PRA HA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRA GU E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> PRA GA ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ PRA G
<br> Stejnopis č.3
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 18
<br> podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha 18 se sídlem Bechyňská 639,Praha 9,za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 18 (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) od 5.září 2016 do 27.září 2016 13) od 16.ledna 2017 do 27.ledna 2017 c) od 3.dubna 2017 do 13.dubna 2017
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 18 za rok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.25 5/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19.7.2016.Písemné pověření kpřezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona č.420/2004 Sb.av souladu s ustanovením 5 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.S-MHMP XXXXXX/XXXX dne XX.7.2016 <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXX kontroloři: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Sídlo: Mariánské nám.X/X,XXX XX Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29: 110 00 Praha 1 tel.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> e—mail: poslal(alprahaeu,ID DS: 48ia97h
<br> “ša—
<br> A.Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje O ročním hospodaření MC <,>
<br> vymezené ustanovením & 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž Obsahová náplň je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.Vpřípadě <,>
<br> že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky,isou podrobně popsány v části B.a C.této zprávy <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
<br> údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Udaie o hospodaření MC vyjmenované v dále uvedených patnácti předmětech
<br> přezkoumání hospodaření bvlv přezkoumávánv z hlediska (viz ustanovení 8 3 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> zákonem č.131/2000 Sb <.>,O hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.320/2001 Sb <.>,O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,O účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.134/2016 Sb <.>,O zadávání veřejných zakázek <,>
<br> zákonem č.586/1992 Sb <.>,O daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb.<,>
<br> obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizací majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb.<,>
<br> nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,ktelé vedou účetnictví podle vyhlášky c.410/2009 Sb.(dále též ČÚS),č c.701 — 710 <.>
<br> B.souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> C.dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
<br> jejich použití <,>
<br> D.věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.S 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> - dodržení náležitostí,termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (33 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,orozpočtových pravidlech územních rozpočt...

ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -1-
<br> X.Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
<br>
<br> Dle zákona o XXXX z příjmů a návazných pokynů Magistrátu HMP je vedena hospodářská činnost
<br> MČ odděleně od rozpočtových účtů.Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech
<br> a výnosech spojených s pronájmy bytů,nebytových prostor,pozemků,garáží,zahrádek
<br> a ostatních ploch.Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji bytů <,>
<br> pozemků a ostatního majetku <.>
<br> 1.Výsledek hospodaření
<br> Rozpočet na rok 2016 byl schválen s výnosy ve výši 39.430 tis.Kč a náklady ve výši
<br> 20.050 tis.Kč,hospodářský výsledek 19.380 tis.Kč <.>
<br> Plnění rozpočtu za rok 2016 skončilo s hospodářským výsledkem 22.808 tis.Kč <.>
<br> 2.Výnosy
<br> Celkové výnosy byly schváleny ve výši 39.430 tis.Kč.K 31.12.2016 výnosy činily
<br> 34.310 tis.Kč,tj.87,01 % schváleného rozpočtu <.>
<br> pronájmy bytů
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 16 000 18 976 118,60
<br> pronájmy nebytových prostor
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 11 000 10 405 94,59
<br>
<br> z toho pronájmy: částka v tis.Kč
<br> pronájmy nebytových prostor ZŠ Rychnovská 103
<br> pronájmy nebytových prostor ZŠ Fryčovická 60
<br> pronájmy nebytových prostor ZŠ Tupolevova 0
<br> pronájem nebytových prostor Malkovského 608 2 111
<br> pronájem nebytových prostor Havířovská 476 120
<br> pronájem nebytových prostor Šumperka 3 156
<br> pronájem nebytových prostor a tělocvičny Třinecká 650 0
<br> pronájem nebytových prostor v obytných domech 1 051
<br> pronájmy garáží 0
<br> pronájmy zahrádek 38
<br> pronájmy ostatní (pošta,policie,DPS,Beranových 124,…) 3 179
<br> pronájmy střech 477
<br> pronájmy ploch - reklamní panely 110
<br> celkem 10 405
<br> pronájmy pozemků
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 900 1 060 117,78
<br> prodeje bytů a nebytových prostorů
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 4 000 6 086 152,15
<br>
<br> ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -2-
<br>
<br> z toho prodeje: č.p.počet bytů částka v tis.Kč
<br> Kopřivnická 615/8 1 1 386
<br> Havířovská 424/11 1 1 498
<br> Vamberská 295/1 1 1 711
<br> Nebytové prostory 1 491
<br> celkem 6 086
<br> prodeje majetku – ostatní
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 6 000 1 090 18,17
<br> Jedná se o pozemky pod garážemi,byty a zahrádky domů <.>
<br> úroky z účtu
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 1 350 1 295 95,93
<br> poplatky z prodlení
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 50 52 104,00
<br> smluvní pokuty
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 30 25 83,33
<br> ostatní výnosy
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 100 -4 679 -4 679,00
<br>
<br> z toho výnosy: částka v tis.Kč
<br> soudní náklady,prodej knih,dřeva,vývěska 177
<br> krátkodobé pronájmy jizby Běloveská 2
<br> Poplatky za žádosti 16
<br> paušální platby nebytové prostory 476
<br> Záloha na daň z příjmu za rok 2016 -5 350
<br> celkem -4 679
<br> 3.Náklady
<br> Celkové náklady byly schváleny ve výši 20.050 tis.Kč.K 31.12.2016 náklady činily
<br> 11.502 tis.Kč,tj.57,37 % schváleného rozpočtu <.>
<br> opravy a údržba
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 11 700 5 135 43,89
<br>
<br> objekt název akce
<br> částka v tis <.>
<br> Kč
<br> Třinecká 650 Pravidelné opravy,soc.zařízení,výměna světel 154
<br> Malkovského 608 Opravy – fasáda,interiér,plot 284
<br> Šumperská 652 Úpravy NP – lékárna 60
<br>
<br> ZU_priloha10-rozbor hospodaření VHC.doc
<br> -3-
<br> ÚP,Pošta Opravy 48
<br> byty Celková oprava bytu – Křivoklátská 285 697
<br> byty Celková oprava bytu – Malkovského 603 269
<br> byty Celková oprava bytu – Tupolevova 515 255
<br> byty Celková oprava bytu – Tupolevova 516 350
<br> byty Celková oprava bytu – Beranových 85 82
<br> byty Celková oprava bytu – Tvrdého 294 54
<br> revize,havárie,drobné opravy,instalatérské a topenářské práce 2 882
<br> celkem 5 135
<br> mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 3 950 3 249 82,25
<br> spotřeba materiálu a energie
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 350 268 76,57
<br> Jedná se o spotřebu materiálu a energie VHČ,jsou zde zaúčtovány i náklady na energie
<br> za prostory pronajaté ve školách,které nájemci zpětně hradí formou paušálů do ostatních výnosů <,>
<br> dále náklady za energie v jizbě Běloveská a náklady za nepronajaté byty a nebytové prostory <.>
<br> zůstatkové ceny prodaného majetku
<br> schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 % k upr.rozpočtu
<br> 300 280 93,33
<br> Zůstatkové ceny prodaného majetku zahrnují zůstatkové ceny prodaných bytů,pozemků
<br> a ostatního majetku <.>
<br> poplatek za správu
<br> schválený rozpoče...

ZU_priloha09-financni_prostredky.doc
<br> - - 1
<br>
<br> IX.Stav peněžních prostředků
<br>
<br> Stavy bankovních účtů k 31.12.2016:
<br>
<br> Základní běžný účet 90 744 461,42 Kč
<br>
<br> Peněžní fondy:
<br> - Fond rozvoje a rezerv 37 195 955,14 Kč
<br> - Sociální fond 584 598,94 Kč
<br> - Fond výstavby 8 413 716,84 Kč
<br> - Humanitární fond 195 140,20 Kč
<br>
<br> Termínovaný vklad (prostředky FRR) 40 000 000,00 Kč
<br>
<br> Ostatní účty (depozitní účet,účet zvl.prostředků…) 6 935 992,49 Kč

ZU_priloha08-majetek.doc
<br> - - 1
<br> VIII.Stav majetku k 31.12.2016
<br>
<br> Hodnota majetku MČ Praha 18 (údaje uvedeny v Kč) v jednotlivých třídách je k 31.12.2016
<br> následující:
<br> Účtová třída Účetní stav Inventurní stav Inventurní rozdíly
<br> 012 Nehm.výsledky výzk.a vývoje 514 000,00 514 000,00 -
<br> 013 Software 8 555 063,25 8 555 063,25 -
<br> 018 DDNM 2 333 330,10 2 333 330,10 -
<br> 041 03 Nedokončený DNM 1 035 091,83 1 035 091,83 -
<br> Celkem DNM 12 437 485,18 12 437 485,18 -
<br>
<br> 021 Budovy 716 023 911,34 716 023 911,34 -
<br> 021 Stavby 279 827 842,83 279 827 842,83 -
<br> 022 40 Pracovní stroje 19 737 502,33 19 737 502,33 -
<br> 022 50 Přístroje 10 965 144,56 10 965 144,56 -
<br> 022 60 Dopravní prostředky 22 234 299,28 22 234 299,28 -
<br> 022 70 Inventář 2 489 813,09 2 489 813,09 -
<br> 028 00 DDHM 20 469 859,88 20 469 859,88 -
<br> 031 Pozemky 421 532 026,84 421 532 026,84 -
<br> 032 Umělecká díla 278 295,00 278 295,00 -
<br> 042 Nedokončený DHM 7 168 670,67 7 168 670,67 -
<br> 052 Zálohy na DHM 16 742 384,00 16 742 384,00 -
<br> Celkem DHM 1 517 469 849,82 1 517 469 849,82 -
<br>
<br> 061 00 Majetkové účasti v osob 394 242,00 394 242,00 -
<br> 068 00 Termínované vklady 40 000 000,00 40 000 000,00 -
<br> Celkem dlouh.finanční majetek 40 394 242,00 40 394 242,00 -
<br>
<br> 462 Posk.dlouh.fin.výpomoc 250 000,00 250 000,00 -
<br> 465 Dlouh.poskytnuté zálohy 33 000,00 33 000,00 -
<br> Celkem dlouhodobé pohledávky 283 000,00 283 000,00 -
<br>
<br> Celkem (aktiva stálá) 1 570 584 577,00 1 570 584 577,00 -
<br>
<br> 452 Přijatá dlouh.fin.výpomoc 33 750 000,00 33 750 000,00 -
<br> 112 Zásoby 469 209,76 469 209,76 -
<br>
<br> Podrozvahová majetková evidence
<br> 901 Jiný DDNM 58 020,00 58 020,00 -
<br> 902 Jiný DDHM 210 894,60 210 894,60 -
<br> 909 Ostatní majetek 7 849 096,34 7 849 096,34 -
<br> Celkem podrozvahová evidence 8 118 010,94 8 118 010,94 -
<br>
<br>
<br> ZU_priloha08-majetek.doc
<br> - - 2
<br> Inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2016 proběhla v souladu s Příkazem
<br> starosty č.4/2016,zprávy jednotlivých DIK byly projednány hlavní inventarizační komisí a
<br> závěrečná zpráva HIK pak byla schválena usnesením ZMČ č.005/Z2/17
<br> dne 27.2.2017 <.>

ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc - - 1 VII.Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1.Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č.367/2015 Sb <.>,kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,státními finančními aktivy a Národním fondem,upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2016 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j.MHMP 98888/2017 ze dne 20.1.2017.Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČ ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy (bude předložen ke schválení Radě hl.m.Prahy a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2016): a) MČ odvede celkem 7 642 997,40 Kč z toho: - do státního rozpočtu 131 518,15 Kč z toho: - vratka účelových prostředků poskyt.v průběhu roku 2016 131 518,15 Kč - do rozpočtu HMP 7 511 479,25 Kč z toho: - vratka účelových prostředků poskyt.v průběhu roku 2016 7 474 253,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 37 226,25 Kč b) MČ obdrží celkem 0,00 Kč z toho: - ze zdrojů státního rozpočtu 0,00 Kč - ze zdrojů HMP 0,00 Kč V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpané účelové investiční dotace na dovybavení JSDH Letňany – CAS 30 (ORG80162) ve výši 7.472.775,-Kč.Této žádosti bylo vyhověno usnesením Zastupitelstva HMP č.25/18 ze dne 30.3.2017.Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2016 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2016 v Zastupitelstvu hl.města Prahy (červen 2017) a po uzavření finančního vypořádání hl.města Prahy se státním rozpočtem.ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc - - 2 2.Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ V roce 2016 byly příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 18 poskytnuty příspěvky z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 23.267.251,00 Kč.2a) Z této celkové částky byly jednotlivým organizacím poskytnuty neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výší 5.900.000,- Kč,které nepodléhaly finančnímu vypořádání.Organizace Poskytnutá dotace MŠ Příborská 505.000,00 Kč MŠ Malkovského 239.000,00 Kč ZŠ a MŠ,Fryčovická 973.000,00 Kč ZŠ a MŠ Tupolevova 1.395.000,00 Kč ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla 1.288.000,00 Kč ZŠS v Letňanech 1.500.000,00 Kč celkem 5.900.000,00 Kč 2b) Dále byly z výše uvedené celkové částky poskytnuty z rozpočtu zřizovatele jednotlivým organizacím účelové dotace na energie,které podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2016 (součástí vypořádání byla i ponechaná dotace pro ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla na energie v tělocvičně Třinecká za období 7-12/2015).Organizace Poskytnutá účelová dotace Vyčerpáno k 31.12.2016 Doplatek(-) / vratka(+) z/do rozpočtu MŠ Příborská 1.400.000,00 Kč 1.171.673,24 Kč +228.326,73 Kč MŠ Malkovského 500.000,00 Kč 95.185,00 Kč +404.815,00 Kč MŠ Malkovského (budova Malkovského za 7-12/2016) *) 804.732,00 Kč 804.732,00 Kč 0,00 Kč ZŠ Fryčovická 2.100.000,00 Kč 1.260.772,14 Kč +839.227,86 Kč ZŠ Fryčovická (budova Malkovského za 1-6/2016) 846 619,00 Kč 846.619,00 Kč 0,00 Kč ZŠ a MŠ Tupolevova 2.650.000,00 Kč 2.668.209,22 Kč -18.209,22 Kč ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla 2.150.000,00 Kč 2.287.506,00 Kč -137.506,00 Kč ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla (energie tělocvična Třinecká) 300.000,00 Kč 300.000,00 Kč 0,00 Kč ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla (energie tělocvična Třinecká) – dotace ponechaná z r.2015 150.000,00 Kč 150.000,00 Kč 0,00 Kč ZŠS v Letňanech 1.300.000,00 Kč 1.636.124,00 Kč -336.124,22 Kč Celkem 12.201.351,00 Kč 11.220.820,85 Kč +980.530,15 Kč 2c) Dále byly vedle energií poskytnuty jednotlivým organizacím z rozpočtu zřizovatele další účelové investiční a neinvestiční dotace,které rovněž podléhaly finančnímu vypořádání s MČ za rok 2016 (resp.u tří dotací budou podléhat finančnímu vypořádání za rok 2017).Organizace Poskytnutá účelová dotace Vyčerpáno k 31.12.2016 Doplatek(-) / vratka(+) z/do rozpočtu Vyúčtovává se až v r.2017 MŠ Příborská 578.200,00 Kč 578.200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč MŠ Malkovského 299.000,00 Kč 299.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ZŠ Fryčovická 1.140.300,00 Kč 540.300,00 Kč 0,00 Kč 600.000,00 Kč ZŠ a MŠ Tupolevova 894.500,00 Kč 537.003,00 Kč +7.497,00 Kč 350.000,00 Kč ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla 1.238.500,00 Kč 838.500,00 Kč 0,00 Kč 400.000,00 Kč ZU_priloha07-financni_vyporadani.doc - - 3 ZŠS v Letňanech 1 015.400,00 Kč 980.790,00 Kč +34.610,00 Kč 0,00 Kč Celkem 5.165.900,00 Kč 3.773.793,00 Kč +42.107,00 Kč 1.350.000,00 Kč 2d) V roce 2016 byly prostřednictvím MČ dále poskytnuty účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v celkové výši 2.412.110,40 Kč.Vypořádání těchto dotací podléhá zároveň finančnímu vypořádání za rok 2016 mezi MČ Praha 18 a Magistrátem HMP s výjimkou dotace na projekt "Školní obědy dostupné pro každé dítě" pro ZŠ a MŠ Tupolevova,která se bude vyúčtovávat souhrnně až za rok 2017.Organizace Poskytnutá účelová dotace Vyčerpáno k 31.12.2016 Nevyčerpaná dotace ponechaná do r.2017 MŠ Příborská 178.000,00 Kč 1...

ZU_priloha06-pohledavky_zavazky.doc
<br> - - 1
<br> VI.Pohledávky a závazky k 31.12.2016
(údaje v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2016 celkem 30 640 869,43 Kč
<br>
<br> Poskytnuté provozní zálohy (314) 598 563,40 Kč
<br> z toho:
<br> - záloha na poštovné (314/30) 29 327,40 Kč
<br> - zálohy na teplo (314/32) 70 650,00 Kč
<br> - zálohy na plyn (314/33) 81 200,00 Kč
<br> - zálohy na el.energii (314/34) 338 526,00 Kč
<br> - zálohy na vodu (314/37) 57 260,00 Kč
<br> - došlé faktury (314/40) 21 600,00 Kč
<br>
<br> Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315) 1 957 233,55 Kč
<br> z toho:
<br> - místní poplatky 93 753,00 Kč
<br> z toho:
<br> - ze psů (315/30) 64 923,00 Kč
<br> - ze záboru veřejného prostranství (315/35) 28 830,00 Kč
<br> - pokuty (315/36) 1 306 330,55 Kč
<br> - správní poplatky a náklady řízení (315/37) 514 800,00 Kč
<br> - odběratelské faktury (315/44) 42 350,00 Kč
<br>
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) 19 239 229,40 Kč
<br> z toho:
<br> - účelové dotace PO energie (373/310) 11 246 619,00 Kč
<br> - účelové dotace PO ostatní (373/ 311) 5 005 410,40 Kč
<br> - granty - podnikatelské subjekty (373/ 410) 220 000,00 Kč
<br> - granty - neziskové organizace (373/510) 2 531 300,00 Kč
<br> - granty - ostatní právnické osoby (373/610) 91 900,00 Kč
<br> - granty - fyzické osoby (373/710) 144 000,00 Kč
<br>
<br> Dohadné účty aktivní (388) 7 826 653,85 Kč
<br>
<br> Dlouhodobé pohledávky 1 019 189,23 Kč
<br> z toho:
<br> - půjčka LSK s.r.o.(462/410) 250 000,00 Kč
<br> - kauce na výdejníky vody (465/0002-0004) 3 000,00 Kč
<br> - kauce na NP Chotěšovská 680 (465/0005) 30 000,00 Kč
<br> - ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 736 189,23 Kč
<br> z toho:
<br> - pohledávka za TJ Letov Letňany a SK Tiebreak Praha (469/ 100) 392 600,23 Kč
<br> - pohledávka za p.Kubálkem – parkoviště SPAR (469/ 100) 265 828,00 Kč
<br> - pohledávka za p.Vilímem - splátky náhrady školy (469/101) 77 761,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha06-pohledavky_zavazky.doc
<br> - - 2
<br>
<br>
<br>
<br> Závazky k 31.12.2016 celkem 70 098 662,23 Kč
<br>
<br> Krátkodobé závazky 34 202 197,03 Kč
<br> z toho:
<br> - dodavatelské faktury (321) 196 741,54 Kč
<br> - zaměstnanci - dobírka za 12/2016 (331) 2 390 093,00 Kč
<br> - závazky ze soc.a zdr.pojištění za 12/2016 (336 + 337) 1 376 527,00 Kč
<br> - ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2016 (342) 380 189,00 Kč
<br> - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 6 125 660,00 Kč
<br> - ostatní krátkodobé závazky (378) 2 739 183,49 Kč
<br> - dohadné účty pasivní (389) 20 993 803,00 Kč
<br>
<br> Dlouhodobé závazky 35 896 465,20 Kč
<br> z toho:
<br> - půjčka HMP (452) 33 750 000,00 Kč
<br> - ostatní dlouhodobé závazky (459) 2 146 465,20 Kč
<br> z toho:
<br> - tech.Zhodnocení Speedy Clean,Immuno-Flow (459/300) 2 096 465,20 Kč
<br> - jistina Noritus (459/401) 50 000,00 Kč

ZU_priloha05-fondy.doc
<br> - - 1
<br>
<br> V.Čerpání fondů
(údaje v Kč)
<br>
<br> 1.Fond rozvoje a rezerv (FRR)
<br>
<br> Počáteční stav k 1.1.2016: 59 190 707,51 Kč
<br>
<br> Příjmy:
<br> Úroky 3 002 769,76
<br> Úroky 5 700,53
<br> Příjmy celkem 3 008 470,29
<br>
<br> Výdaje:
<br> Převedeno do používání 19 348 182,76
<br> Vratka HMP – nevyčerpané prostředky 2 654 343,90
<br> Poplatky 696,00
<br> Výdaje celkem 22 003 222,66
<br>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016: 37 195 955,14 Kč
<br>
<br> Termínovaný vklad z prostředků FRR 40 000 000,00 Kč
<br>
<br> Celkové prostředky FRR: 77 195 955,14 Kč
<br>
<br>
<br> Z fondu rozvoje a rezerv bylo financováno:
<br>
ORG Název akce Čerpání
<br> 1265 Klimatizace ÚMČ 3.a 4.NP + úprava rozvodny 3 699 433,48
<br> 1285 ZŠ Tupolevova - přístavba pavilonu E - PD + příprava 1 294 579,00
<br> 80105001293 MŠ Veselská 3 182 255,04
<br> 1294 ZŠ Tupolevova - dokončení zateplení fasády 2 073 863,70
<br> 1295 Rek.střešního pláště se zateplením - Tupolevova 516 29 040,00
<br> 1296 Výměna kanalizačních stoupaček - Rýmařovská 475 382 360,00
<br> 1301 Rek.střešního pláště se zateplením - Malkovského 603 29 040,00
<br> 1304 Rekonstrukce kanalizačních stoupaček - Tupolevova 515 284 350,00
<br> 1307 Koupě pozemku Ostravská ul.4 200 000,00
<br> 1309 ZŠ Fryčovická - nové učebny - studie projektu 105 257,90
<br> 1313 Obřadní síň - stavební úpravy a vybavení 113 014,00
<br>
<br> §3722/5169 – služby – sběr a svoz komunál.odpadu 363 105,23
<br>
<br> §3745/5169 – služby – údržba zeleně 3 591 884,41
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha05-fondy.doc
<br> - - 2
<br> 2.Sociální fond
<br>
<br> Počáteční stav k 1.1.2016: 500 850,10 Kč
<br>
Příjmy:
<br> 3,5% příděl 1 404 492,00
<br> Úroky 367,84
<br> Příjmy celkem 1 404 859,84
<br>
<br> Výdaje:
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 268 400,00
<br> Příspěvek na stravné zaměstnancům a uvol.zastupitelům 496 290,00
<br> Dary při životních a pracovních výročích 72 000,00
<br> Poukázky FlexiPass 294 000,00
<br> Volnočasové aktivity zaměstnanců a uvol.zastupitelů 189 229,00
<br> Poplatky 1 192,00
<br> Výdaje celkem 1 321 111,00
<br>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016: 584 598,94 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Fond výstavby
<br>
<br> Počáteční stav k 1.1.2016: 6 337 359,18 Kč
<br>
Příjmy:
<br> Investiční příspěvky 4 250 000,00
<br> úroky 663,82
<br> Příjmy celkem 4 250 663,82
<br>
<br> Výdaje:
<br> Investiční výdaje 2 173 608,16
<br> Poplatky 698,00
<br> Výdaje celkem 2 174 306,16
<br>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016: 8 413 716,84 Kč
<br>
<br>
<br> Z fondu výstavby bylo financováno:
<br>
ORG Název akce
<br>
<br> Čerpáno
<br> 1280 Rek.střechy 2 pavilonů MŠ Příborská 1 173 608,16
<br> 80105001293 MŠ Veselská 1 000 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha05-fondy.doc
<br> - - 3
<br> 4.Fond humanitární
<br>
<br> Počáteční stav k 1.1.2016: 205 000,00 Kč
<br>
Příjmy:
<br> Příspěvky (dary) do fondu 6 000,00
<br> úroky 0,00
<br> Příjmy celkem 6 000,00
<br>
<br> Výdaje:
<br> Příspěvky z fondu 13 980,00
<br> Poplatky 1 879,80
<br> Výdaje celkem 15 859,80
<br>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016: 195 140,20 Kč

ZU_priloha04-hospodareni_organizaci.doc
<br> - - 1
<br>
<br> IV.Výsledky hospodaření organizací MČ Praha 18 rok 2016
(údaje v Kč)
<br>
<br> 1) Výsledky zřízených příspěvkových organizací
<br>
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016:
<br>
<br> Organizace
Hospodářský výsledek
<br> z hlavní činnosti
<br> Hospodářský výsledek
<br> z hospodářské činnosti
Celkem
<br> ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla DFC 266.191,79 53.233,00 319.424,79
<br> ZŠ a MŠ Tupolevova 7.652,54 41.619,33 49.271,87
<br> ZŠ Fryčovická 101.822,09 185.636,90 287.458,99
<br> MŠ Příborská 81.309,96 0,00 81.309,96
<br> MŠ Malkovského 263.164,04 0,00 263.164,04
<br> ZŠS v Letňanech 0,00 65.025,42 65.025,42
<br> Celkem 720.140,42 345.514,65 1.065.655,07
<br>
<br>
<br> Rozdělení výsledku hospodaření do fondů je následující:
<br>
<br> Organizace Fond odměn Rezervní fond Celkem
<br> ZŠ a MŠ Gen.F.Fajtla DFC 160.000,00 159.424,79 319.424,79
<br> ZŠ a MŠ Tupolevova 0,00 49.271,87 49.271,87
<br> ZŠ Fryčovická 143.729,49 143.729,50 287.458,99
<br> MŠ Příborská 65.047,00 16.262,96 81.309,96
<br> MŠ Malkovského 131.582,02 131.582,02 263.164,04
<br> ZŠS v Letňanech 52.020,00 13.005,42 65.025,42
<br>
<br>
<br> 2) Výsledky ostatních organizací
<br>
Letňanská sportovně kulturní s.r.o.v likvidaci,IČO 24259233
<br> Se sídlem Třinecká 350,199 00,Praha 9
<br>
<br> MČ je 100% vlastníkem této společnosti <.>
<br> Dle sdělení likvidátorky společnosti není možné k 31.12.2016 zajistit zveřejnění
<br> validních dat.Na základě rekonstrukce účetnictví za roky 2013 - 2015 byla finančnímu
<br> úřadu podána opravná daňová přiznání za období let 2013,2014 a 2015.V návaznosti
<br> na tato podaná opravná přiznání jsou nyní v součinnosti s finančním úřadem upravovány
<br> výsledné výkazy zisku a ztrát za roky 2013-2015.Těmito opravami dojde ke změně
<br> vstupních údajů pro rok 2016.S ohledem na popsanou situaci je zřejmé,že likvidátorka
<br> společnosti nemá v tomto okamžiku k dispozici výkaz zisku a ztrát,který by odrážel
<br> skutečný stav hospodaření společnosti <.>

ZU_priloha03-rozbor_vydaju.doc
<br> - - 1
<br> III.Výdaje
(údaje v tis.Kč)
<br> 1.Celkové výdaje:
<br> Celkové výdaje byly schváleny ve výši 141 342,00 tis.Kč,upravený rozpočet byl schválen
<br> ve výši 183 568,50 tis.Kč.K 31.12.2016 činily celkové výdaje 153 534,67 tis.Kč,tj <.>
<br> 83,64% upraveného rozpočtu <.>
<br> (údaje v tis.Kč)
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> čerpání
<br> k SR
<br> %
<br> čerpání
<br> k UR
<br>
<br> VÝDAJE
200 Městská infrastruktura 12 840,00 14 220,00 10 570,49 82,32 74,34
<br> 3716 Monitoring ochrany ovzduší 40,00 40,00 16,70 41,75 41,75
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 000,00 1 000,00 363,11 36,31 36,31
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 11 750,00 13 130,00 10 190,68 86,73 77,61
<br> 300 Doprava 5 690,00 11 682,00 9 254,51 162,65 79,22
<br> 2212 Silnice 1 550,00 1 550,00 1 266,63 81,72 81,72
<br> 2219 Ost.zál.pozemních komunikací 3 480,00 9 472,00 7 425,90 213,39 78,40
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2229 Ost.zál.v silniční dopravě 640,00 640,00 561,98 87,81 87,81
<br> 400 Školství a mládež 37 907,00 52 617,60 47 750,51 125,97 90,75
<br> 3111 Předškolní zařízení 10 945,00 21 487,30 20 258,11 185,09 94,28
<br> 3113 Základní školy 20 650,00 22 590,40 20 629,52 99,90 91,32
<br> 3141 Školní stravování 3 790,00 4 153,40 4 024,22 106,18 96,89
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 46,68 46,68 46,68
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 715,00 2 679,50 1 637,21 95,46 61,10
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 707,00 1 607,00 1 154,77 163,33 71,86
<br> 500 Zdravotnictví a sociální oblast 2 882,00 5 241,10 2 578,63 89,47 49,20
<br> 3513 Lékařská služba první pomoci 0,00 130,00 130,00 100,00
<br> 3541 Prevence před drogami 40,00 40,00 38,10 95,25 95,25
<br> 3632 Pohřebnictví 50,00 50,00 15,53 31,06 31,06
<br> 4329 Ost.péče a pomoc dětem a mládež 430,00 830,00 405,38 94,27 48,84
<br> 4339 Ost.péče a pom.rodině a manželství 861,00 2 110,10 659,48 76,59 31,25
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 530,00 1 060,00 530,00 100,00 50,00
<br> 4379 Ost.služby v oblasti soc.prevence 901,00 921,00 761,23 84,49 82,65
<br> 4399 Ost.záležitosti soc.věcí a XXX.zaměstnanosti XX,XX XXX,XX XX,91 55,59 38,91
<br> 600 Kultura,sport a cestovní ruch 8 091,00 9 506,10 7 345,52 90,79 77,27
<br> 3314 Činnosti knihovnické 2 976,00 3 070,70 2 358,17 79,24 76,80
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 540,00 920,00 552,30 102,28 60,03
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hod.0,00 41,40 41,37 99,93
<br> 3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků 1 645,00 1 675,00 1 406,60 85,51 83,98
<br> 3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostředků 2 930,00 3 799,00 2 987,08 101,95 78,63
<br> 700 Bezpečnost 1 115,00 8 953,40 1 340,46 120,22 14,97
<br> 5299 Ost.záležitosti civilní připravenosti 30,00 30,00 19,21 64,03 64,03
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 30,00 19,74 65,80
<br> 5512 Požární ochrana 1 085,00 8 893,40 1 301,51 119,95 14,63
<br> 800 Hospodářství 3 325,00 2 269,30 1 661,57 49,97 73,22
<br> 3612 Bytové hospodářství 3 150,00 1 360,00 784,79 24,91 57,71
<br>
<br> ZU_priloha03-rozbor_vydaju.doc
<br> - - 2
<br> 3613 Nebytové hospodářství 0,00 734,30 734,24 99,99
<br> 3631 Veřejné osvětlení 175,00 175,00 142,54 81,45 81,45
<br> 900 Vnitřní správa 63 612,00 70 229,00 64 189,67 100,91 91,40
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 4 755,00 5 326,00 4 655,84 97,91 87,42
<br> 6171 Činnost místní správy 58 857,00 64 903,00 59 533,83 101,15 91,73
<br> 1000 Pokladní správy 5 880,00 8 850,00 8 843,31 150,40 99,92
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250,00 250,00 236,59 94,64 94,64
<br> 6330 Převody vlast.Fondům v XXX.územ.X XXX,XX X XXX,00 8 602,25 152,93 100,08
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5,00 5,00 4,47 89,40 89,40
<br> Celkem 141 342,00 183 568,50 153 534,67 108,63 83,64
<br>
<br> 2.Rozbor výdajů:
<br> 2.1.Investiční výdaje
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2016
<br> % čerpání
<br> k UR
<br> 200 Městská infrastruktura 0,00 900,00 868,80 96,53
<br> 1302 Komunální vozidlo pro TS 0,00 900,00 868,80 96,53
<br> 300 Doprava 250,00 6 598,50 6 095,05 92,37
<br> Drobné výkupy pozemků 50,00 40,00 0,00 0,00
<br> 1292 Pozemky + komunikace TRIGEMA 0,00 10,00 10,00 100,00
<br> 80242001311 Chodníky při komunikaci Beranových 0,00 2 020,50 1 885,05 93,30
<br> 1135 PD a studie v oblasti dopravy 200,00 160,00 0,00 0,00
<br> 1307 Koupě pozemku Ostravská 10/66 0,00 4 368,00 4 200,00 96,15
<br> 400 Školství a mládež 11 670,00 20 148,00 18 767,31 93,15
<br> 80105001293 MŠ Veselská-koupě nebytových prostor 4 650,00 12 859,50 12 825,10 99,73
<br> 1293 MŠ Veselská – interiérové vybavení MŠ.120,00 269,00 244,90 91,04
<br> 1280 MŠ Příborská-rekonstrukce střechy pav.A 1 200,00 1 200,00 1 173,61 97,80
<br> 1300 MŠ Letov - studie stavebních úprav 0,0...

ZU_priloha02-rozbor_prijmu.doc
<br> - - 1
<br> II.Příjmy
(údaje v tis.Kč)
<br>
<br> 1.Celkové příjmy:
Celkové příjmy byly schváleny ve výši 117.000,00 tis.Kč,upravený rozpočet byl schválen
<br> ve výši 162.251,90 tis.Kč.K 31.12.2016 příjmy činily 163.354,89 tis.Kč,tj.100,68 %
<br> upraveného rozpočtu <.>
<br> (údaje v tis.Kč)
<br> Položka
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Čerpání k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> čerpání
<br> k SR
<br> %
<br> čerpání
<br> k UR
<br> PŘÍJMY
<br> I.Daňové příjmy 20 770,00 21 848,40 23 695,10 114,08 108,45
<br> 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 194,30 3 013,07 100,44 94,33
<br> 13xx Místní poplatky 3 770,00 4 404,10 4 969,03 131,80 112,83
<br> 1511 Daň z nemovitosti 14 000,00 14 000,00 15 463,00 110,45 110,45
<br> II.Nedaňové příjmy 3 142,00 8 054,20 7 310,55 232,67 90,77
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 700,00 1 700,00 1 360,53 80,03 80,03
<br> 2xxx Vlastní příjmy 785,00 1 447,30 1 029,37 131,13 71,12
<br> 2212 Přijaté sankční platby 470,00 470,00 482,79 482,79 102,72
<br> 2229 Vyúčtování s rozp.organizacemi 0,00 2 920,00 2 994,36 102,55
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 187,00 1 516,90 1 443,50 771,93 95,16
<br> 2412 Splátka půjčených prostředků 0,00 250,00 250,00 100,00
<br> III.Kapitálové příjmy 0,00 4 250,00 4 250,00 100,00
<br> 3121 Přijaté dary na fond výstavby 0,00 4 250,00 4 250,00 100,00
<br> IV.Přijaté transfery 93 088,00 128 099,30 128 099,24 137,61 100,00
<br> 4131 Převody z vl.fondů hosp.činnosti 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00
<br> 4137 Převody mezi HMP a MČ 73 088,00 108 099,30 108 099,24 147,90 100,00
<br> Příjmy celkem 117 000,00 162 251,90 163 354,89 139,62 100,68
<br>
<br> 2.Rozbor příjmů:
<br> 2.1.Správní poplatky:
<br> 1361 Správní poplatky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 1002 Czech Point 72,50
<br> 1003 Výherní hrací přístroje 00,00
<br> 1006 Ověř.listin a podpisů,OP a pasy 1 045,26
<br> 1009 Stavební povolení 1 241,50
<br> 1011 Živnostenské listy a koncese 547,69
<br> 1012 Rybářské a lovecké lístky 106,12
<br> 1361 Správní poplatky celkem 3 000,00 3 000,00 3 013,07 100,44 100,44
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha02-rozbor_prijmu.doc
<br> - - 2
<br> 2.2.Místní poplatky:
<br> Místní poplatky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 1332 Poplatek za znečisťování ovzduší 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 450,00 450,00 484,42 107,65 107,65
<br> 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 50,00 50,00 48,26 96,52 96,52
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostředí 500,00 700,00 1 346,78 269,36 192,40
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 2 645,00 3 079,10 2 902,68 109,74 94,27
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120,00 120,00 186,89 155,74 155,74
<br> Místní poplatky celkem 3 770,00 4 404,10 4 969,03 131,80 112,83
<br>
<br> 2.3.Nedaňové příjmy:
<br> Nedaňové příjmy
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2016
<br> %
<br> plnění k
<br> SR
<br> %
<br> plnění k
<br> UR
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 700,00 1 700,00 1 360,53 80,03 80,03
<br> - úroky z běžných účtů 1 700,00 1 700,00 1 360,53 80,03 80,03
<br> 2xxx Vlastní příjmy 785,00 1 447,30 1 029,37 131,13 71,12
<br> 2111 - příjmy z poskytování služeb 785,00 785,00 533,76 67,99 67,99
<br> 2122 - odvody PO 0,00 0,00 0,00
<br> 2322 - přijaté pojistné náhrady 0,00 470,00 181,05 38,52
<br> 2324 - přijaté příspěvky a náhrady 0,00 192,30 318,46 165,61
<br> 232x - ostatní příjmy 0,00 0,00 3,90
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 187,00 1 516,90 1 443,50 771,93 95,16
<br> 2212 Přijaté sankční platby 470,00 470,00 482,79 102,72 102,72
<br> - pokuty uložené ve stavebním řízení 250,00 250,00 283,00 113,20 113,20
<br> - pokuty uložené v ochraně živ.prostředí 20,00 20,00 6,20 31,00 31,00
<br>
- pokuty uložené v přestupkovém řízení
<br> a za porušení živ.zákona
200,00 200,00 193,59 96,80 96,80
<br> 2229 Finanční vypořádání s PO 0,00 2 920,00 2 994,36 102,55
<br> Celkem 3 142,00 8 054,20 7 310,55 232,67 90,77
<br>
<br> 2.4.Převody z vlastních fondů:
<br> Druh dotace Výše dotace
<br> 4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti 20 000,00
<br> Převody z VHČ 20 000,00
<br>
<br> 2.5.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu:
<br> Č.dokl.Druh dotace Výše dotace
<br> 4137 Přijaté dotace ze státního rozpočtu 22 616,20
<br> SR Výkon státní správy 16 373,00
<br> 2005 Výkon pěstounské péče 864,00
<br> 2033 Výkon pěstounské péče 132,00
<br> 2043 SPOD – sociálně právní ochrana dětí 2 225,00
<br> 2045 Bydlení pro azylanta 84,00
<br> 2053 Výkon pěstounské péče 76,00
<br> 2057 Knihovna - modernizace PC 37,00
<br>
<br> ZU_priloha02-rozbor_prijmu.doc
<br> - - 3
<br> 2059 Výkon sociální práce 986,50
<br> 2079 Sociálně právní ochrana dětí 1 716,80
<br> 2098 Školní obědy dostupné pro každé dítě 89,50
<br> 2108 Výkon pěstounské péče 24...

ZU_priloha01-vysledek_hospodareni.doc
<br> - - 1
<br>
<br> I.Výsledek hospodaření
<br>
Za rok 2016 MČ Praha 18 skončila hospodaření s přebytkem ve výši 9.820.220,14 Kč <.>
<br> Celkové příjmy činily 163.354.885,40 Kč,tj.100,68 % upraveného rozpočtu,celkové výdaje
<br> činily 153.534.665,26 Kč tj.83,64 % upraveného rozpočtu <.>
<br> (v tis.Kč)
<br> Rok 2016
Schválený
<br> rozpočet (SR)
<br> Upravený
<br> rozpočet (UR)
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2016
<br> % čerpání
<br> k SR
<br> % čerpání
<br> k UR
<br> Příjmy 117 000,00 162 251,90 163 354,89 139,62 100,68
<br> Výdaje 141 342,00 183 568,50 153 534,67 108,63 83,64
<br> Schodek/přebytek -24 342,00 -21 316,60 9 820,22 -40,34 -46,07
<br>
<br>
<br> Porovnání hospodaření v letech 2011 až 2016:
(údaje v tis.Kč)
<br> Schválený rozpočet 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> Příjmy 110 121,00 110 610,00 114 909,00 121 409,00 121 245,00 117 000,00
<br> Výdaje 116 946,20 113 077,40 127 433,00 155 116,00 145 030,00 141 342,00
<br> z toho – kapitálové 24 155,00 20 868,00 23 480,00 38 915,00 27 073,70 19 960,00
<br> - běžné 92 791,20 92 209,40 103 953,00 116 201,00 117 956,30 121 382,00
<br> Přebytek(+)/schodek(-) -6 825,20 -2 467,40 -12 524,00 -33 707,00 -23 785,00 -24 342,00
<br>
<br> Upravený rozpočet k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016
<br> Příjmy 183 097,30 131 040,00 131 639,10 195 418,90 182 368,80 162 251,90
<br> Výdaje 182 198,90 132 041,00 149 398,00 247 276,90 217 103,20 183 568,50
<br> Přebytek(+)/schodek(-) 898,4 -1 001,00 - 17 758,90 -51 858,00 -34 734,40 -21 316,60
<br>
<br> Skutečnost k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016
<br> Příjmy 183 804,45 135 367,96 133 952,33 185 826,69 181 391,43 163 354,89
<br> Výdaje 169 466,49 107 847,64 131 832,80 207 467,53 167 186,85 153 534,67
<br> z toho - kapitálové 50 264,60 18 016,84 26 198,91 85 712,58 48 909,58 32 451,82
<br> - běžné výdaje 119 201,83 89 830,80 105 633,89 121 754,95 118 288,27 121 082,85
<br> Přebytek(+)/schodek(-) 14 337,95 27 520,32 2 119,53 -21 640,84 14 204,58 9 820,22