Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů )
<br> Město Rabí,Rabí 57,342 01 Sušice
Tel.: 376596252,731264220,fax 376596252 <,>
e-mail : info@mestorabi.cz,http://www.mestorabi.cz
IČO: 00256030 DIČ: CZ00256030
Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České
spořitelny a.s <.>,pobočka Sušice č.ú.821404379/0800
Počet obyvatel k 1.1.2014 :
496
Počet obyvatel k 31.12.2014 : 501
Počet členů zastupitelstva v roce 2014 : 9
V roce 2014 pracoval finanční a kontrolní výbor <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2014 (údaje v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
4 969,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy
1 395,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
Třída 4 - Přijaté dotace
5 740,00
Příjmy celkem
12 104,69
<br> Upravený
Rozpočtová
rozpočet
opatření
6 023,43
1 053,93
1 909,71
514,52
11,45
11,45
4 357,82
-1 382,18
12 302,41
197,72
<br> Plnění k
31.12.2014
6 111,16
1 941,81
11,45
4 357,82
12 422,24
<br> % plnění k
upravenému
rozpočtu
101,50%
101,70%
100,00%
100,00%
101,00%
92,06
98,81
95,51
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> 5 717,52
8 135,00
13 852,52
<br> 8 703,00
9 069,99
17 772,99
<br> 2 985,48
934,99
3 920,47
<br> 8 012,11
8 962,23
16 974,34
<br> Saldo : příjmy-výdaje
Třída 8 - Financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-),ztráta (+)
<br> -1 747,83
1 747,83
0
0
0
0
1 747,83
0
<br> -5 470,58
5 470,58
0
0
0
0
5 470,58
0
<br> -3 722,75
3 722,75
0
0
0
0
3 722,75
0
<br> -4 552,10
4 552,10
0
0
0
0
4 552,10
0
<br> 1
<br> Komentář k vybraným příjmovým položkám a paragrafům:
 příjmy z pěstební činnosti – prodej dřevní suroviny
2111 § 1031
 příjmy města ze spotřeby vody
2111 § 2310
 příjmy z pronájmu bytových prostor
2132 § 3612
 příjmy z pronájmu nebytových prostor
2132 § 3613
 poplatky – za likvidaci komunálního odpadu
1340
 příjmy z pronájmu pozemků
2131 § 3639
 příjmy z prodeje pozemků
3111 § 3639
 příjmy z úroků
2141 § 6310
Dotace
 invest.transfery od kraje byty čp.139
4222
 invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) KD Rabí
4216
 neinvest.transfery od kraje ( zalesnění )
4122
 neinvest.transfery od kraje (JSDHO Rabí)
4122
 neinv.transfery od kraje ( LHP)
4116
 neinv.transfery od kraje ( na státní správu)
4112
 neinvest.transfery od kraje (volby)
4111
Komentář k vybraným výdajovým položkám a paragrafům :
 výdaje na pěstební činnost v obecních lesích
§ 1031
 výdaje na těžbu v obecních lesích
§ 1032
 výdaje na lesní cestu Čepice
6121 § 1037
 výdaje na opravy komunikací
5171 § 2212
 autobusové zastávky
6121 § 2221
 náklady spojené s provozem městského vodovodu
§ 2310
 neinvestiční dotace – školka Rabí
5331 § 3111
 zateplení KD Rabí (dodělání)
6121 § 3319
 náklady na bytové hospodářství
§ 3612
 veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice
5169 § 3631
 nákup pozemků
6130 § 3639
 sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3722
 sběr a svoz nebezpečných odpadů
§ 3721
 sběr a svoz tříděných odpadů
§ 3723
 péče o vzhled obcí a veř.zeleň
§ 3745
 požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice
§ 5512
-z toho byty čp.139
6121 § 5512
 stavební úpravy čp.15 6121 § 6171
<br> 557 101,26 Kč
212 592,- Kč
537 243.- Kč
39 962,- Kč
278 703,- Kč
75 723,- Kč
11 445,- Kč
65 161,03 Kč
200 000,1 752 940,89 100,23 049,38 139,136 100,118 500,-
<br> Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
<br> 55 345,- Kč
128 906,20 Kč
1 986 559,44 Kč
672 412,97 Kč
136 488,- Kč
200 560,86 Kč
220 000,- Kč
787 455,44 Kč
325 024,96 Kč
204 140,32 Kč
38 430,- Kč
454 903,05 Kč
17 310,95 Kč
41 144,- Kč
129 814,21 Kč
1 305 681,16 Kč
1 093 160,17 Kč
4 852 284,12 Kč
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu – výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmu a
výdajů <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
Město vede následující hospodářskou činnost :
 provoz parkoviště v období duben - říjen
Náklady v roce 2014
50 120,00 Kč (mzdy zaměstnanců)
Výnosy v roce 2014
313 167,95 Kč - 54 351,46 Kč DPH = 258 816,49 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2014 činil 208 696,49 Kč
<br> 3) Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřská škola Rabí
Město Rabí,jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí,poskytla na provoz ze svého
rozpočtu částku Kč 221 053,80 Kč,z toho 220 000,00 jako NI příspěvek na provoz a 134,8,- Kč za
revizi has.přístroje,materiál 919,- Kč.Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila přebytek ve výši
<br> 2
<br> 23 033,94 Kč.Přebytek byl rozdělen do fondů: 411 – fond odměn 83,94 Kč,413 – rezervní fond
22 950,-Kč.Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno na Veřejném zasedání č.3 dne 11.2.2015
usnesením č.22/2015 <.>
Dále došlo v nákladech k navýšení účtu 501 (spotřeba materiálu) o 30 644,78 Kč,511 (opravy a
udržování) o 2 437,30 Kč,518 (Ostatní služby) o 5 900,35 Kč,521 (mzdové náklady) o 467,-Kč,525
(jiné sociální pojištění) o 239,- Kč <....