-1-
<br> Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2014
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje v tis.Kč)
Rozpoče
t
2014
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Splátky úvěrů
Prodej podílových listů
Přijetí úvěru
<br> Změna
2014
<br> Přebytek ( - ),ztráta (+)
<br> %
<br> Plnění
31.12.2014
<br> %
k rozpočtu
<br> rozdíl plnění 2014
proti rozpočtu 2014
<br> 71 572
<br> 603
<br> 72 175
<br> 52%
<br> 78 022
<br> 108,1
<br> 29 580
<br> 1 462
<br> 31 042
<br> 21%
<br> 30 532
<br> 98,4
<br> -510
<br> 5 890
<br> 2 050
<br> 7 940
<br> 4%
<br> 20 665
<br> 260,3
<br> 12 725
<br> 31 108
<br> 14 089
<br> 45 197
<br> 23%
<br> 45 385
<br> 100,4
<br> 187
<br> 138 150
<br> 18 204
<br> 156 354 100%
<br> 174 603
<br> 111,7
<br> 18 249
<br> 118 209
<br> 8 682
<br> 126 891
<br> 74%
<br> 118 495
<br> 93,4
<br> -8 397
<br> 41 576
<br> 9 522
<br> 51 098
<br> 26%
<br> 43 770
<br> 85,7
<br> -7 328
<br> 159 785
<br> 18 204
<br> 177 989 100%
<br> 162 265
<br> 91,2
<br> -15 724
<br> -21 635
<br> 0
<br> 12 338
<br> -57,0
<br> 21 635
<br> 21 635
<br> 100,0
<br> 0
<br> -33 973
<br> 0
<br> -21 635
<br> 5 847
<br> 0
0
0
0
<br> Zůstatek z roku 2013
<br> Upravený
rozpočet
<br> 21 635
0
<br> 0
<br> 0
<br> Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů a org.je uvedeno v příloze <.>
<br> Hodnotící zpráva o hospodaření města Jilemnice za rok 2014
Příjmy:
Celkové příjmy města za rok 2014 dosáhly 174.603 tis.Kč,což odpovídá 111,7 % upraveného
rozpočtu (dále UR).Celkové daňové příjmy dosáhly částky 78.022 tis.Kč,což je o 5.847 tis.více <,>
bylo plánováno.V inkasu sdílených a výlučných daní se v roce 2014 opět pozitivně promítla
novela Zákona o rozpočtovém určení daní a zvýšený výběr daní v rámci ČR,pro město Jilemnice
to znamenalo o 4.491 tis.Kč více,než v roce 2013,a o 17.753 tis.Kč více,než v roce 2012 <.>
Nedaňové příjmy se nesplnily o 510 tis.Kč,ale kapitálové byly naopak vyšší o 12.725 tis.Kč,než
počítal rozpočet.Přebytek byl převážně z prodeje bytů,tyto prostředky budou v budoucích letech
použity na financování infrastruktury pro bydlení.Přijaté dotace činily 45.197 tis.Kč (100,4%
UR).V roce 2014 město obdrželo všechny doplatky dotací z projektů,které byly financovány
v minulých letech.Celkem byl vykázán přebytek příjmů oproti UR ve výši 18.249 tis.Kč <.>
Výdaje:
Běžné i kapitálové výdaje byly čerpány dle upraveného rozpočtu.Financování jednotlivých
operací probíhalo plynule,město nevyužívalo žádný překlenovací,či kontokorentní úvěr.Běžné
výdaje činily 118.495 tis.Kč,což je 93,4 % UR,kapitálové výdaje činily 43.770 tis.Kč (85,7 %
UR).V žádném z paragrafů nebyly běžné ani kapitálové výdaje překročeny,naopak došlo k jejich
úspoře (viz tabulka vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2014).Některé akce a projekty
v hodnotě cca 4.000 tis.Kč se nestihly prostavět a proto jsou přesunuty do rozpočtu 2015 <.>
Největšími investičními akcemi města Jilemnice v r.2014 byly:
1)
2)
3)
4)
<br> Dokončení zateplení 6 objektů ve vlastnictví města (31.094 tis.Kč)
Dokončení rekonstrukce střechy SDJilm a digitalizace kina (celkem 4.278 tis.Kč)
Parkoviště za SDJilm a u mateřské školy Hrabačov (3.474 tis.Kč)
Rekonstrukce Staré polikliniky (investor Masarykova městská nemocnice – hodnota cca 11.906 tis.Kč <,>
z toho dotace od Libereckého kraje 2.000 tis.Kč)
5) Chodník Čsl.Legií – pokračování investice (1.227 tis.Kč)
<br> -2-
<br> Financování :
Rok 2014 byl pro město Jilemnice z hlediska hospodaření velmi úspěšný.V roce 2014 město
nečerpalo žádný nový úvěr.Do financování r.2014 byl zapojen přebytek hospodaření z roku
2013.Město Jilemnice nemá k 31.12.2014 žádné závazky z dlouhodobých úvěrů.Přebytek z
rozpočtového hospodaření za rok 2014 byl vykázán ve výši 33.973 tis.Kč,Strukturu přebytku
vyjadřuje následující tabulka:
Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2013
rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2014
zapojený přebytek z roku 2013
celkový přebytek hospodaření za rok 2014
<br> 12 338
21 635
33 973
<br> údaje v tis.Kč
činnosti
prodej majetku (bytů a pozemků)
daňové příjmy
výtěžek z hazardu
správní poplatky
areál služeb
dotace od úřadu práce
pečovatelská služba,soc.péče
lesnictví
finanční operace (DPH,úroky,kursové rozdíly)
<br> činnost místní správy,veřejnospr.smlouvy
komunální odpad
sankční platby
bytové hospodářství - nájem,služby
nečerpané rozpočtové rezervy
opravy komunikací,inv.parkoviště
<br> vyšší
příjmy
12 725
4 784
567
470
261
194
170
142
88
75
-14
-313
-963
<br> Příprava území k bytové výstavbě
<br> veřejná zeleň
zateplení DPS
výkup pozemků
projekt C2 - standardizace OSPOD
<br> projektová činnost,územní plán
příspěvek na provoz Krkonošského muzea
opravy budov škol,MÚ
parkovací automaty
komunální služby,opravy pron.majetku
požární ochrana - rekonstrukce vstupních dveří
krizové řízení
zavedení...