64 Lipoltice Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
<br> - kontroloři: - Věra Loužilová
<br> Zástupci obce: v - Ing.Liibor Cerný - starosta - J XXX Cerná - účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,532 11 Pardubice.Tel.: +420 4615026530535,Mobil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona c.ř420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
<br> ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek j ejích použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s © 6 odst.3 písm b) zákonač 420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Lipoltice byly přezkoumány následující
<br> písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> vyvěšen ve dnech 8.2.- 24.2.2011,elektronicky vyvěšen ve stejném období
<br> Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření
<br> ZO ze dne 29.12.2010
<br> ZO ze dne 28.4 <.>,16.6 <.>,8.9.a 8.12.2011
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2012 - 2014
<br> Schválený rozpočet
<br> ZO ze dne 24.2.2011
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizaci 111
<br> ze dne 24.2.2011 2122.12.2011
<br> Závěrečnv účet
<br> ZO ze dne 16.6.2011
<br> Bankovní výpis za období 5/2011 J Dohoda o hmotné ze dne 1.1.2003 odpovědnosti
<br> j Faktura za období 5/2011 Odměňování členů ZO ze dne 24.2.2011,výplatnice za období 1-7/2011 zastupitelstva
<br> „ Pokladní doklad za období 5/2011
<br> [Příloha rozvahy kedni31.12.2010,31.12.2011 Rozvaha ke dni3l.12.2010,31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období 7/2011,31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ke dni 31.12.2010,31.12.2011
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> ke dni 30.6.2011
<br> Dohody o provedení práce
<br> ze dne 26.2.a 23.5.2011
<br> Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
<br> pracovní smlouva ze dne 27.8.1999,platový výměr ze dne 12.1 1.2010
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Investiční dotace KrÚ na územní plán Lipoltice - smlouva s krajem,faktura zhotovitele č.0211 ze dne 19.5.2011,úhrada BV č.78/2011 ze dne 23.5.2011,neinvestiční dotace KrÚ ve výši 100.000 Kč na opravu objektu ZŠ Lipoltice,faktura č.062/11 ze dne 19.8.2011 na částku 264.146 Kč uhrazena dle BV ze dne 6.9.2011,dotace ze SR na sčítání lidu s ÚZ 98005 na částku 2.127 Kč byla čerpána v částce 866 Kč VPD č.277 z ' 18.4.2011 na nákup kancelářských potřeb,zbývající část dotace ve výši 1.261 Kč byla vrácena dne 27.1.2012
<br> Smlouvy o dílo
<br> ze dne 22.6.2011
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> nákup a prodej ze dne 7.4.2011
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> jVnitřní předpis a směrnice Podrozvaha,opravné položky k pohledávkám,časové | rozlišování,vnitřní kontrolní systém,k provádění inventarizace majetku a závazků obce Lipoltice
<br> Výsledky kontrol zřízených ze dne 18.4.2011 a 12.12.2011
<br> organizaci
<br> Zápisy ...