Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: ] 15843/2016/KUSK Stejnopis č.Z) Spisová značka: SZ 082888/2016/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce SVATÉ POLE IČ 00662984
<br>,za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Svaté Pole za rok 2016 bylo zahájeno dne 04.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 07.12.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Svaté Pole Svaté Pole 36 263 01 Dobříš
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX.- kontrolorka: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Obec zastupovali: XXXXX XXXXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní Mgr.XXXX XXXXXXXXXX - místostarosta
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemoýitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územm'ho celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled.sestaven na roky 2016 - 2019 Návrh rozpočtu.na rok 2016 zveřejněn od 19.11.2015 do 10.12.2015 Schválený rozpočet.na rok 2016 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 11.12.2015 jako přebytkový,závazné ukazatele rozpočtu jsou podle členění rozpočtové skladby paragrafy Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím.příspěvková organizace Mateřská škola Svaté Pole,zasláno dopisem ze dne 10.1.2016 Rozpočtová opatření.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.2.2016.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 10.5.2016.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.8.2016 o č- 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.9.2016 o č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.10.2016 Závěrečný účet 0 za rok 2015 zveřejněn od 9.3.2016 do 24.3.2016,projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 12.4.2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením " s výhradou" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.FIN 2 - 12 M ke dni 29.2.2016,31.3.2016,30.4.2016,30.6.2016,30.9.2016,31.10.2016 Výkaz zisku a ztráty.ke dni 30.6.2016,30.9.2016
<br> ()(
<br> (><
<br> (><
<br> Rozvaha.ke dni 30.6.2016,30.9.2016 Příloha rozvahy.ke dni 30.6.2016 Účtový rozvrh.platný pro rok 2016 Kniha došlých faktur.ke dni 23.11.2016 do č.200 (dle potřeby) Kniha odeslaných faktur.ke dni 23.11.2016 do č.43 (dle potřeby) Faktura.č.77 ze dne 5.5.2016 na částku 152.492,- Kč za pokládku kabelového vedení Budínek.č.78 ze dne 9.5.2016 na částku 95.794,- Kč za stavební práce na úpravu dešťové kanalizace Budínek Bankovní výpis o k běžnému účtu č.94-3113211/0710 vedenému u ČNB,č.1 - 12 za období od 27.1.2016 do 30.6.2016 o k základnímu běžnému účtu č.42825211/0100 vedenému u KB,č.19 - 26 za období od 3.5.2016 do 23.6.2016 Účetní doklad o k pokladně č.16-701-00061 - 16-701-00083.k běžnému účtu č.94-3113211/0710 vedenému u ČNB,č.16-802-00001 - 16-802-00013.k základnímu běžnému účtu č.42825211/0100 vedenému u KB,č.16-801-00268 - 16-801...