„N á v r h „
<br> Obec Lenora:
<br> Závěrečný účet za rok 2015 <.>
<br>
Závěrečný účet roku 2015 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2015 činí:
Běžný účet obce - KB 736.183,47 Kč
Běžný účet Česká spořitelna 2.081.145,30 Kč
ČSOB – spořicí 879.955,24 Kč
ČSOB – BÚ 1.384,29 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum 115.716,92 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt.fond 2.400.621,09 Kč
Účet KB 5.607,28 Kč
ČNB 1.043.077,75Kč
C e l k e m: 7.263.691,34 Kč
<br> Příjmy:
rozpočet upravený skutečnost %
/po rozpočt.změnách/
<br> Tř.1 daňové příjmy 8.927.368,- 8.704.741,96 97,51
Tř.2 nedaňové příjmy 902.770,- 829.249,80 91,86
Tř.3 kapitálové příjmy 289.200,- 289.200,- 100,00
Tř.4 přijaté dotace 6.536.875,- 6.536.870,17 100,00
<br> C e l k e m: 16.656.213,- 16.360.061,93 98,22
Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní,místních poplatků
Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor,služby
související s pronájmy,příspěvky,prodej neinvestičního majetku
Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí,pozemků,akcií
Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu,Krajského úřadu,SFŽP
<br>
Výdaje:
Tř.5 běžné výdaje 8.883.148,- 7.497.852,78 84,41
Tř.6 kapitálové výdaje 6.301.254,- 4.932.293,26 78,27
<br> C e l k e m 15.184.402,- 12.430.146,04 81,86
Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy,odvody z mezd,teplo,vodné,stočné,poštovné <,>
telefony,el.energie,neinvestiční úroky,daně,opravy,dotace příspěvkové organizaci
Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic
<br>
<br>
<br> Financování:
Tř.8 1.471.811,- 3.929.915,89
Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji.Pro splácení úvěrů musí
být přebytkový rozpočet,pokud tomu tak není,musí se zapojit prostředky uspořené
v minulých letech <.>
Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k ostatním rozpočtům:
<br> Neinvestiční transfery:
<br> Příspěvek na výkon státní správy: 138.900,-
Poskytovatel je Krajský úřad,nepodléhá finančnímu vypořádání <.>
<br> Lenorská slavnost chleba:
Přiděleno: 20.000,-
Vyčerpáno: 20.000,-
Celkové výdaje: 57.812,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj
<br> Kompenzace ztrát obcí ležících na území NPŠ:
Přiděleno: 665,-
Vyčerpáno: 665,-
Poskytovatel: MŽP prostřednictvím Jihočeského kraje
<br> Sklářské muzeum (regály,vitríny)
Přiděleno: 50.000,-
Vyčerpáno: 50.000,-
Celkové výdaje: 113.244,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj
<br> Rekonstrukce nádvoří ve sklářském muzeu a chodníků v okolí:
Přiděleno : 128.000,-
Vyčerpáno: 128.000,-
Celkové výdaje: 408.725,54
Poskytovatel: Jihočeský kraj
<br> Aktivní politika zaměstnanosti /VPP/
Přiděleno,vyčerpáno 370.211,-
Poskytovatel: stát
<br>
<br>
<br> Investiční transfery:
<br> Rekonstrukce soc.zařízení v muzeu:
Přiděleno: 42.000,-
Vyčerpáno: 42.000,-
Celkové výdaje: 148.137,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj
<br> Snížení energetické náročnosti ZŠ:
Přiděleno: 733.860,76
Vyčerpáno: 733.860,76
Celkové výdaje: 2.131.544,10
Poskytovatel: SFŽP
<br> Rekonstrukce krytého mostu:
Akce ukončena v roce 2014,dotace v roce 2015 3.097.671,11
<br> Cyklostezka:
Akce ukončena v roce 2014,dotace v roce 2015 1.698.479,29
<br> Převody z vlastních fondů HČ/odpisy BF,VH HČ/: 257.083,01
<br>
Tvorba a použití peněžních fondů:
Obec tvoří Sociální fond,není veden samostatný účet <.>
SF byl tvořen ve výši 16.776,-
Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 16.776,-
<br> Poskytnuté transfery občanským sdružením: 46.000,-
Vyúčtováno a vyčerpáno: 46.000,-
Oddíl lední metané 12.000,-,SaK Lenora 12.000,-,Spolek žen 10.000,-,oddíl stolního tenisu 12.000,- <,>
<br>
Transfery neziskovým organizacím:
CZP 1.000,-
ZŠ PT 1.000,- (zpěvník)
Hospic PT 5.000,-
ZUŠ Volary 3.000,-
Domov důchodců H.Planá 1.000,-
<br> Vítání občánků 14.000,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola
Lenora <.>
<br> Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:
Příspěvek na provoz - neinvestiční 316.120,-
převedeno z roku 2015 49.870,37
nevyčerpáno v roce 2015 14.588,43
použito v roce 2015 351.401,94
<br>
<br> hlavní činnost hospodářská činnost
náklady: 3.071.039,94 151.315,-
výnosy: 3.071.039,94 151.315,-
výsledek hospodaření: 0 0
<br>
Hospodářská činnost obce:
<br> muzeum,IC byt.fond celkem
náklady: 82.021,04 2.221.893,48 2.303.914,52
výnosy: 79.920,76 2.603.093,55 2.683.014,31
výsledek hospodaření: -2.100,28 381.200,07 379.099,79
<br>
<br>
<br> Zadluženost obce k 31.12.2015 <.>
<br> Úvěry a půjčky celkem: 2.655.950,65
<br>
Úvěr ČS rechle: 193.160,13 splaceno 2/2016
Úvěr zateplení ZŠ: 1.139.490,52 splaceno 6/2020 /první splátka 7/2016/
Půjčka JVS: 1.323.300,- ČOV splaceno 6/2018
<br>
<br>
<br>
<br>
V souladu s § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů ...