Licence: D420 '.' ' (,_ ( XCRGUWA / 'vCXA (01012016/01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 I 2016
<br> ICO:.70996253 _
<br> Název: Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace
<br>,<,>.B; a.Spotřeba materiálu 501 144 652,60
<br> 1
<br> 2.Spotřeba energie 502 101 631,15 112 669,00 _3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku,506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 506
<br> 8.Opravya udržování ' 511 21 660,40 * 11 662.06 9.Cestovné ' 512 3 486,00 4 455,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačníoh služeb 516 12.Ostatní služby ' 518 191 336,93,163 192,64 13.Mzdové náklady 521 1 260 735,00 1 193 459,00 14.Zákonné sociální pojištění '.524 415 611,00.401 716,00 15.Jiné sociální pojištění 525 5 608,70 4 258,94 16.Zákonné sociální náklady 527 29 263,21 20 563,84 17.Jiné sociální náklady _.526 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z omdlení 541 23.Jiné pokuty a penále ' 542.1 682,00 143,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání ' 543 * 25h Prodaný materiál ' ' 544 25'.XXXXX a škody ' XXX
<br> XX.XX.2131 ? 14h57m205 Zpracováno systémem GlNíS Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 1 f 3
<br> Lr'cance: o4zo,' ( * " ( XCRGUVXA / wm (01012015 ! 01012015)
<br> 27.Tvorba fondů,- ' 546 28.Odpisy dlouhodobého majetku - 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky *,554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 46 466,00 27 477,00 36.Ostatní náklady z činnosti _ 549 4 500,00 4 500,00
<br>.Prodané cenné papíry a' podíly Úroky 562.Kurzové ztráty 563.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564.Ostatní finanční náklady 569
<br> ' ' Náklady vybranych Ústředních vládních institucí na transfery _ 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br>.Daň'z příjmů-l.Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> 126; ÉŽĚÍÍ
<br> MMĚL
<br>.Výnosy z prodeje vlastních výrobků.Výnosy z prodeje služeb.Výnosy z pronájmu.Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 10.Jiné pokuty a penále ' 11.Výnosy z vyřazených pohledávek.543 12.Výnosy z prodeje materiálu ' 544
<br> 127 866,00 136 552,00
<br> (lhůtám—\
<br> 21.03.201? 14h57m205 Zpracováno systémem GíNíS Express - UCR GORDlC spol.s r.o.- strana 2/3
<br> Licence: D4ZO ' ' - ( <.>,(.XCRGUVXA ! VXA (01012016/01012015J
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15: Výnosy z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů.648 15 500,00 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 12 365,50
<br>.Výnosy: prodeje cenných-papirua'podíiu.V „ V V ' 661
<br> 1 2.Úroky 662 3.Kurzové zisky - 663 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou _ - ' 664 6.Ostatníňnančnívýnosy 669
<br> ops ra.<.>.s 1.Výnosy vybraných ústředních vládnich mstitucr z transferů 671 - 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferú 672 2 022 691,00 1 942 490,00
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním - 32 246,76 ' 29 729.28— 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 32 246,76 29 729,26-
<br> * Konec sestavy *
<br> 21.03.2017 14057m205 ' _ Zpracováno systémem GíNíS Express - UCR GORDíC spol.s r.0.strana 3 f 3

Veřejnosprávní kontrola hospodaření zřízené příspěvkové organizace— Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace Milenov 75,753 61 Hranice 4,IČO 70996253
<br> Dne 19 12.2016 byla provedena kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období.01 — 11/2016 <.>
<br> Z výkazu zisku a ztrát sestavenému za 11/2016 vyplývá,že příspěvková organizace hospodařila se ziskem 5.917,42 Kč (výnosy 1.904.876,94 Kč,náklady 1.898.959,52 Kč) — viz.výkaz zisku a ztrát.Konečné vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace bude provedeno v únoru po ukončení roku 2016.Ztráta z roku 2015 ve výši 2972928 Kč byla pokryta z prostředků na běžný provoz v roce 2016 <.>
<br> Při kontrole byly zkontrolovány příjmy a výdaje z pokladny,kterými byly dokladovány běžné výdaje nutné k zajištění provozu (poštovné,zpracování účetnictví,nákup drobného materiálu pro výuku dětí v MŠ,čistící prostředky) <.>
<br> V příjmech do pokladny bylo zkontrolováno vybírání školného za děti přihlášené v mateřské škole,příjem úhrad podílů na plavecké škole.V roce 2016 k datu provedení kontroly přijala MŠ Čtyřlístek finanční dary ve výši 17.908,00 Kč a výtěžek z Masopustu ve výši 8.600,00 Kč <.>
<br> Náklady byly doloženy také přijatými fakturami — zpracování mezd,telefony,dovoz obědů,revize hasících přístrojů,spotřeba energií,nákup drobného zařízení MS,doprava na plavání,apod <.>
<br> Při kontrole nebyly zjištěny neoprávněné a neopodstatněné náklady.Příjmy ze školného jsou evidovány správně <.>
<br> Kontrolu provedla :
<br> XXXXX XXXXXXX,Dis.Maa)
<br> $
<br> XXX 61 W 4 \! fv,' \ %.Vas1ckova Mllada /ýý % / M 1 301532

<.> \.Licence: 0420 ( ( XCRGURXA !RXA (000420115 101012015)
<br> ROZVAHA » BILANCE
<br> příspěvkové organizace-
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 i 2016 ' ič0= 70996253
<br> Název: Mateřská škola Čtyřlístek Milanov,příspěvková organizace
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolehky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 37 140,00 37 140,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určen! k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 383 939,00 383 939.00 1.Pozemky ' 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí '.022 5.Pěstitelské oelky trvalých porostů * 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 383 939,00 383 939,00 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ' 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji * 036 _
<br> Ill.Dlouhodobý finanční majetek „ „ „ V 2 2 1.Majetkové účasti v osobách-s rozhodujícím vlivem _ 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 31.03.2017 14056m453 “ Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDlC spor.s r.o.strana 1,- 5
<br> Licence: 0420 ' ( ( XCRGURM !RXA (06042016 ! 01012016)
<br> 3,Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 053 5.Termínované vklady dlouhodobé 053 - 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 059 IV.Dlouhodobé pohledávky i.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů' _ 454 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 409 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> žná.Zásoby 1.Pořízenl materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 ?.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě ' - 138 10.Ostatní zásoby 139 ll.Krátkodobé pohledávky 68 314,25 68 314,25 61 991,00 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy.314 2 088,75 2 688,75 _ 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315' 5 445.00 6.Poskytnuté návratné ňnančni výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 3 817,00 3 817,00 3 575,00 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi.348
<br> 21032017 14h$6m45$ Zpracováno systémem GiNIS Express - UCR GORDIC spor.s r.a.strana 2/5
<br> Licence: 0420 ( ' (,XCRGURXA fRXA (06042010/01012016)
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 _ 30.Náklady příštích období ' 381 5 556,50 5 556,50 5 782,00 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 56 252,00 56 252,00 47 189,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ill.Krátkodobý finanční majetek 48 363,35 48 863,35 87 925,12 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové oenné papiry'k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry - 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty * 245 9.Běžný 'účet - 241 7 499,03 ' 7 499,03 12 005,09 10.Běžný účet FKSP ' ' ' 243 _ 849332 8 493,32,7 592,03 15.Ceniny 263 16.Peníze na oesté 262 17.Pokladna ' 261 32 871,00 32 871.00 68 328,00
<br> 21.03.2017 141155m455,Zpracováno systémem GíNrS Express - UCR GORDIC spol.'s r,0.strana 3 ! 5
<br> Licence: 5420 ' (.( XCRGURXA fRXA (06042015/01'012016)
<br> V I.Jmění účetní jednotky a upravu1 í položky
<br> 1.Jméní účetníjednotky ' ' 401 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozd íly _ 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použiti metody 406 6.Jiné ooehovaci rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období ' 403
<br> II.Fondy účetní jednotky 7 143,02 5 072,81 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 7 143,02 5 072,81 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416
<br> |||.Výsledek hospodaření 94 539,17- 99 795,95- 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období ' - 32 246,78 ' 29 729,26- 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 96 785,95- 67 056,67—
<br> 1.Rezervy 441 ||.Dlouhodobé závazky 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Diouhodobé přijaté zálohy _ 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Ill.Krátkodobé závazky _ 174 573,75 241 629,26 1.Krátkodobé úvěry 261 4.Jiné krátkodobé půjčky 269 5.Dodavatelé _ ' 321 14 411,75 21 763,26 7.Krátkodobé přijaté zálohy _ 324 9.Přijaté návratné finan...

Licence: D4ZU.- <.'.' - ( XCRGUPXA / PXA (14042016 ! 16022016)
<br> příspěvkové organizace zřizované ÚSC _ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1312016 IČO: 70996253 Název: Mateřská škola čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace
<br> * $$$"—
<br> iva učetni metody
<br> 'ššš.:;Éi.„.<.>.uhodobý.majetek.Př jeho pořízení je prováděn jednorázový odpis do
<br> šat: w “ m „.<.>.* mawa -' m z Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušené formě.Účetm jédnotka vlastní pouze drobný dlo
<br> nákladů.Dlouhodobý majetek - budovu a pozemky má ve výpůjčce od zřizovatele.Doplňková činnost není prováděna <.>
<br> 21.03.2017 14h58m465 Zpracováno systémem GthS Express - UCR GORDlC spot.& r.0.strana 1' ! 18
<br> Licence: 0420 (.<.> ( XCRQUPM /' PXA (14042016/ 15022016)
<br> lil.Majetek a závazky učet-ní jednotky 3 470 477,00 3 457 105,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 _ 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ' 902 3 470 477,00 3 457 105,00 3.Vyřazené pohledávky.905 4.Vyřazené závazky 996 5.Ostatní majetek 909 P.!l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky : transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předl'inancováni transferú 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferú “ 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferú 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferú 915 6.Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů 916 P.Il|.Podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlou hodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou-na základě smlouvy-o výpůjčce.<.>.<.>.924.5.Krátkodobé podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjíných důvodů 926 P.|V.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv' 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 G.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 ?.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 942 &.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zd rojúm 943 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 1D.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky za soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení.948 PM.' Dlouhodobé podmíněné pohledávky z' transferů a dlouhodobé podmíněné závazky : transferů 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : předňnancování transferů 951 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfínancování transferú 952
<br> 21.03.207 ? 14h58m465 ' Zpracováno systémem GrNiS Express - UCR GORDIC spor.s r.0.strana 2 ! 18
<br> C ' _ XQRGUPXA fF'XA (14042016 ! 16022016)
<br> Licence: D4ZO “ ' '.' ' ( _
<br> aw— W <.>,<,>.m „ „„ „„
<br> ' 3.Dlouhodobé podmíněné pohledavky ze zahraničních transferu 953 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní diouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 F.VI.Podmíněné závazky : důvodu užívání cizího majetku 1.Krátkodobé podmíněné závazky : operativního leasingu 961 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z hnančniho leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z ňnančního leasingu 964 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 96? 8.Dlouhodobé podmíněné závazky :: důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí zjiných důvodů 963 P.Vll.Další podmíněné závazky 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4."Dlouhodobé podmíněné závazky zjiných smluv 974 5.Krátkodobé podmíněné závazky : přijatého kolaterálu 975 6.Dlouhodobé podmíněné závazky : přijatého kolaterálu 976 7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právpředpa další činnmoci zákonod <.>,výkon.nebo soudní 978 B.Dlouhodobé podmíněná závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.mocí zákonod.<.> výkon.nebo soudní 979 9.K...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
<br> Qrganizace: Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace IC: - 70996253 Datum zpracování: 27.1.2017
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.o vnitřní směrnice k inventarizaci Inventarizační činnosti:
<br> ' 1.1 Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při.inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín provedení inventur byl dodržen <.>
<br> 1.2 Proškolení členů inventarizační komise.Proškolení proběhlo dne 16.12.2016.Provedení proškoleníje doloženo zápisem o proškolení komise.Součástí školení byly zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1-.3.' Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přiiatá opatření ke zlepšení průběhu inventur.k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventumích soupis'ech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám na účetní XXXX XXX etku a závazků a ostatních inventarizačních položek <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelny'ch rozdílech
<br> Inventarizační rozdíly ani zůčtovatelně rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Informace o ziištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů
<br> Zádná zjištění <.>
<br> Za inventarizační komisi:
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXX.<.>.„then./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.Členové:.<.>.azgi? &.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-
<br> Příloha: Soupisyinvent majetku Inventura účtů