Inventarizace
<br> Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska IČO: 61100684
<br> INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKÚ k 31.12.2016
<br> Inventarizační zpráva
<br> Fyzická inventarizace "— zahájena a ukončena dne 27.12.2016
<br> Účet 018 000 drobný nehmotný dlouhodobý majetek ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 494,20 Jedná se ] softwarovou licenci společnosti XXXX XXXXX Lípa sr.o.- KEO-W účetnictví <.>
<br> Účet 028 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 600,-
<br> Jedná se o reklamní Roll-up pořízený V rámci projektu ROP—„Společná propagace regionu Brdy- Vltava“,který je trvale umístěn u partnera projektu MAS Brdy-Vltava (o.p.s.) na adrese Mírové nám.1551,Dobříš.Partner je odpovědný za udržitelnost projektu do roku 2017 <.>
<br> Účet 901 000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.S 662,80 Jedná se o 1 softwarovou licenci společnosti Alis Ceská Lípa s r.o.- KE04 mzdy <.>
<br> Dokladová inventarizace - zahájena a ukončena dne 31.1.2017
<br> Účet 061 000 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v Kč ).<.>.<.>.10 000,- Vklad do společnosti Brdy-Vltava o.p.s.z roku 2006 <.>
<br> Účet 231 100 základní běžný účet ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.> :"""'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 075 039,75 Učet č.529162309/0800 byl založen 1.3.2006 u Ceské spořitelny,a.s <.>
<br> Účet 321 000 dodavatelé ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 19 965,- Neuhrazená FA č.1/2017 od Svazu města a obcí ČR (SMD) za spoluúčast na projektu CSS za 2.zůčtovací období <.>
<br> Účet 331 000 (org.3) zaměstnanci ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 51 519,- Čisté mzdy zaúčtované ve 12/2016,vyplacené v 1/2017 <.>
<br> Účet 336 200 sociální zabezpečení - zaměstnanci ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„,<.>.<.> — 4 189,— Odvod z mezd za 12/2016,úhrada v 1/2017 <.>
<br> Účet 336 210 sociální zabezpečení - zaměstnavatel ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 16 108,- Odvod z mezd za 12/2016,úhrada v 1/2017 <.>
<br> Účet 337 100 zdravotní pojištění- zaměstnanci (v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 2 900,- Odvod z mezd za 12/2016,úhrada v 1/2017 <.>
<br> Účet 337 110 zdravotní pojištění — zaměstnavatel (v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 5 799,- Odvod z mezd za 12/2016,úhrada v 1/2017 <.>
<br> 1
<br> Inventarizace
<br> Účet 342 100' jiné pl ímé daně ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 894,— Srážková daň z pr íjmu z DPP za 12/2016,odvedená v 1/2017.Účet 342 200 ostatní daně a poplatky ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-10 890,-
<br> XXXXXXXX XXX z příjmů z mezd za XX/XXXX,odvedená v X/XXXX <.>
<br> Účet 378 189 Ostatní kl átkodobé závazky ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.— 643,- Jedná se o závazek vůči pojištovně Koopelativa za úrazové pojištění zaměstnanců za 4.Q.20 1 6 <.>
<br> Účet 384 000 Výnosy příštích období ( v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -123 500,- Časové rozlišení části mimořádného členského príspevku na provoz Centra sociálních služeb obcí (CSS) připadající na rok 2019 <.>
<br> Účet 384 017 Výnosy příštích období ( v Kč).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.—143 915,— Časové rozlišení „předplaceného“ mimořádného členského pl íspěvku na spolufinancování rychlého záchranného automobilu připadající narok 2017 <.>
<br> Účet 388 000 Dohadné účty aktivní (v Kč ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.327 974,- Dohadná položka ve výši mzdových nákladů v rámci projektu CSS <.>
<br> Účet 472 000 Dlouhodobé přijaté tr ansfel y na zálohy (v Kc ).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 387 515,- Přijatá záloha a proplacení uznatelných výdajů od SMO ČR na projekt CSS (2016— —2019) <.>
<br> Účet 955 000 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů ( v Kč).<.>.<.> 1 750 885,- Pohledávka vůči SMO ČR vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci ze dne 20 6.2016 snížená 0 již vyplacené zálohy <.>
<br> Závěr: nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem majetku a závazků <.>
<br> Členové inventarizační komise: j /' Předseda Ing.XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.> X.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> “.a_i/Í.<.>.<.>.Člen Ing.XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>,&%.<.> iÍíŽÍ'i/řf.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Statutární zástupce svazku: %.<.> <.>,4/ Miloslav Hamš.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ff.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ].<.>.<.>.<.>.<.>.<....