Středočeský kraj
<br> C1 [JB-ÚR KONTRQLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 103979f2017IKUSK Stejnopis ě.2 Spisová-.značka: SZ_075460I2017!KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce SVATÁ IČ 00233846
<br> za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Svatá za rok 2017 bylo zahájeno dne 01.03.2017 doručením oznámení o zahaj ení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 06.09.2017 na základě zákona č.420f2004 Sb.? o přezkemnavaní hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ě.25532012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Stratar Svata 48 267 51 Zdice
<br> Dílěí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontroler pověřený řízením přezkoumání : XXXXXXX Vej ražková - kontroloři: Bc.Anežka Vejražkcva Obec zastupovali: Ing.XXXXX XXXX - starosta
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.ě.42022004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ůdaje e reěním hospodaření územního celku,tvořící součást zavěreěne'hc ůětu podle zákona ě.25012000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,věetně peněžních operací týkajících se rezpoětcvých prostředků <,>
<br> - íinanění operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy pcdnikatelskě ěinnesti územního celku,<.>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebe více územními celky„ anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,<.>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtúm krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanýeh orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k XXX etkn územního celku <,>
<br> úěetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu úzenmího celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtová roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumaně písemností Rozpočtový výhled
<br> na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2014
<br> Návrh rozpočtu
<br> vyvěšen v době od 25.11.2016 do 12.12.2016
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2016 jako schodkový,schodek bude kryt přebytkem z minulých let,závazně ukazatele dle odvětvověho členění - paragrafy,schválený rozpočet vyvěšen dne 7.1.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> dopisem pro Mateřskou školu Svatá ze dne 12.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 schváleně dne 20.2.2017,vyvěšeno dne 1.3.2017
<br> č.2 schváleně dne 10.5.2017,vyvěšeno dne 11.5.2017 č.3 schváleně dne 10.5.2017,vyvěšeno dne 11.5.2017.4 schváleně dne 14.8.2017,vyvěšeno dne 16.8.2017
<br> na
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2017 s vyjádřením „s výhradou",návrh vyvěšen v době od 3.6.2017 do 19.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.6.2017 (ze dne 19.7.2017)
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.6.2017 (ze dne 19.7.2017)
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2017 (ze dne 19.7.2017)
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2017 (ze dne 19.7.2017)
<br> Účtový rozvrh.platný pro rok 2017 Hlavní kniha.za červenec 2017,dle potřeby Účetní deník.za červen 2017 Kniha došlých faktur.k 31.8.2017 Kniha odeslaných faktur * k 31.8.2017 Faktura.došlá č.119 z 30.6.2017 - č.135 z 19.7.2017 Bankovní výpis
<br>.č.91 z 3.7.2017 - č.105 z 31.7.2017 k běžnému účtu č.1002213170100 vedeněm 11 Komerční banky a.s <.>
<br>.výpis &.12 z 30.6.2017 k účtu &.94-461813170710 vedeněm u České národní banky
<br> - e.6 za měsíc červen 2017 k běžněmu účtu e.36445539970800 vedeněm u Českě spořitelny a.s <.>
<br>.e.12 k úvěrověmu účtu e.37780446970800 vedeném u České spořitelny a.s <.>
<br> Účetní doklad
<br>.č.105 z 31.7.22017 k běžněmu účtu Komerční banka
<br>.6.012012 2 30.6.2017 k nem ČNB
<br> - 6.1006 z 30.6.2017 k běžněmu účtu Česk...