List1
Plnění rozpočtu k 31.12.2015
<br> Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Členské příspěvky od obcí 2133 $ 2,132,740.00 (čl.přísp.od obcí 293t.+ neinv.přísp.na splátku úvěru na cyklostezku 500t.ČA+500t.KO+840t.ČE)
Neinv.dotace od krajů 45.00 $ 45,000.00 (dotace na RNDr.Kytlíka-poradce )
Převody mezi účty 2,646.00 $ 2,645,660.00 (převody do ČSOB -na splátku úvěru)
Investiční dotace od obcí 250.00 $ 250,000.00 (na splátku úvěru na cyklo.-doplatek za 2014-Čestice)
Příjmy z pronájmu stanu+pódia 65.00 $ 64,843.00 (za pronájem stanu+podia)
Příjmu z úroku u banky 1.80 $ 724.34
CELKEM 5,140.80 $ 5,138,967.34 100.00%
Financování:
Poč.zůstatek na BÚ k 1.1.2015 1,380.10
ROZPOČET CELKEM 6,520.90
<br>
Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Příspěvek na RTIC 50.00
Věcné břemeno-cyklostezka 15.00 $ 3,711.00 (VB - p.Kinský)
Cyklostezka-úroky z úvěru 100.87 $ 98,992.65 (úroky z úvěru na cyklostezku)
Cyklostezka-nájmy 15.00 $ 6,353.00 (nájem SŽDC+ČD+Pohlovi+Hvězdová+Bělková-pozemky cyklostezka)
Cyklostezka-nákup služeb 66.43 $ 58,522.00 (EUROPACE-žaloha cyklostezka+zábrany cyklostezka Častolovice)
Mzdy 90.00 $ 67,200.00
Nákup materiálu 20.00 $ 2,000.00 (kancelářské potřeby)
Poštovné 2.00 $ 152.00
Služby radiokom.+telekom.3.00
Nájemné 13.50 $ 12,548.00 (nájem garáže pro stan+pódium)
Právní a poradens.služby 98.00 $ 95,600.00 (RNDr.Kytlík za rok 2014+2015)
Služby 74.00 $ 54,361.00 (Internet+účetní program+doprava podia,otvír.cyklostezky)
Opravy a udržování 15.00
Cestovné 1.00 $ 1,000.00
Pohoštění 3.00 $ 1,090.00
Pokladna
Správní poplatky 1.10 $ 193.90
Popl.bance 10.00 $ 7,110.60
Pojištění 20.10 $ 20,058.00 (Pojištění párty stanu + podia)
Ostatní 24.90
Vratka dotace 18.00 $ 17,007.00 (vratka dotace 2014 - úroky z úvěru)
Převody mezi účty 2,646.00 $ 2,645,660.00 (převod mezi ČS a ČSOB)
CELKEM 3,286.90 $ 3,091,559.15 94.10%
<br> Financování:
Splátka úvěru od ČSOB 3,234.00 2,347,410.00 Kč
ROZPOČET CELKEM 6,520.90
<br> Stav BÚ k 31.12.2015 Kč = 1 080 049,37 (z toho 985t.na mimořádnou splátku úvěru)
Úvěr u ČSOB k 31.12.2015 Kč= - 1 648 590,- (v roce 2016 bude doplacen)
<br>
List2
<br>
<br> List3