Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská ] | 150 2| Praha 5
<br> SpZn: SZ_092564/20|3/I<USK Stejnopis č.C_i.: 004999/2014/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZLONÍN IČ: 00241067 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 31.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Zlonín 8 250 ()4 Měšice u Prahy <,>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXX — uvolněný předseda
<br> kontrolního výboru Ing.XXXX XXXXXXXX - hlavni účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb.„ o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané obdobi r.2013 <.>
<br> A
<br> A <,>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na rok 2013 - 2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněný od 4.12.- 20.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 20.12,2012 jako schodkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření ' č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2013 ' č.2 — schváleno zastupitelstvem obce dne 12.11,2013 ' č:.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.12,2013 Závěrečný účet * za rok 2012 projednán a schválen dne 18.6.2013 spolu se Zprávou o výsledku přezk0umáni hospodaření s vyjádřením "s výhi'adami",nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 29.5.- 18.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty
<br> ' k 31.12.2013 (okamžik sestavení 16.3.2014) Rozvaha " k 31.12.2013 (okamžik sestaveni 16.3.2014)
<br> Příloha rozvahy ' k 31.12.2013 (okamžik sestavení 16._.2014) Účtový rozvrh ' na rok 2013 Hlavní kniha ' na rok 2013 (dle potřeby) Účetní deník " za rok 2013 (dle potřeby) Kniha došlých faktur ' za rok 2013 Kniha odeslaných faktur ' za rok 2013 Bankovní výpis ' Č 11,12„ 1/2014 k bankovnímu účtu Č.1272520110100 vedenemu u KB &.s Účetní doklad " č.130135 — 130141„ 130143 — 130150 130159„ 130162 — 130161 130184,130186 k bankovnímu účtu č.1272520110100 vedenemu u KB &.s.Pokladní kniha (deník) ' za měsíc květen a prosinec 2013 Pokladní doklad ' č.156— 174 300 — ?25 Evidence poplatků ' vedena v počítači - excellove tabulky Evidence majetku ' vedena v počítači — karty majetku
<br>.AJ
<br> h.)
<br> lnventurní soupis majetku a závazků ' svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31.12.2013 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Zlonín k 29.1.2014 ' Plán inventur na rok 2013 s platností od 18.120 2013 do 18.2.2014 ' Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 19.12.2013 ' Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 14.2.2014 ' Odpisový plán na rok 2013 Mzdová agenda ' Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2013 Odměňování členů zastupitelstva ' Mzdový list za rok 2013 - p.M,D,předseda finančního výboru a pi M.V.předsedkyně kulturní komise a zastupitelka Smlouvy o dílo ' Smlouva o dílo ze dne 29.?.2013 uzavřena se zhotovitelem USK s.r.0.XXXXX XXXXXXXX na opravu místních komunikací v obci Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' Kupní smlouva ze dne 10,4.2013 o prodeji pozemku p.č.117/3 k.ú.Zloaín,zastupitelstvo obce schválilo dne 19.3.2013 ' Souhlasne prohlášení () nabytí do vlastnictví ze dne 18.4.2013 uzavřeno s Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Praha 8 - obec nabyla pozemky stp.č.5/2„ 5/4,GSM a 104/1 k.0.Zlonín Darovací smlouvy ' Darovací smlouva ze dne 5.12.2013 o poskytnutí daru obcí ve výši Kč 13 650,-- na pozvednutí urovne obce ' Darovací smlouva ze dne 7.12.2013 o poskytnutí daru obcí ve výši Kč 19 400,—— na pozvednutí urovne obce - Darovací smlouva ze dne 16.8.2013 o poskytnutí daru obcí ve výši Kč 23 150„-- na pozvednutí úrovně obce Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' Prodej pozemku p.č.1 17/3 k.ú.Zlonín - záměr zveřejněn od 18.5.— 8.6.2012 Dohody o provedení práce ' ze dne 4.1.2013 uzavřena s pi ].K.za roznesení volebních lístků ' ze dne 2.4.2013 uzavřena s p.M.].za elektroinstalačni práce v objektu restaurace U Jezera - horní patro (rozsah do 300 hodin) ' ze dne 27.1 1.2013 uzavřena s p.K.D.za udržba povodí - Zloninský potok (rozsah do 300 hodin) Dokumentace k veřejným zakázkám ' Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava místních komunikací v obci Vnitřní předpis a směrnice " Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2013 Informace () přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' dopisem zaslaným přezkoumávajícímu orgánu dne 25.6.2013 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 20.12.2012,29.1.201326.22013 19.3,201.120,3.2013123 18.o,2013,251 7.201.1 27.8201124.9.2013 12.11.2013,17.1 (Nepřezkoumáváno,použito podpůrně) Finanční vypořádání dotací ' ze dne 4.2.201...