Rozbor za 1 pol 2014
Rozbor hospodaření Města Úpice za 1.pololetí 2014
Příjmy
Odpa
<br> Pol
1111-1121
1211
1340-1361
1511
4111-4122
4131-4139
4213-18
<br> 2310-21
3349
3612
3613
3639
3725
4351
6171
6310
6409
<br> Popis
Rozp.schv <.>
Daň z příjmů fyz.a práv.osob
26,187,740.00
DPH
25,176,000.00
Poplatky vč.správních
4,794,320.00
Daň z nemovitosti
2,548,950.00
Přijaté dotace
6,251,970.00
Převody vlastním fondům
6,286,090.00
Investiční dotace
1,538,560.00
Příjmy z pronájmu ČOV
3,600,000.00
Úpicko – příjmy z reklam,<.>.<.>
37,210.00
Bytové hospodářství
10,041,810.00
Nebytové hospodářství
751,560.00
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování odpadů 1,747,230.00
Pečov.služba - poskyt.služby
482,460.00
Příjmy MÚ - nájem,sankce,<.> <.>
499,720.00
Příjmy z úroků
38,870.00
Ostatní příjmy
Příjmy před konsolidací
89,982,490.00
Konsolidace příjmu
165,070.00
Příjmy celkem po konsolidaci
89,817,420.00
<br> Skutečnost
12,641,300.73
13,147,901.92
3,331,986.06
1,747,473.78
3,921,669.37
87,722,189.07
1,538,554.00
1,800,000.00
22,907.93
5,194,145.00
328,034.02
1,200.00
980,519.95
201,005.00
310,975.74
9,207.35
26,137.82
###
86,722,189.07
46,203,018.67
<br> % plnění
48.27
52.22
69.50
68.56
62.73
100.00
50.00
61.56
51.73
43.65
56.12
41.66
62.23
23.69
147.72
51.44
<br> Financování:
Odpa
<br> Odpa
<br> Krátkodobé
Popis
8115 Změna stavu na bank účtech
Dlouhodobé
Pol
Popis
8123 Přijaté půjčky
8124 Splátky dlouhodobých půjček
Pol
<br> PS k 1.1.2014 KS k 30.06 <.>
Zm.stavu
6,797,323.04 12,289,949.98 5,492,626.94
Rozp.schv <.>
0.00
-1,725,680.00
<br> Skutečnost
0.00
-864,264.20
<br> %
50.08
<br> Výsledek financování za 1.pololetí 2014
-5.492.626,94 - 864.264,20 = -6.356.891,14
<br> Ve vedlejší hospodářské činnosti - hospodaření v městských lesích - byl k 30.6.2014 vykázán
zisk ve výši Kč 972 321,95 <.>
Tržby,dotace a ostatní výnosy činily celkem Kč 1 432 680,78 (vč.zásoby)
Služby a ostatní náklady vč.daní z příjmu činily celkem Kč 460 358,83
<br> Stránka 1
<br> Rozbor za 1 pol 2014
Výdaje
Odpa
Pol
1031
2142
2143
2212-2219
2310-29
3111
3113
3121
3231
3311
3313
3314
3315
3319
3322
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725
3745
4351
4359
5512
6112
6117
6171
6171
6310
6320
6330
6402
6409
<br> Popis
Rozp.schv <.>
Skutečnost
OOV – lesní činnost
19,160.00
STCJH
2,504,000.00
1,489,190.00
Cestovní ruch,propagace
214,000.00
74,040.00
Silnice,komunikace
12,172,440.00
4,043,983.61
Kanalizace,pitná voda
3,085,000.00
771,432.60
MŠ Úpice
1,660,000.00
690,911.00
ZŠ Bří Čapků,Úpice-Lány
8,419,330.00
2,980,236.19
Městské gymnázium a SOŠ
2,841,000.00
909,000.00
ZUŠ
120,000.00
0.00
Loutkové divadlo
1,000,000.00
1,092,116.21
Městské kulturní středisko
1,990,000.00
748,680.00
Městská knihovna
1,818,000.00
853,980.00
Městské muzeum a Galerie
1,520,000.00
576,460.00
Ostatní záležitosti kultury
268,000.00
202,144.00
Dřevěnka
1,225,000.00
1,340,612.40
Televize Účko
1,118,160.00
563,739.00
Vydávání Úpických novin
144,000.00
17,585.00
Ostatní činnosti v kultuře
- příspěvky,dary,<.>.<.> <.>,SPOZ
30,000.00
10,896.00
Sportovní zařízení
630,000.00
429,218.00
Příspěvky sport.organizacím
1,360,000.00
1,262,907.00
Využití volného času mládeže – dětská hřiště
961,272.00
Bytové hospodářství
10,021,810.00
3,529,150.80
Nebytové hospodářství
244,000.00
12,294.00
Veřejné osvětlení
3,030,000.00
1,278,680.00
Pohřebnictví
1,000,000.00
52,000.00
Komunální služby a územní rozvoj
110,010.00
87,399.00
Sběr a svoz kom.odpadu
5,210,000.00
2,670,000.00
Fermentační stanice vč.investic
5,450,820.00
2,613,182.98
TS - provoz,jmenovité úkoly
4,865,820.00
1,385,769.20
Pečovatelská služba
2,021,120.00
826,490.93
Sociální příspěvky a granty
160,000.00
120,671.00
SDH Úpice
3,639,460.00
1,206,978.39
Místní zastupitelské orgány
1,146,630.00
544,294.00
Volby do Evropského parl <.>
135,000.00
34,880.75
Městský úřad – provoz + jinde nezařaditelné položky 5,723,971.21
12,669,160.00
Městský úřad - investice
920,000.00
168,500.00
Úroky,služby peněžních ústavů
314,520.00
107,254.01
Pojištění majetku
237,370.00
221,993.00
Převody vlastním fondům
165,070.00 86,722,189.07
Fin.vypořádání minulých let
70,507.50
Ostatní činnosti – daně a popl.<,>
neinv.půjčky,vratka dotace.<.> <.>
154,547.75
Výdaje před konsolidací
93,459,720.00
###
Konsolidace výdajů
165,070.00 86,722,189.07
Výdaje celkem po konsolidaci 93,294,650.00 39,846,127.53
<br> Dne 1.9.2014 vyhotovil Rus Zbyněk
<br> Stránka 2
<br> % plnění
59.47
34.60
33.22
25.01
41.62
35.40
32.00
0.00
109.21
37.62
46.97
37.93
75.43
109.44
50.42
12.21
36.32
68.13
92.86
35.21
5.04
42.20
56.38
79.45
51.25
47.94
28.48
40.89
75.42
33.16
47.47
25.84
45.18
18.32
34.10
<br> 135.43
52,536.61
42.71
<br> Rozbor hospodaření za rok 2014
Rozbor hospodaření Města Úpice za rok 2014
Příjmy
Odpa
<br> Pol
1111-1121
1211
1340-1361
1511
4111-4122
4131-4139
4213-18
<br> 2310-21
3349
3612
3613
3639
3725
4351
6171
6310
6409
<br> Popis
Rozp.schv <.>
Skutečnost
Daň z příjmů fyz.a práv.osob
28,311,400.00 28,311,400.37
DPH
26,745,060.00 26,745,059.63
Po...