Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> SpZn: sz 08380812016fi<usx Stejnopis č.Ž! Čj.: OOBUISIZOIWKUSK
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hOSpodaření obce
<br> DALEKÉ DUŠNÍKY
<br> IČ: 00242071 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Daleké Dušníky za rok 2016 bylo zahájeno dne 01.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkomnávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> " 3.l l.2016
<br> ' 24.02.2017 na základě zákona č.420!2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255112012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 — 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Daleké Dušníky Daleké Dušníky 25
<br> 263 01 Daleké Dušníky
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXX
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> Pověření k přezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016íKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420!2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2500000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.4202004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 24.2.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 2016 - 2019 Návrh rozpočtu ' na rok 2016 zveřejněn od 7.12.2015 do 28.12.2015 Schválený rozpočet ' na rok 2016 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 28.12.2015 jako přebytkový (závamé ukazatele rozpočtu jsou paragrafy) Rozpočtová opatření ' č.] schváleno zastupitelstvem obce dne 25.1.2016 č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2016 6.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.5.2016 6.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.9.2016 6.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.1 1.2016 č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015 zveřejněn od 15.3.2016 do 25.4.2016,projednán & schválen v zastupitelstvu obce dne 25.4.2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' FIN 2 — 12 M ke dni 29.2.2016,31.3.2016.31.5.2016,30.6.2016,30.9.2016,30.11.2016.31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven ke dni 30.6.2016,30.9.2016,31.12.2016 Rozvaha ' sestavena ke dni 30.6.2016.30.9.2016,31.12.2016 Příloha rozvahy ' sestavena ke dn131.12.2016 Účtový rozvrh ' platný k využití v roce 2016 Hlavní kniha " analytických a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur.ke dni 14.10.2016 do fa č.101,17.1.2017 do fa č.133 (dle potřeby) Faktura ' č.48 ze dne 17.5.2016 na částku 1.620.498,- Kč na provedené práce na stavbě "Daleké Dušníky - veřejný vodovod,kanalizace a ČOV (veřejný vodovod,splašková kanalizace) ' č.57 ze dne 7.6.2016 na čá...