CASH-FLOW 01.2014 _ 12.2014
<br> P.Stav peněžních prostredku k 01.01.2014 537 801.56 A.Peněžní toky z provozni činnosti -8 736.05 A.Výsledek hospodaření před zdaněním 50 184.61 A.|.Úpravy a nepeněžní operace (+/-) 0.00 A.l.1.Odpisy dlouhodobého majetku 0.00 A.l.2.Změna stavu opravných položek 0.00 A.!.3.Změna stavu rezerv 0.00 A.l.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0.00 A.l.5.Výnosy z dividend a podílů na zisku 0.00 A.1.8.Ostatni úpravy o nepeněžni operace 0.00 A.|I.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( +/-) -58 920.66 A.ll.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek -32 075.00 A.ll.2.Změna stavu krátkodobých závazků -31 089.40 A.l|.3.Změna stavu zásob 4 243.74 A.ll.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0.00 A.l||.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 0.00 A.lV.Pňjaié dividendy a podíly na zisku 0.00 B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 0.00 BJ.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktív 0.00 8.0.Výdaje na půjčky osobám ve skupině 0.00 B.Ill.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktív 0.00 B.ll|.1.Příjmy z privatizace statniho majetku 0.00 B.l||.2.Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 0.00 B.IEl.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 B.IEl.4.Ostatni příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0.00 B.IV.Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0.00 B.V.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0.00 C.Peněžní toky : vlastniho kapiálu.dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 0.00 C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 0.00 C.It.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0.00 C.Iil.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 0.00 F.Celková změna stavu peněžních prostředků -8 736.05 R.Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni 529 065.51
<br> (2 rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R.=P! +F.)
<br> UCT 27.00 j smc ; |Č:71006923 ; 12.14 ! 21.01.15 21:13:45 4 Strana: 1/1 Vema'