« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky výpočet <br> Skutečnost <br> k 31.12.2023 <br> Předpoklad <br> k 31.12.2024 2025 (předpoklad) 2026 (předpoklad) 2027 (předpoklad) <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 7 419 022,32 7 475 908,00 7 731 270,00 7 962 270,00 8 200 200,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 649 240,47 837 393,00 374 097,00 357 972,00 357 972,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 140 403,60 141 578,00 173 706,00 173 706,00 173 706,00 <br> 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 8 208 666,39 8 454 879,00 8 279 073,00 8 493 948,00 8 731 878,00 <br> 5 úroky 183 578,54 130 795,00 78 061,00 76 829,00 65 961,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 600 328,67 523 482,00 233 957,00 213 051,00 186 492,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 783 907,21 654 277,00 312 018,00 289 880,00 252 453,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 0,0955 0,0774 0,0377 0,0341 0,0289 <br> 9,55% 7,74% 3,77% 3,41% 2,89% <br> 3.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16.12.2024 <br> 11.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2026 - 2027 <br> Příloha č.3 k DZ: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf
2.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 KB - investice OK (1 mld.Kč) * 64 933 301 26 559 099 <br> celkem 213 049 808 186 490 708 179 441 928 172 393 147 172 393 147 163 137 050 153 880 519 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> * odhadovaná výše zůstatku revovlingového úvěru k 31.12.2024 <br> 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 9 904 000 7 740 000 5 605 000 3 994 000 2 529 000 1 103 000 365 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 65 307 000 58 221 000 51 135 000 44 050 000 36 964 000 29 878 000 22 792 000 16 061 000 10 629 000 6 535 000 3 149 000 945 000 KB - investice OK (1 mld.Kč) - úrok 1 618 000 <br> celkem 76 829 000 65 961 000 56 740 000 48 044 000 39 493 000 30 981 000 23 157 000 16 061 000 10 629 000 6 535 000 3 149 000 945 000 <br> Celkem jistina + úrok 289 878 808 252 451 708 236 181 928 220 437 147 211 886 147 194 118 050 177 037 519 137 489 572 96 343 286 82 725 476 55 529 953 29 515 571 <br> 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 <br> splátka jistiny 213 049 808 186 490 708 179 441 928 172 393 147 172 393 147 163 137 050 153 880 519 121 428 572 85 714 286 76 190 476 <br> splátka úroků z úvěru 76 829 000 65 961 000 56 740 000 48 044 000 39 493 000 30 981 000 23 157 000 16 061 000 10 629 000 6 535 000 <br> celkem 289 878 808 252 451 708 236 181 928 220 437 147 211 886 147 194 118 050 177 037 519 137 489 572 96 343 286 82 725 476 <br> Splátky úroků z úvěrů v Kč (EIB I a EIB II - 2024 až do konce splatnosti 4,80%; KB 1 mld.Kč revolving - 2024 až do konce splatnosti 4,75%) <br> 0 <br> 50 000 000 <b...
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31. 12. 2024 - předpoklad.pdf
1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 43 633 565,62 519 662 601,62 <br> 2019 0,00 43 633 565,62 476 029 036,00 <br> 2020 0,00 43 633 565,62 432 395 470,38 <br> 2021 0,00 43 633 565,62 388 761 904,76 <br> 2022 0,00 43 633 565,62 345 128 339,14 <br> 2023 0,00 43 633 565,62 301 494 773,52 <br> 2024 0,00 43 633 565,62 257 861 207,90 <br> Stav k 31.12.2024 900 000 000,00 642 138 792,10 257 861 207,90 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 142 857 142,82 2 364 285 714,50 <br> 2019 0,00 142 857 142,82 2 221 428 571,68 <br> 2020 0,00 142 857 1...
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027.pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 - 2027 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 731 270 7 962 270 103,0 8 200 200 103,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 7 700 000 7 931 000 103,0 8 168 930 103,0 <br> 3 správní poplatky 1 370 1 370 100,0 1 370 100,0 <br> 4 fond - voda (poplatky za odběr vody) 29 900 29 900 100,0 29 900 100,0 <br> 5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 374 097,3 357 972 95,7 357 972 100,0 <br> 6 z toho: příjmy z pronájmu 39 941,3 39 941 100,0 39 941 100,0 <br> 7 přijaté sankční platby 3 910,3 3 910 100,0 3 910 100,0 <br> 8 ostatní nedaňové příjmy 26 412,3 26 412 100,0 26 412 100,0 <br> 9 příjmy z úroků 46 222,4 30 097 65,1 30 097 100,0 <br> 10 odvody příspěvkových organizací 256 970,0 256 970 100,0 256 970 100,0 <br> 11 fond - voda (poplatky za odběr vody) 100,0 100 100,0 100 100,0 <br> 12 sociální fond 541,0 541 100,0 541 100,0 <br> 13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 400 10 000 227,3 10 000 100,0 <br> 14 TRANSFERY CELKEM 15 417 867,7 15 417 868 100,0 15 417 868 100,0 <br> 15 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 173 705,7 173 706 100,0 173 706 100,0 <br> 16 neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů 225 000,0 225 000 100,0 225 000 100,0 <br> 17 neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu 15 003 670,0 15 003 670,0 100,0 15 003 670 100,0 <br> 18 neinvestiční transfery - ostatní 195,0 195,0 100,0 195 100,0 <br> 19 sociální fond - tvorba 15 297,0 15 297,0 100,0 15 297 100,0 <br> 20 PŘÍJMY CELKEM 23 527 635 23 748 110 100,9 23 986 040 101,0 <br> 21 Konsolidace -15 297 -15 297 100,0 -15 297 100,0 <br> 22 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 23 512 338 23 732 813 100,9 23 970 743 101,0 <br> 23 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 2 348 666 2 086 099 88,8 2 142 079 102,7 <br> 24 a) provozní výdaje odborů 1 518 299 1 336 964 88,1 1 403 812 105,0 <br> 25 b) dotační tituly 752 306 672 306 89,4 672 306 100,0 <br> 26 d) úroky z úvěru 78 061 76 829 98,4 65 961 85,9 <br> 27 z toho: EIB (Modernizace silniční sítě) - úroky 9 569 9 904 103,5 7 740 78,2 <br> 2...
11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2026-2027 - DZ ROK.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16.12.2024 Strana 1 (celkem 10) 11.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 – 2027 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet dle zákona č.250/2000 Sb <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025 – 2026 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 11.prosince 2023 usnesením UZ/17/11/2023 <.> <br> Nový střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 – 2027 je vypracován v souladu se zákonem tak,aby měl Olomoucký kraj vždy aktuální střednědobý výhled rozpočtu,minimálně na 2 roky následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je uveden v Příloze č.1 usnesení <.> <br> Nově jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu na období roku 2026 – 2027 vybrané účelové dotace se státního rozpočtu v souladu s vydaným Metodickým pokynem Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu čj.: MF-25289/2023/2202-1 <.> <br> <br> 2.Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2027 <.> <br> 2.1.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2026 – 2027 je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.> <br> 2.2.Střednědobý výhled rozpočtu vychází z predikce vývoje ekonomiky <,> z platné daňové legislativy a ze zákona o rozpočtovém určení daní se všemi předpokládanými vlivy reformy veřejných financí na výtěžnost daní a ze současné úrovně dotační politiky státu.Daňové příjmy Olomouckého kraje jsou pro rok 2025 sestaveny pod predikcí MF 1,4% <.> <br> 2.3.Olomoucký kraj bude usilovat...
11. - Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027 - usnesení.pdf
11 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXXXXXX hejtman Olomouckého kraje <br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA vedoucí ekonomického odboru <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 16.12.2024 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026– 2027 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2026 – 2027 dle Přílohy č.1 usnesení

Načteno

edesky.cz/d/12869428

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
29. 11. 2024
29. 11. 2024
29. 11. 2024
29. 11. 2024
29. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz