Zborovská l l 15021 Praha 5 Číslo 1edna cí: O87 99O l20 1 7/KUSK Spisová značka: sZ -07 5926120 l 7iKUSK Dílčí přezkoumání lykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkotrmání: - kontroloři: Městys zastupovali: Bc.Jana Hurtíkor'á Bc.XXXXXXXX XXXXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní Stejnopis č.; Zápis z dílčího přezkoumání hospodařenÍ městyse PLAŇAI\Y tČ oozssoso za rok 2at7 Přezkoumání hospodaření městyse Plaňany za rok 2017 b1'lo zahájeno dne 18.7.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem' Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 14.t2.2017 na základě zákona ě' 42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření ťlzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.z55l2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle městyse: Plaňany Tyršova72 28I04 Plaňany Předmětem přezkoumání jsou dle ust' $ 2 zák' č.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěreč,ného účtu podle zákona č.25012000 Sb.<.> ve znění pozdéjších předpisťt,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněŽních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a pouŽití peněŽních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněŽní operace' týkající se sdruŽených prostředků vynakládaných na zák|adě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základé smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace' týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví' - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,- výčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří uzemni celek,- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,- stavpohledávek azávazkůanakládání s nimi,- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,- zÍizováni věcných břemen k majetku územního celku,- účetnictví vedené územním celkem,- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled.na roky 2016 - 20l8,zveřejněn dne 23.2.2017 Návrh rozpočtu.zveřejněn ve dnech 2.IL20I6 -22)1.2016 Schválený rozpočet.roku 2017 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 22.l l'2016 jako schodkový,schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let,závazné ukazatele - paragrafové znění,zveřejněn dne 23 'IL20I6 Stan oven í záv azný ch u kazatel ů zÍ ízený m o rgan izacím o dopisem ze dne2.I.20l7 (Základní škola,Mateřská škola) Rozpočtová opatření.schvalována zastupitelstvem městyse - č.12 (schváleno 25'10.2017; zveřejněno 1.Il.2017),č.13 (3l.l0.2017; 16.ll.20|7).schvalována starostou městyse - č.l a 2 (3l.L20I7;23.2.2017),ě.3 (28.2.2017,2L4.20l4),č' 4 (3L3'2017; I2.4.20I7),č.5 (30.4'20|7;3l.5.zaIT,č.6 (3l.5.20I7; 14.6.2017),č' 7 (30.6.2017; l.8.2017),č.8 (25'7.2017; l.8.2017),č.9 (3L7.2017; 27.9.2017),č.l 0 (3 l.8.20 I7 ; 27.9.20 l 7),č.I I (29.9.20 |7 ; |.I I.20 17) Závěrečný účet.roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 1I.4'20l7 s vyjádřením ''bez ýhrad'',zveřejněn dne I2'4.20I7.návrh závěreč,ného účtu zveřejněn ve dnech 7.2.2017 - 11.4.2017 Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.Za období 9l20t7 (datum zpracování 16.10.2017) Yýkaz zisku a ztráty.Za období 9l20l7 (datum zpracování 16.10'2017) Rozvaha.Za období 9l20I7 (datum zpracování 16'10.2017) Příloha rozvahy.Za období 9l20I7 (datum zpracování 16.10.2017) Úetovy rozvrh o platný v roce 2017 Hlavní kniha.za období 9l20I7 (datum zpracováni 16'L0.20|7) - dle potřeby Faktura o faktury došlé - (s předěíslím l20) č.5I7,597,599 - 600,603 - 605' 607 - 608' 610 - 617,619,62r - 626,628,630 - 633,636 - 637,639 - 64r,643 - 65 1,653 - 663,665,667 - 669,673,675,679,681 - 682,684,686,691 - 692,694 - 698,700,702,707 - 708,7r0 -772,7r4 -716,7r9 -728 Bankovní vypis o k účtu č).94-| IlzI5IlO7lO,Česká národní banka,výpis ě.25 ze dne I2.|0.20I7 aŽ ě.32 ze dne 30.11.2017 o k účtu č.312615110100,Komerční banka,a.s <.>,výpis č.183 ze dne 2.I0'2017 aŽ č.225 ze dne30.11.2017 Účetni doklad e k účtu č).94-III2I5I107I0 - ě.800025 aŽ č.800032 o k účtu č.3126...