Rozpočtový výhled Města Špindlerův Mlýn na období let 2012 - 2014
<br> TEXT
Dańové příjmy
Nedańové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
PŘÍJMY CELKEM
<br> Skutečnost
2010
31,464,211.09
24,507,174.11
392,311.00
4,567,595.86
60,931,292.06
<br> Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
<br> 52,694,673.64
10,339,951.36
63,034,625.00
<br> 49,496,000
4,720,000
54,216,000
<br> 50,238,440
4,790,800
55,029,240
<br> 50,992,017
4,862,662
55,854,679
<br> 51,756,897
4,935,602
56,692,499
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> -2,103,332.94
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 2,103,332.94
2,103,332.94
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 7,493,000
<br> 4,681,000
<br> 4,681,000
<br> 4,681,000
<br> 5,821,600
<br> 10,000,000
<br> FINANCOVÁNÍ
Kontokorent
Splátky úvěrů a půjček
Přijaté prostředky - úvěr
Kapitálové příjmy - prodej
majetku
Pzn.2011
<br> zahrnuto ve schv.R,bez splátky na kontokorent
Prodej Školičky = 5.821.600,- Kč = zrušení úvěru,<,> Lávka"
Prodej majetku na úhradu,nebo snížení kontokorentu
Míra inflace pro rok 2011 - 1,5%
<br> Pzn.2012
<br> Dl.úvěry k 31.12.2010:
Lávka
ČOV
Jawa
Kontokorent:
<br> Rozpočet
2011
Výhled 2012 Výhled 2013 Výhled 2014
29,552,000 29,995,280 30,445,209 30,901,887
24,032,000 24,392,480 24,758,367 25,129,743
0
0
0
0
632,000
641,480
651,102
660,869
54,216,000 55,029,240 55,854,679 56,692,499
<br> 3,434,416.64
10,800,307.00
14,271,416.40
28,506,140.04
10,015,942.12
<br> Splátky
0.00
0.00
0.00
2,670,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00
2,011,000.00 2,011,000.00 2,011,000.00
4,681,000.00 4,681,000.00 4,681,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
v případě neuskutečnění prodeje majetku
<br> Výhled nepočítá s dotacemi,<,> Špindlerovka" a,<,> Hasičárna"
<br> Zpracoval: Bc.Machová Věra,23.5.2011
Vyvěšeno: 1.6.2011
Sejmuto:
<br> Schváleno: ZM 21.6.2011
<br> Rozpočtový výhled Města Špindlerův Mlýn na období let 2012 - 2014
<br> ru,<,> Lávka"
<br> Zpracoval: Bc.Machová Věra,23.5.2011
Vyvěšeno: 1.6.2011
Sejmuto:
<br> Schváleno: ZM 21.6.2011
<br> Rozpočtový výhled Města Špindlerův Mlýn na období
let 2012-2014
TEXT
Dańové příjmy
Nedańové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
PŘÍJMY CELKEM
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů
FINANCOVÁNÍ
Kontokorent
Splátky úvěrů a půjček
Přijaté prostředky - úvěr
Kapitálové příjmy - prodej
majetku
<br> Skutečnost 2010
31,464,211.09
24,507,174.11
392,311.00
4,567,595.86
60,931,292.06
52,694,673.64
10,339,951.36
63,034,625.00
-2,103,332.94
2,103,332.94
2,103,332.94
<br> Rozpočet
2011
29,552,000
24,032,000
0
632,000
54,216,000
49,496,000
4,720,000
54,216,000
0
0
0
7,493,000
<br> 5,821,600
<br> Skutečnost
Výhled 2012 Výhled 2013 Výhled 2014
2011
36,144,098.21
35,000,000
36,000,000
36,000,000
29,244,433.26
26,000,000
27,000,000
27,000,000
1,000,100.00
0
0
0
4,281,080.85
3,000,000
1,000,000
1,000,000
70,669,712.32
64,000,000
64,000,000
64,000,000
56,909,087.47
52,780,000
47,000,000
47,000,000
14,058,039.12
6,220,000
9,000,000
3,000,000
70,967,126.59
59,000,000
56,000,000
50,000,000
-297,414.27
0
0
0
297,414.27
0
0
0
297,414.27
6,744,000.00
11,220,417
7,770,000
13,698,023 vč.kontokorentu
<br> 0
<br> 6,000,000
<br> 0
<br> zahrnuto ve schv.R,bez splátky na kontokorent
Prodej Školičky = 5.821.600,- Kč = nerealizováno
Průměrná Míra inflace pro rok 2011 - 1,9%
Pzn.2012
zahrnuty splátky kontokorentu ve výši 6 mil.Kč ( 2x po 3.mil.Kč )
Míra inflace pro rok 2012 - 2,4%
Dl.úvěry k 31.12.2010:
Splátky 2012
2013
Lávka
3,434,416.64
0.00
0.00
ČOV
10,800,307.00
2,670,000.00
2,670,000.00
Jawa
14,271,416.40
2,011,000.00
2,011,000.00
28,506,140.04
4,681,000.00
4,681,000.00
Kontokorent:
10,015,942.12
3,000,000.00
3,000,000.00
v případě neuskutečnění prodeje majetku
Výhled nepočítá s dotacemi,<,> Špindlerovka" a,<,> Hasičárna"
Dl.úvěry k 31.12.2011:
Splátky 2012
2013
Lávka
950,416.64
950,416.64
0.00
ČOV
8,532,307.00
2,270,000.00
2,270,000.00
Jawa
12,847,059.73
2,000,000.00
2,000,000.00
IZS - Hasičárna
4,051,216.80
0.00
0.00
26,381,000.17
5,220,416.64
4,270,000.00
Kontokorent:
12,978,276.23
6,000,000.00
3,500,000.00
11,220,416.64
7,770,000.00
v případě neuskutečnění prodeje majetku
Výhled nepočítá s dotacemi,<,> Špindlerovka",u úvěru,<,> Hasičárna" počítá s částečným splacením úvěru vyčerpaného do XXXXXX XXXX
realizace závisí na výběrových řízeních - nutná úprava opět v roce 2013 dle aktuálního stavu investičních akcí
<br> 0
<br> Pzn.2011
<br> 2014
0.00
2,670,000.00
2,011,000.00
4,681,000.00
3,000,000.00
<br> 2014
<br> 0.00
2,270,000.00 úvěr je sjednán do 20
2,000,000.00 úvěr je sjednán do 24
5,928,022.52 vyčerpáno 2012,zůst
10,198,022.52
3,500,000.00
13,698,022.52
<br> dnán do 20.12.2015
dnán do 24.6.2019
o 2012,zůstane 15% spoluúčast od 2014
<br> Rozpočtový výhled Města Špindlerův Mlýn na období
let 2012-2014
<br> Rozpočtový výhled Města Špindlerův Mlýn na období let 2013-2014
- aktualizace změna č.2
TEXT
Dańové příjmy
Nedańové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
PŘÍJMY CELKEM
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů
FINANCOVÁNÍ
<br> Skutečnost
2010
...