70995974 ZŠ a MŠ Libavské Údolí 17.10.17 11:39:44 / 1
<br> VÝKAZ 001 Rozpočet ZŠ Libavské Údolí k 30.09.2017
(předběžné stavy z rozpracovaného měsíce)
<br> Označení Text Plán v tis.Kč Skutečnost v Kč %
<br> NÁKLADY
501040 noviny,věstníky,publikace 3.50 3.019,00 86.26
558012 DDHM 7.00 25.360,00 362.29
501111 ochranné pomůcky 1.00,<.>
501036 pomůcky,hračky z daru.6.755,00 <.>
501035 ped.pomůcky,hračky 7.00 16.629,11 237.56
501110 ostatní materiál 53.64 45.724,36 85.24
501120 spotřeba potravin 122.00 114.036,35 93.47
501116 materiál na opravu tělocvičny <.>,<.>
Materiál celkem 194.14 211.523,82 108.95
<br> 503030 vodné 17.00 8.062,37 47.43
<br> Spotř.mat.a ost.neskl.dodávek 211.14 219.586,19 104.00
502020 spotřeba tepla 130.00 103.744,40 79.80
502010 spotřeba elektřiny 40.00 48.067,00 120.17
502011 plyn 4.00 5.824,00 145.60
<br> Energie celkem 174.00 157.635,40 90.60
<br>
511010 opravy a udržování 20.00 12.900,00 64.50
512001 cestovné 5.00 336,00 6.72
513000 náklady na reprezentaci 1.00 660,00 66.00
518 školení,vzdělávání <.>,<.>
518020 poštovní služby 1.00 2.312,00 231.20
518030 poplatek za telefon 16.00 11.037,13 68.98
518050 svoz odpadků 4.47,<.>
518060 zpracování účetnictví 28.37 21.276,00 74.99
518070 zpracování mezd 24.70 18.513,00 74.95
518090 ostatní služby 25.00 25.882,87 103.53
518901 DDNM <.>,<.>
518910 náklady na plavecký výcvik 10.00,<.>
518190 Divadelní představení.2.000,00 <.>
518191 Výlet <.>,<.>
518193 Fotografie.567,00 <.>
518568 Bankovní poplatky 7.00 5.651,00 80.73
Služby celkem 142.54 101.135,00 70.95
<br> 521001 plat 370.00 251.918,00 68.09
524111 SP 92.50 62.978,00 68.08
524211 ZP 33.30 22.674,00 68.09
527011 FKSP 7.40 5.038,00 68.08
549526 zákonné poj.za zaměstnance 1.55 1.058,00 68.26
521002 DOPP <.>,<.>
Mzdové náklady celkem 504.75 343.666,00 68.09
<br> 549002 pojištění 15.00 9.562,00 63.75
549200 ostatní náklady.73,00 <.>
541 Smluvní pokuty <.>,<.>
557 náklady odepsaných pohledávek.1.402,00 <.>
srážková daň z úroků <.>,<.>
<br> Ostatní náklady celkem 15.00 11.037,00 73.58
<br>
+ NÁKLADY CELKEM 1047.43 833.059,59 79.53
<br>
<br>
70995974 ZŠ a MŠ Libavské Údolí 17.10.17 11:39:44 / 2
<br> VÝKAZ 001 Rozpočet ZŠ Libavské Údolí k 30.09.2017
(předběžné stavy z rozpracovaného měsíce)
<br> Označení Text Plán v tis.Kč Skutečnost v Kč %
<br>
<br> + VÝNOSY <.>,<.>
691348 příspěvek od zřizovatele 900.00 675.000,00 75.00
příspěvek plavání <.>,<.>
644 úroky <.>,<.>
602601 stravné 122.00 114.178,00 93.59
648 zúčtování fondů opravy <.>,<.>
648 zúčtování fondů DDHM <.>,<.>
648 zúčtování fondů časový nesoulad <.>,<.>
648 zúčtování fondů dary.6.755,00 <.>
648 zúčtování fondů plavání <.>,<.>
602602 tržby za úplatné MŠ 15.00 12.800,00 85.33
602603 tržba za úplatné ŠD 3.00 3.450,00 115.00
649601 nájemné byt 7.43 7.428,00 99.97
649602 nájemné kotelna <.>,<.>
Přísp.rodičů na div.představení,plavání.1.327,00 <.>
Příspěvek rodičů na přednášku <.>,<.>
Peníze EU školám <.>,<.>
649 ostat.výnosy(reklamace,úhrady za učebnice od žáků.3.494,00 <.>
<br>
VÝNOSY CELKEM 1047.43 824.432,00 78.71
HV.-8.627,59 <.>
<br>
<br>
<br> 70995974 ZŠ a MŠ Libavské Údolí 17.10.17 11:39:44 / 3
<br> VÝKAZ 002 Rozpočet platy ZŠ Libavské Údolí k 30.09.2017
(předběžné stavy z rozpracovaného měsíce)
<br> Označení Text Plán v tis.Kč Skutečnost v Kč %
<br> + PŘÍSPĚVKY 2318.75 1.931.811,00 83.31
<br> 672 příspěvek Karlovarský kraj platy 2276.52 1.894.910,00 83.24
672 příspěvek ONIV 21.32 15.990,00 75.00
672317 příspěvek 1.tř.<.>,<.>
672061 příspěvek ÚZ 33051 <.>,<.>
672052 příspěvek ÚZ 33052 <.>,<.>
672073 příspěvek ÚZ 33073 20.91 20.911,00 100.00
<br> Čerpání příspěvku na platy <.>,<.>
521 platy 1673.92 1.169.259,00 69.85
ÚZ 33073 15.38,<.>
5241 SP 422.32 290.414,00 68.77
5242 ZP 152.02 105.230,00 69.22
527 FKSP 33.79 16.747,00 49.56
<br> CELKEM 2297.43 1.581.650,00 68.84
+ Rozdíl.334.171,00 <.>
<br> Čerpání příspěvku na ONIV <.>,<.>
525012 zákonné pojištění zaměstnanců 7.10 2.918,00 41.10
501030 učební pomůcky 4.10 2.859,00 69.73
501020 učebnice 6.22 2.095,00 33.68
501031 Hračky.3.335,00 <.>
528 ostatní ONIV -nemocenská.392,00 <.>
527217 další vzdělávání pedagogů 3.90 9.200,00 235.90
518911 Plavecký výcvik <.>,<.>
501017 Pomůcky pro 1.ročník 33 017 <.>,<.>
501032 Ochranné pomůcky z ONIV <.>,<.>
512002 Cestovné.1.374,00 <.>
CELKEM 21.32 22.173,00 104.00
+ Rozdíl.-6.183,00 <.>
<br> Čerpání příspěvku na Rozvojový program <.>,<.>
521353 Platy Rozvojový program 33 005 <.>,<.>
524353 SP,ZP Rozvojový program <.>,<.>
527353 FKSP Rozvojový program <.>,<.>
512353 Ostatní ONIV Rozvojový program <.>,<.>
<br> CELKEM <.>,<.>
<br>
Čerpání nep.pracovníci <.>,<.>
Platy 33 016 <.>,<.>
SZ,ZP <.>,<.>
FKSP <.>,<.>
<br> Celkem <.>,<.>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 2318.75 1.603.823,00 69.17
<br> Rozdíl.327.988,00 <.>
<br>
Konec sestavy