Kra'sk' úřad Středočeského kra'e onaon FlNANČNl KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 109753/2014/KUSK Stejnopis č.2,Spisová značka: SZ_O95498/2014/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce ZLONÍN IČ 00241067
<br> za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření obce Zlonín za rok 2014 bylo zahájeno dne 13.8.2014 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 19.11.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Zlonín Zlonín 8 250 64 Měšice u Prahy
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX Obec zastupovali: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled.na rok 2014 Návrh rozpočtu.zveřejněný od 1.12.- 17.12.2013 Schválený rozpočet.zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 jako schodkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření.č.1 a 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2014 Závěrečný účet 0 za rok 2013,projednán a schválen dne 29.4.2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami",nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 12.4.do 12.5.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.10.2014 Výkaz zisku a ztráty.k 31.10.2014 Rozvaha.k 30.6.2014,k 31.10.2014 Příloha rozvahy.k3l.10.2014 Účtový rozvrh.na rok 2014 Hlavní kniha 0 za rok 2014 (dle potřeby) Účetní deník 0 za rok 2014 (dle potřeby)
<br> Kniha došlých faktur
<br>.za rok 2014 Kniha odeslaných faktur.za rok 2014 (k pořadovému číslu 201407) Bankovní výpis.č.11 k bankovnímu účtu č.12725201/0100 vedenému u KB a s.Účetní doklad o č.140110,140113 - 140137 k bankovnímu účtu č.12725201/0100 vedenému u KB a.s.Pokladní kniha (deník) 0 za měsíc květen a říjen 2014.Skonto pokladní hotovosti k 19.11.2014 - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 14 404,- (k pokladnímu dokladu č.347) Pokladní doklad o č.190 - 216,302 - 323 Mzdová agenda.Rekapitulace mezd za měsíc říjen 2014 Odměňování členů zastupitelstva.Výplatní listina za měsíc září 2014 - neuvolněný starosta a neuvolněný místostarosta Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod).Kupní smlouva ze dne 30.4.2014 o prodeji pozemku p.č.117/1 k.ú.Zlonín,zastupitelstvo obce schválilo dne 4.3.2014.Kupní smlouva ze dne 30.4.2014 o prodeji pozemku p.č.117/4 k.ú.Zlonín,zastupitelstvo obce schválilo dne 4.3,2014.Kupní smlouva ze dne 15.7.2014 o koupi pozemku p.č.408/2 k.ú.Zlonín,zastupitelstvo obce schválilo dne 24.6.2014 Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem.Prodej pozemku p.č.117/1,p.č,117/4 k.ú.Zlonín - záměr zveřejněn od 11.2.- 28.2.2014 Smlouvy o vě...