List1
Plnění rozpočtu k 31.12.2016
<br> Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Členské příspěvky od obcí 972.26 $ 972,260.00 (čl.přísp.od obcí 292t.+ neinv.přísp.na splátku úvěru na cyklostezku 340t.ČA+340t.KO)
Neinvestiční dotace 50.00 $ 50,000.00 (Dotace na poradce svazku)
Příjmy z poskyt.služeb a výrob.14.00 $ 13,520.00 (Úhrada retardéru na cyklost.Častolovice)
Převody mezi účty 940.00 $ 928,260.79 (převody do ČSOB -na splátku úvěru)
Příjmy z pronájmu stanu+pódia 42.00 $ 32,537.00 (za pronájem stanu+podia)
Příjmu z úroku u banky 1.00 $ 275.59
CELKEM 2,019.26 $ 1,996,853.38 98.70%
Financování:
Poč.zůstatek na BÚ k 1.1.2016 1,080.05
ROZPOČET CELKEM 3,099.31
<br>
Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Příspěvek na RTIC 50.00 $ 50,000.00
Věcné břemeno-cyklostezka 5.00 $ 4,257.00 (VB Povodí Labe)
Cyklostezka-úroky z úvěru 15.00 $ 4,518.71 (úroky z úvěru na cyklostezku)
Cyklostezka-nájmy 7.00 $ 6,679.00 (nájem SŽDC+ČD-pozemky cyklostezka)
Cyklostezka-nákup služeb 14.00 $ 5,566.00 ( Němec - geodetické práce v k.ú.Častolovice)
Nákup DHM 4.00 $ 3,711.00 (Věcné břemeno Kinský)
Pozemky 30.00 $ 29,400.00 (Nákup pozemku od p.Hvězdové-cyklostezka)
Mzdy 90.00 $ 55,700.00
Nákup materiálu 20.00
Poštovné 2.00
Služby radiokom.+telekom.3.00
Nájemné 13.00 $ 12,584.00 (Mě Kostelec-uskladnění stanu+pódia)
Právní a poradens.služby 100.00 $ 95,500.00 (k dotaci na RNDr.Kytlíka 59t <.>,k dotaci na kompostéry 36t.)
Služby 73.00 $ 35,605.00 (Internet+doprava stanu+otvírání cyklosezóny 27t <.>,doména)
Opravy a udržování 15.00
Pohoštění 7.00 $ 6,840.00 (SK Rabštejn-občerstvení seminář)
Platby daní a poplatků 3.00 $ 2,823.00 (daň z nemovitostí 2016+správní popl.KÚ 2t <.>,správ.popl.město Kostelec)
Popl.bance 10.00 $ 3,279.00
Pojištění 20.10 $ 20,058.00 (Pojištění párty stanu 16t.+pódia 4t)
Ostatní 29.62
Převody mezi účty 940.00 $ 928,260.79 (převod mezi ČS a ČSOB)
CELKEM 1,450.72 $ 1,264,781.50 87.20%
<br> Financování:
Splátka úvěru od ČSOB 1,648.59 1,648,590.00 Kč
ROZPOČET CELKEM 3,099.31
<br> Stav BÚ k 31.12.2016 Kč = 163 531,25
Úvěr u ČSOB je k 30.4.2016 splacen <.>
<br>
List2
<br>
<br> List3