Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.II Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 III Vlastník - název a IC Hlincová Hora 00581321 IV ForrnulářA až F AB1 V Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2015 VĚŽÍ“ 2015 vocazzjgadm Rozdíl Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,271 0,274 -0,003 0,244 0,208 0,036 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,256 0,250 0,006 0,229 0,196 0,033 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,015 0,025 -0,009 0,015 0,013 0,003 2.Energie 0,002 0,056 -0,054 0,014 0,006 0,008 2.1 - elektrická energie 0,002 0,056 -0,054 0,014 0,006 0,008 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,032 0,031 0,001 0,045 0,049 -0,004 3.1 - přímé mzdy 0,024 0,023 0,001 0,033 0,036 0002 3.2 - ostatní osobní náklady 0,008 0,009 -0,001 0,011 0,014 0,002 4 Ostatní přímé náklady 0,076 0,062 0,014 0,108 0,018 0,090 4.1 - odpisy 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy ínfrastruktumlho majetku 0,025 0,011 0,014 0,104 0,014 0,090 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku 0,001 0,001 0,000 0,005 0,004 0,001 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,117 0,116 0,001 0,127 0,119 0,008 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatni provozní náklady externí 0,002 0,005 -0,003 0,010 0,006 0,004 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,114 0,111 0,003 0,117 0,113 0,004 6 Finanční náklady 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,011 0,010 0,001 0,011 0,009 0,001 9 Správní režie 0,024 0,021 0,003 0,023 0,020 0,003 10 Úplné vlastní náklady 0,532 0,570 -0,038 0,571 0,430 0,141 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 4,73 4,73 0,00 10,78 10,78 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,016 0,015 0,002 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,014 0,012 0,002 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,016 0,014 0,002 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,012 0,002 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,018 0,018 0.000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,023 0,020 0,003 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovená cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 2b 3a 4a 5a Ba 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/ D nebo na I (F+H) 32,33 39,30 -6,97 35,59 30,71 4,88 12,ÚVN mil.Kč ř.10 0,532 0,570 -0,038 0,571 0,430 0,141 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,173 0,057 0,116 -0,036 0,043 -0,079 14.- podíl kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12/ 100) 32,603 10,000 22,603 -6,354 10,000 -16,354 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 0,705 0,627 0,078 0,535 0,473 0,062 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,016 0,015 0,002 0,016 0,014 0,002 18.CENA pro vodné,stočné Kč / rn3 ř.16 ! ř.17 42,87 43,23 -0,36 33,33 33,78 -0,45 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 49,30 49,71 —0,41 38,33 38,84 -0,52 Tvorba celkem Od mk" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy infrastruktumího majetku Čerpání celkem od roku 2009 mi:/5315 rok/5215 Rozdll „122215 "31122215 Rozdll mil.Kč ' ' ' ' Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sb 4b 5b Sb 78 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,049 0,049 0,001 0,049 0,049 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 / ř.16) ' 100 6,973 7,738 -0,765 9,091 10,303 -1,211 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř,16 — ř.21 0,656 0,578 0,078 0,486 0,424 0,062 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(l'.21al 100)) 0,610 0,534 0,077 0,442 0,380 0,061 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0,046 0,045 0,001 0,044 0,044 0,000 23.Cena pohyblivé složky Kč l m3 ř.22 / i'.17 39,88 39,88 -0.00 30,30 30,30 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč! m3 ř.23 + DPH 45,86 45,87 -0,...