PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Protivanov,příspěvková organizace; IČO 75021731; U Školky 296,798 48 Protivanov
Školské zařízení
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2015 v 09:20
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Od 1.1.2010 účtuje PO podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících účetních standartů 701-710 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Způsob zaokroulování: Nákladnové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.Z těchto zaokrouhlených
položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty <.>
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní
jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlé hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha <.>
O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlování se upraví dané položky výkazu Příloha.Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří
součtové řádky.U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378 <.>
Příspěvková organizace dle schválení zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu <.>
Účetní jednotka časově nerozlišeuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč <.>,za položku a dále pravidelně se opakující
platby.Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (účet poradenství,přezkoumání
hospodaření) nejsou časově rozlišovány; tvoří a účtuje pouze dohadné položky na nevyúčtované energie.Stanovená hranice
významnosti je 130 tis.korun <.>
PO nemá doplňkovou činnost <.>
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
P.I <.>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU
<br> Majetek a závazky účetní jednotky
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> 115 350,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 902
<br> 3.Ostatní majetek
<br> 0,00
<br> 901
<br> 903
<br> P.II <.>
<br> Vyřazené pohledávky a závazky
<br> 115 350,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 911
<br> 2.Vyřazené závazky
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1.Vyřazené pohledávky
<br> 912
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
<br> 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
<br> 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp <.>
<br> 923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp <.>
<br> 924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův <.>
<br> 925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův <.>
<br> 926
<br> P.IV <.>
<br> Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
<br> 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
<br> 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
<br> 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
<br> 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
<br> 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
<br> 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
<br> 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
<br> 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
<br> 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
<br> 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz <.>
<br> 947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz <.>
<br> 948
<br> P.VI <.>
<br> Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
<br> 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
<br> 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
<br> 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
<br> 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj <.>
<br> 965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj <.>
<br> 966
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d <.>
<br> 967
<br> 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d <.>
<br> 968
<br> P.VII <.>
<br> Další podmíněné závazky
<br> 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
<br> 971
<br> 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
<br> 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
<br> 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
<br> 974
<br> 5.Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
<br> 975
<br> 6.Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
<br> 976
<br> 7.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud <.>
<br> 978
<br> 8.Dl.pod...

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Protivanov,příspěvková organizace; IČO 75021731; U Školky 296,798 48 Protivanov
Školské zařízení
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2015 v 09:15
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
<br> BĚŽNÉ
<br> SU
BRUTTO
<br> AKTIVA CELKEM
<br> KOREKCE
<br> MINULÉ
<br> NETTO
<br> 1 764 212,62
<br> 934 372,12
<br> 934 372,12
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 795 562,50
<br> 0,00
<br> 795 562,50
<br> 822 012,73
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 0,00
<br> 044
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 0,00
<br> 041
<br> 8.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
<br> 934 372,12
<br> 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 34 278,00
<br> 0,00
<br> 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 34 278,00
<br> 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 0,00
<br> 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 0,00
<br> 013
<br> 3.Ocenitelná práva
<br> 0,00
<br> 34 278,00
<br> 012
<br> 2.Software
<br> 822 012,73
<br> 0,00
<br> 934 372,12
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 795 562,50
<br> 968 650,12
<br> 34 278,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 968 650,12
<br> 968 650,12
<br> A.Stálá aktiva
<br> 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek
1.Pozemky
<br> 031
<br> 2.Kulturní předměty
<br> 032
<br> 3.Stavby
<br> 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí
<br> 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 042
<br> 9.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
<br> 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 052
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé
<br> 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 465
<br> 5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
<br> 468
<br> 6.Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 469
<br> 7.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 471
<br> B.Oběžná aktiva
I.Zásoby
1.Pořízení materiálu
<br> 111
<br> 2.Materiál na skladě
<br> 112
<br> 3.Materiál na cestě
<br> 119
<br> 4.Nedokončená výroba
<br> 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby
<br> 122
<br> 6.Výrobky
<br> 123
<br> 7.Pořízení zboží
<br> 131
<br> 8.Zboží na skladě
<br> 132
<br> 9.Zboží na cestě
<br> 138
<br> 10.Ostatní zásoby
<br> 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky
<br> 119 540,00
<br> 0,00
<br> 119 540,00
<br> 137 210,00
<br> 1.Odběratelé
<br> 311
<br> 10 260,00
<br> 10 260,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 314
<br> 109 280,00
<br> 109 280,00
<br> 137 210,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci
<br> 335
<br> 10.Sociální zabezpečení
<br> 336
<br> 11.Zdravotní pojištění
<br> 337
<br> 12.Důchodové spoření
<br> 338
<br> 13.Daň z příjmů
<br> 341
<br> 14.Jiné přímé daně
<br> 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty
<br> 343
<br> 16.Jiné daně a poplatky
<br> 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi
<br> 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi
<br> 348
<br> 27.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
<br> 371
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 373
<br> 29.Náklady příštích období
<br> 381
<br> 30.Příjmy příštích období
<br> 385
<br> 31.Dohadné účty aktivní
<br> 388
<br> 32.Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> 377
676 022,50
<br> 684 802,73
<br> III.Krátkodobý finanční majetek
<br> 676 022,50
<br> 0,00
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování
<br> 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování
<br> 253
<br> 3.Jiné cenné papíry
<br> 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé
<br> 244
<br> 5.Jiné běžné účty
<br> 245
<br> 9.Běžný účet
<br> 241
<br> 623 131,02
<br> 623 131,02
<br> 632 819,25
<br> 10.Běžný účet FKSP
<br> 243
<br> 48 679,48
<br> 48 679,48
<br> 49 197,48
<br> 15.Ceniny
<br> 263
<br> 16.Peníze na cestě
<br> 262
<br> 17.Pokladna
<br> 261
<br> 4 212,00
<br> 4 212,00
<br> 2 786,00
<br> 1
<br> 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
<br> SU
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> PASIVA CELKEM
<br> 795 562,50
<br> 822 012,73
<br> C.Vlastní kapitál
<br> 484 308,30
<br> 447 141,22
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 447 335,22
<br> 439 748,03
<br> I.Jmění účetní jednotky a...

VÝKAZ
<br> ZISKU
<br> A
<br> ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Protivanov,příspěvková organizace; IČO 75021731; U Školky 296,798 48 Protivanov
Školské zařízení
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 6.2.2015 v 09:15
1
Název položky
<br> účet
<br> 2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 4
<br> Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M
<br> 2 340 947,37
<br> 2 180 989,96
<br> I.Náklady z činnosti
<br> 2 340 947,37
<br> 2 180 989,96
<br> 1.Spotřeba materiálu
<br> 501
<br> 114 715,05
<br> 110 727,80
<br> 2.Spotřeba energie
<br> 502
<br> 217 018,82
<br> 254 231,05
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 503
<br> 4.Prodané zboží
<br> 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku
<br> 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 508
<br> 8.Opravy a udržování
<br> 511
<br> 7 600,00
<br> 54 265,60
<br> 9.Cestovné
<br> 512
<br> 4 386,00
<br> 5 535,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci
<br> 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 516
<br> 12.Ostatní služby
<br> 518
<br> 83 523,60
<br> 81 778,51
<br> 13.Mzdové náklady
<br> 521
<br> 1 350 261,00
<br> 1 223 590,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění
<br> 524
<br> 455 620,00
<br> 406 298,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění
<br> 525
<br> 5 819,00
<br> 4 493,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady
<br> 527
<br> 13 504,00
<br> 12 081,00
<br> 17.Jiné sociální náklady
<br> 528
<br> 18.Daň silniční
<br> 531
<br> 19.Daň z nemovitostí
<br> 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále
<br> 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 543
<br> 2 183,00
<br> 508,00
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 544
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XXX
<br> XX.Tvorba fondů
<br> 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 553
<br> 31.Prodané pozemky
<br> 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 558
<br> 85 066,90
<br> 27 432,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti
<br> 549
<br> 1 250,00
<br> II.Finanční náklady
1.Prodané cenné papíry a podíly
<br> 561
<br> 2.Úroky
<br> 562
<br> 3.Kurzové ztráty
<br> 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady
<br> 569
<br> III.Náklady na transfery
1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery
<br> 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery
<br> 572
<br> V.Daň z příjmů
1.Daň z příjmů
<br> 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> 595
<br> 50,00
<br> 1
Název položky
<br> účet
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M
<br> 2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost
2 377 920,45
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků
<br> 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále
<br> 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu
<br> 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
<br> 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
<br> 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků
<br> 647
<br> 16.Čerpání fondů
<br> 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti
<br> 3 000,00
<br> 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží
<br> 4 000,00
<br> 602
<br> 3.Výnosy z pronájmu
<br> 6 250,00
<br> 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb
<br> 2 188 383,15
<br> 4 000,00
<br> I.Výnosy z činností
<br> 649
<br> II.Finanční výnosy
<br> 3 250,00
5 567,45
<br> 6 633,15
<br> 5 567,45
<br> 6 633,15
<br> 2 368 353,00
<br> 2 175 500,00
<br> 2 368 353,00
<br> 2 175 500,00
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> 36 973,08
<br> 7 393,19
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> 36 973,08
<br> 7 393,19
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
<br> 661
<br> 2.Úroky
<br> 662
<br> 3.Kurzové zisky
<br> 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy
<br> 669
<br> IV.Výnosy z transferů
1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
<br> 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
<br> 672
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> Odesláno dne:
<br> Razítko:
<br> 4
<br> Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
<br> ze dne: 6.2.2015 v 09:15
<br> výkaz
<br> : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období : 12/2014
ke dni
: 31.12.2014
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V061-201412K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
: 75021731
Název : Mateřská škola Protivanov,příspěvková organizace
Sídlo : U Školky 296,798 48 Protivanov
IČO
<br> Do výkazu bylo vybráno:
Org :
<br> 0000 - 9999
<br> KEO-W 1....