Hodnotící zpráva za rok 2014 za město České Velenice Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné Výsledky finančního hospodaření,dosažené V příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v
porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> V 2013 2014 ROZClÍl % plnění
Ukazatel rozpoctu v V v v v v skutečnosti
<br> tis.Kc upr.rozpocet skutecnost upr.rozpočet skutečnost 20 111_2013 2014/2013
Nekonsolidované příjmy 53 224,00 71 780,00 67 923,00 74 586,00 2 806,00 104
Příjmy po konsolidaci 51 961,00 70 537,00 64 602,00 71 266,00 729,00 101
Nekonsolidované výdaje 75 032,00 64 404,00 100 943,00 74 738,00 10 334,00 116
Výdaje po konsolidaci 73 769,00 63 141,00 97 623,00 71 417,00 8 276,00 113
Financování - třída 8 21 807,00 -7 396,00 33 021,00 151,00 7 547,00 -2
Saldo-HV před konsolidací -21 807,00 7 396,00 -33 021,00 -151,00 -7 547,00 -2
Saldo-HV po konsolidací 21 807,00 -7 396,00 33 021,00 151,00 7 547,00 -2
<br> Z porovnání skutečnosti a procenta plnění roku 2014 proti předcházejícímu roku 2013je zřejmé,že v roce 2014 nedošlo k
významným výkyvům v hospodaření <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření V průběhu roku <.>
Počet změn rozpočtu 250 a provedených rozpočtových opatření 17 <.>
Objem RO V Kč v příjmech 15 417 569,00 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 33 159 124,00 Kč <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem V příjmech 15 417 569,00 Kč a výdajích 33 159 124,00 Kč <.>
<br> Rozpočtová opatření schválena Zastupitelstvem města se týkala financování investičních akcí,převodů mezi rozpočtovými účty a
mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytkug V případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav
peněžních prostředků) <.>
<br> Vzniklý schodek Kč 151 479,83 Kč <.>
Rozpočet Města České Velenice na rok 2014 byl schválen jako schodkový ve výši -15 279 100,00 Kč,který byl kryt z přebytků
minulých let.Skutečnost na konci roku 201 4 je schodek pouze ve výši -151 479,38 Kč,který je také kryt 2 přebytku hospodaření let
minulých <.>
zůstatek na všech účtech celkem Kč 19 648 186,48 Kč
z toho na ZBÚ 9 079 864,49 Kč
Termínovaný vklad WSPK 30 945 927,41 Kč
Účet v cizí měně EUR 242 381,65 Kč
<br> Účet Norské fondy 458 270,59 Kč
Sociální fond 413 935,59 Kč
Učet u CNB 10 093,98 KČ
<br> Účet u lçB,a.s <.>
Uvěr u CS,a.s <.>
Uvěr u KB,a.s <.>
<br> 32 005,26 Kč
-12 500 000,00 Kč
-9 034 292,49 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími
XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> V roce 2014 byla uzavřena nová Smlouva o úvěru s Komerční bankou,a.s.na úvěr ve výši 10 000 000,00 Kč z důvodu nutnosti
překlenutí časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje k financování z dotace týkající se stavby Česko-rakouské komunitní
centrum ( místní kino ) a čerpáním dotace z ERDF.Výše vyčerpané částky z tohotqúvěru k datu 31.12.2014 je 9 034 292,49 Kč <.>
<br> Úvěry z let minulých:
<br> - úvěr u ČS,a.s.z roku 2009 k zajištění financování nákladů realizace projektu Rekonstrukce silnice ll/ 103 České Velenice ve výši
25 mil.Kč se splatností do 31.12.2019 a je splácen V pravidelných čtvrtletních splátkách,každá ve výši 625 000,00 Kč <.>
<br> - návratná finanční výpomoc od AVE CZ Jindřichův Hradec se splatností do 31.1.2017,splátka 1x ročně k poslednímu pracovnímu
dni měsíce ledna ve výši 10 % z celkové částky ñn.výpomoci ( 1 580 000,00 Kč ),t.j.158 000,00 Kč <.>
<br> Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2014 je 22 008 292,49 Kč
<br> Z toho:
úvěr u ČS,a.s <.>
úvěr u KB,a.s <.>
Ave CZ
<br> 12 500 000,00 Kč
9 034 292,49 Kč
474 000,00 Kč
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek V meziročním porovnání <.>
<br> Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.2013 2014 Skäzžigsjłi % plnění
Kc upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2014-2013 2014/2013
Daňové 31 624,00 48 882,00 38 823,00 46 473,00 -2 409,00 95
Vlastní nedaňové 15 977,00 17 972,00 18 576,00 19 160,00 1 188,00 107
Vlastní kapitálové 1 000,00 323,00 2 000,00 430,00 107,00 133
Celkem vlastní příjmy 48 601,00 67 177,00 59 399,00 66 063,00 -1 114,00 98
6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v 2013 2014 Rořdll.% plnění
_ V skutecnosti
US' KC upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2014-2013 2014/2013
Vlastní příjmy celkem 48 601,00 67 177,00 59 399,00 66 063,00 -1 114,00 98
Neinvest.dotace celkem 3 267,00 3 267,00 2 839,00 2 839,00 428,00 87
Investiční dotace celkem 93,00 93,00 2 364,00 2 364,00 2 271,00 254
Ostatní,jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Celkem příjmy po konsolid.51 961,00 70 537,00 64 602,00 71 266,00 729,00 101
7.<.> Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 v Kč
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
14004 Nl dotace z MV ČR na JSDHO 120 000,00 120 000,00 0,00
14004 Nl dotace z MV ČR na JSDHO 69 662,50 69 66...