I Kfaiský Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br> Odbor interního auditu a kontroly gžgľąăgíľąžäeäíäšűäläžsko ' Horní Vsacko
<br> Oddělení kontrolní 756 05 Karolinka
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
13.dubna 2015 lng.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KŘ
<br> Zpráva č.106l2014lKŘ
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko,IC: 67728189
<br> za rok 2014
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 6.11.2014 (dílčí přezkoumání)
13.4.2015 (konečné přezkoumání)
<br> na základe zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 6.11.2014 v 8.00 hodin předáním pověření ke
kontrole a ukončena dne 13.4.2015 v 15.00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke
kontrole <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Pod Zakopaniců 269
755 01 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXX
kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko zastupovali:
<br> předseda: Koñařík Miroslav
účetní DSO: XXXXX XXXXXXXX
projektový manažer: lng.Vlasta Sláölková
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 76] 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,wwwąkr-zlinskyxsz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpoctu
<br> Rozpočtové
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2014 byl zveřejněn na úředních deskách 10-ti
sdružených obcí v zákonné lhůtě pro příjmy v celkové výši 5.214.734 Kč,výdaje
vcelkové výši 2.027.950 Kč a financování (splátka úvěru) ve výši mínus
2.027.950 Kč <.>
<br> Návrh rozpočtu výdajů pokrývá financování těchto aktivit: §§ 2143 a 2144
(cestovní ruch v regionu,propagace a zajištění veletrhů,www stránky,marketing
a cykloturistika),§ 2219 (cyklostezka,projekty.<.>.),§ 5212 (preventivní
protipovodňová ochrana) § 6310 (služby peněžních ústavů),§ 6409 (zpracování
účetnictví,nákup materiálu,telekomunikační náklady,školení,cestovně <,>
pojištění,<.>.) <.>
<br> Příjmy tvoří: neinvestiční a investiční příspěvky sdružených obcí (členské 17
Kčíčl <.>,na cestovní ruch,na úroky a splatky jistiny úvěru,projekty,preventivní
protipovodňovou ochranu),náhrady,příjmy z poskytování služeb a výrobků
(reklama),úroky bank.účtu <.>
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1 pro rok 2014 byl schválen členskou schůzí dne
12.6.2014 (povýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 3.000 Kč).Návrh
rozpočtového opatření č.2 pro rok 2014 byl schválen členskou schůzí dne
10.9.2014 (ponížení příjmové i výdajové části rozpočtu o 29.203 Kč).Návrh
rozpočtového opatření č.3 pro rok 2014 byl schválen členskou schůzí dne
11.12.2014 (ponížení příjmové i výdajové části rozpočtu o 197.251 Kč) <.>
<br> Rozpočtový výhled DSO je zpracován do roku 2017.Výhled byl schválen
členskou schzí dne 12.12.2013 <.>
<br> Rozpočet DSO byl schválen při jednání členské schůze Sdružení Valašsko -
Horní Vsacko dne 12.12.2014 <.>
<br> Závěrečný účet Dobrovolněho svazku obcí a měst - Sdružení Valašsko- Horní
Vsacko za rok 2013 byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce 10-ti
sdružených měst a obcí <.>
<br> Členská schůze SVHV dne 12.6.2014 schválila závěrečný účet SVHV za rok
2013 bez výhrad <.>
<br> Finanční prostředky DSO VHV jsou spravovány prostřednictvím těchto
bankovních účtů:
<br> ZBÚ - bankovní účet C3013 a.s.s,č.ú.24389644610300,dle bank.výpisu
02014112,zůstatek k 31.12.2014 ve výši 480.221,88 Kč,v účetnictví zachycen
na AÚ 231 000,AÚ 231 100 a na AU 231400 <.>
<br> ZBÚ - bankovní účet ČNB,č.ú.94-6513851/710 CZK,dle bank.výpisu č.13 <,>
zůstatek k 31.12.2014 ve výši 440,22 Kč,souhlasí se zůstatkem AÚ 231 200
k témuž datu <.>
<br> Hodnota zůstatku finančních prostředků celkem k datu 31.12.2014 je
480.662,10 Kč což odpovídá hodnotě SU 231 v rozvaze a hodnotě ř.6010
výkazu FlN 2-12 M k témuž datu <.>
<br> Úvěrové účty:
<br> ČSOB a.s <.>,bank.účtu č.24963302210300 - úvěrový účet k projektu „Bike Trails"
Tento b.ú.nevykazuje v r.2014 žádný obrat,hodnota počátečního i konečného
zůstatku je 0 Kč (Smlouva o úvěru ze dne 17.1.2012) <.>
<br> ČSOB a.s <.>,bank.účet č.24420280510300 - úvěrový účet k projektu
„Cyklostezka Bečva",dle Bnk.Výpisu č.2014112 zůstatek ve výši 4.900.256 Kč <,>
což odpovídá zůstatku AÚ 451 0444 <.>
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Hlavní kniha
<br> Kniha došlých
faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> inventurní sou pis
majetku a závazků
<br> Mzdová agenda
Pokladní doklad
<br> Pokladní kniha
(deník)
<br> Klasiñkace: chráněný dokument
<br> Dlouhodobý majetek,který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 01
a 02,je evidován s využitím SW KEO - výpisy z evidence včetně výpisu hodnoty
odpisů a oprávek podle jednotlivých položek majetku jsou doloženy jako přílohy
přísl...